基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时裕弘纯债债券A(博时裕弘纯债) - 基金主页(代码:002569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1573 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3851
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5783亿
最近资产：18.35亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王惟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.11%	0.06%	0.64%	2.90%	5.37%	14.33%	41.00%
同类排名	72/298	97/298	156/298	125/298	66/298	73/281	16/262	-

博时裕弘纯债债券A(002569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1580	0.06%
2026-09-17	1.1573	0.00%
2026-09-16	1.1573	0.03%
2026-09-15	1.1570	0.03%
2026-09-14	1.1567	0.00%
2026-09-11	1.1567	-0.03%

博时裕弘纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	分红	每份派现金0.0114元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0283元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分红	每份派现金0.0200元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-28	分红	每份派现金0.0350元
2020-09-08	2020-09-08	2020-09-10	分红	每份派现金0.0450元

博时裕弘纯债债券A基金动态

博时裕弘纯债债券A 9月份两成债基上涨博时招商万家工银等产品领涨

数据显示，刚过去的9月份里，在有可比业绩的5464只债券型基金中，业绩上涨的债基共有1219只，占比22%。4112只下跌，占比75%，另有133只持平。其余在9月份跌幅较多的债基还有前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A、博远增强回报债券C、博远增强回报债券A，跌幅均在2%以上，这些基金除持有转债或企业债以外，还持有股票资产且以科技股为主。
标签：债券转债跌幅持有月份收益净值关联基金：博时利发纯债债券A 博时裕弘纯债债券A 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 华润元大润泽债券C 金鹰元丰债券C

博时裕弘纯债债券A(002569)基金档案

基金代码	002569	基金简称	博时裕弘纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-06-07~2016-06-15	成立日期	2016-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	王惟	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	18.35亿元	最近份额	16.5783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%