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博时裕弘纯债债券A(博时裕弘纯债)基金净值查询(002569)

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今天最新净值 1.1386 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3550
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5783亿
  • 最近资产：23.27亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王惟 陈黎 李秋实
近一年博时裕弘纯债债券A|博时裕弘纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时裕弘纯债债券A(002569)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1400 1.3564 1.1386 1.3550 0.0014 0.12%
2025-12-16 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1386 1.3550 1.1385 1.3549 0.0001 0.01%
2025-12-15 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1385 1.3549 1.1395 1.3559 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1395 1.3559 1.1405 1.3569 -0.0010 -0.09%
2025-12-11 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1405 1.3569 1.1396 1.3560 0.0009 0.08%
2025-12-10 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1396 1.3560 1.1388 1.3552 0.0008 0.07%
2025-12-09 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1388 1.3552 1.1378 1.3542 0.0010 0.09%
2025-12-08 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1378 1.3542 1.1378 1.3542 0.0000 0.00%
2025-12-05 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1378 1.3542 1.1368 1.3532 0.0010 0.09%
2025-12-04 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1368 1.3532 1.1389 1.3553 -0.0021 -0.18%
2025-12-03 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1389 1.3553 1.1400 1.3564 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1400 1.3564 1.1408 1.3572 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1408 1.3572 1.1405 1.3569 0.0003 0.03%
2025-11-28 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1405 1.3569 1.1397 1.3561 0.0008 0.07%
2025-11-27 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1397 1.3561 1.1402 1.3566 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1402 1.3566 1.1417 1.3581 -0.0015 -0.13%
2025-11-25 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1417 1.3581 1.1423 1.3587 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1423 1.3587 1.1422 1.3586 0.0001 0.01%
2025-11-21 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1422 1.3586 1.1424 1.3588 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1424 1.3588 1.1423 1.3587 0.0001 0.01%
2025-11-19 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1423 1.3587 1.1426 1.3590 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1426 1.3590 1.1426 1.3590 0.0000 0.00%
2025-11-17 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1426 1.3590 1.1420 1.3584 0.0006 0.05%
2025-11-14 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1420 1.3584 1.1418 1.3582 0.0002 0.02%
2025-11-13 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1418 1.3582 1.1419 1.3583 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1419 1.3583 1.1413 1.3577 0.0006 0.05%
2025-11-11 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1413 1.3577 1.1409 1.3573 0.0004 0.04%
2025-11-10 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1409 1.3573 1.1406 1.3570 0.0003 0.03%
2025-11-07 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1406 1.3570 1.1412 1.3576 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1412 1.3576 1.1424 1.3588 -0.0012 -0.11%
2025-11-05 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1424 1.3588 1.1423 1.3587 0.0001 0.01%
2025-11-04 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1423 1.3587 1.1426 1.3590 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1426 1.3590 1.1425 1.3589 0.0001 0.01%
2025-10-31 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1425 1.3589 1.1407 1.3571 0.0018 0.16%
2025-10-30 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1407 1.3571 1.1396 1.3560 0.0011 0.10%
2025-10-29 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1396 1.3560 1.1392 1.3556 0.0004 0.04%
2025-10-28 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1392 1.3556 1.1374 1.3538 0.0018 0.16%
2025-10-27 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1374 1.3538 1.1368 1.3532 0.0006 0.05%
2025-10-24 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1368 1.3532 1.1371 1.3535 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1371 1.3535 1.1374 1.3538 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1374 1.3538 1.1374 1.3538 0.0000 0.00%
2025-10-21 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1374 1.3538 1.1366 1.3530 0.0008 0.07%
2025-10-20 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1366 1.3530 1.1376 1.3540 -0.0010 -0.09%
2025-10-17 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1376 1.3540 1.1362 1.3526 0.0014 0.12%
2025-10-16 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1362 1.3526 1.1356 1.3520 0.0006 0.05%
2025-10-15 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1356 1.3520 1.1359 1.3523 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1359 1.3523 1.1355 1.3519 0.0004 0.04%
2025-10-13 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1355 1.3519 1.1347 1.3511 0.0008 0.07%
2025-10-10 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1347 1.3511 1.1350 1.3514 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1350 1.3514 1.1341 1.3505 0.0009 0.08%
2025-09-30 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1341 1.3505 1.1327 1.3491 0.0014 0.12%
2025-09-29 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1327 1.3491 1.1337 1.3501 -0.0010 -0.09%
2025-09-26 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1337 1.3501 1.1334 1.3498 0.0003 0.03%
2025-09-25 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1334 1.3498 1.1332 1.3496 0.0002 0.02%
2025-09-24 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1332 1.3496 1.1349 1.3513 -0.0017 -0.15%
2025-09-23 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1349 1.3513 1.1362 1.3526 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1362 1.3526 1.1354 1.3518 0.0008 0.07%
2025-09-19 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1354 1.3518 1.1366 1.3530 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1366 1.3530 1.1376 1.3540 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1376 1.3540 1.1362 1.3526 0.0014 0.12%
2025-09-16 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1362 1.3526 1.1349 1.3513 0.0013 0.11%
2025-09-15 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1349 1.3513 1.1346 1.3510 0.0003 0.03%
2025-09-12 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1346 1.3510 1.1336 1.3500 0.0010 0.09%
2025-09-11 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1336 1.3500 1.1334 1.3498 0.0002 0.02%
2025-09-10 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1334 1.3498 1.1355 1.3519 -0.0021 -0.18%
2025-09-09 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1355 1.3519 1.1365 1.3529 -0.0010 -0.09%
2025-09-08 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1365 1.3529 1.1380 1.3544 -0.0015 -0.13%
2025-09-05 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1380 1.3544 1.1392 1.3556 -0.0012 -0.11%
2025-09-04 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1392 1.3556 1.1394 1.3558 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1394 1.3558 1.1380 1.3544 0.0014 0.12%
2025-09-02 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1380 1.3544 1.1377 1.3541 0.0003 0.03%
2025-09-01 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1377 1.3541 1.1369 1.3533 0.0008 0.07%
2025-08-29 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1369 1.3533 1.1364 1.3528 0.0005 0.04%
2025-08-28 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1364 1.3528 1.1381 1.3545 -0.0017 -0.15%
2025-08-27 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1381 1.3545 1.1385 1.3549 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1385 1.3549 1.1380 1.3544 0.0005 0.04%
2025-08-25 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1380 1.3544 1.1364 1.3528 0.0016 0.14%
2025-08-22 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1364 1.3528 1.1370 1.3534 -0.0006 -0.05%
2025-08-21 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1370 1.3534 1.1356 1.3520 0.0014 0.12%
2025-08-20 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1356 1.3520 1.1362 1.3526 -0.0006 -0.05%
2025-08-19 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1362 1.3526 1.1351 1.3515 0.0011 0.10%
2025-08-18 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1351 1.3515 1.1387 1.3551 -0.0036 -0.32%
2025-08-15 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1387 1.3551 1.1397 1.3561 -0.0010 -0.09%
2025-08-14 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1397 1.3561 1.1404 1.3568 -0.0007 -0.06%
2025-08-13 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1404 1.3568 1.1402 1.3566 0.0002 0.02%
2025-08-12 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1402 1.3566 1.1412 1.3576 -0.0010 -0.09%
2025-08-11 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1412 1.3576 1.1430 1.3594 -0.0018 -0.16%
2025-08-08 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1430 1.3594 1.1427 1.3591 0.0003 0.03%
2025-08-07 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1427 1.3591 1.1422 1.3586 0.0005 0.04%
2025-08-06 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1422 1.3586 1.1420 1.3584 0.0002 0.02%
2025-08-05 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1420 1.3584 1.1421 1.3585 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1421 1.3585 1.1421 1.3585 0.0000 0.00%
2025-08-01 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1421 1.3585 1.1421 1.3585 0.0000 0.00%
2025-07-31 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1421 1.3585 1.1409 1.3573 0.0012 0.11%
2025-07-30 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1409 1.3573 1.1389 1.3553 0.0020 0.18%
2025-07-29 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1389 1.3553 1.1413 1.3577 -0.0024 -0.21%
2025-07-28 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1413 1.3577 1.1397 1.3561 0.0016 0.14%
2025-07-25 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1397 1.3561 1.1394 1.3558 0.0003 0.03%
2025-07-24 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1394 1.3558 1.1419 1.3583 -0.0025 -0.22%
2025-07-23 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1419 1.3583 1.1428 1.3592 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1428 1.3592 1.1440 1.3604 -0.0012 -0.10%
2025-07-21 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1440 1.3604 1.1450 1.3614 -0.0010 -0.09%
2025-07-18 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1450 1.3614 1.1451 1.3615 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1451 1.3615 1.1450 1.3614 0.0001 0.01%
2025-07-16 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1450 1.3614 1.1453 1.3617 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1453 1.3617 1.1437 1.3601 0.0016 0.14%
2025-07-14 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1437 1.3601 1.1442 1.3606 -0.0005 -0.04%
2025-07-11 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1442 1.3606 1.1445 1.3609 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1445 1.3609 1.1457 1.3621 -0.0012 -0.10%
2025-07-09 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1457 1.3621 1.1457 1.3621 0.0000 0.00%
2025-07-08 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1457 1.3621 1.1463 1.3627 -0.0006 -0.05%
2025-07-07 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1463 1.3627 1.1463 1.3627 0.0000 0.00%
2025-07-04 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1463 1.3627 1.1461 1.3625 0.0002 0.02%
2025-07-03 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1461 1.3625 1.1460 1.3624 0.0001 0.01%
2025-07-02 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1460 1.3624 1.1451 1.3615 0.0009 0.08%
2025-07-01 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1451 1.3615 1.1444 1.3608 0.0007 0.06%
2025-06-30 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1444 1.3608 1.1448 1.3612 -0.0004 -0.03%
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2025-06-25 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1440 1.3604 1.1447 1.3611 -0.0007 -0.06%
2025-06-24 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1447 1.3611 1.1453 1.3617 -0.0006 -0.05%
2025-06-23 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1453 1.3617 1.1453 1.3617 0.0000 0.00%
2025-06-20 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1453 1.3617 1.1450 1.3614 0.0003 0.03%
2025-06-19 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1450 1.3614 1.1448 1.3612 0.0002 0.02%
2025-06-18 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1448 1.3612 1.1445 1.3609 0.0003 0.03%
2025-06-17 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1445 1.3609 1.1434 1.3598 0.0011 0.10%
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2025-06-13 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1432 1.3596 1.1432 1.3596 0.0000 0.00%
2025-06-12 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1432 1.3596 1.1434 1.3598 -0.0002 -0.02%
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2025-06-10 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1427 1.3591 1.1429 1.3593 -0.0002 -0.02%
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2025-04-29 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1418 1.3582 1.1400 1.3564 0.0018 0.16%
2025-04-28 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1400 1.3564 1.1393 1.3557 0.0007 0.06%
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2025-04-22 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1400 1.3564 1.1391 1.3555 0.0009 0.08%
2025-04-21 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1391 1.3555 1.1400 1.3564 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1400 1.3564 1.1399 1.3563 0.0001 0.01%
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2025-01-21 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1676 1.3557 1.1658 1.3539 0.0018 0.15%
2025-01-20 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1658 1.3539 1.1665 1.3546 -0.0007 -0.06%
2025-01-17 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1665 1.3546 1.1672 1.3553 -0.0007 -0.06%
2025-01-16 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1672 1.3553 1.1679 1.3560 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1679 1.3560 1.1675 1.3556 0.0004 0.03%
2025-01-14 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1675 1.3556 1.1656 1.3537 0.0019 0.16%
2025-01-13 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1656 1.3537 1.1671 1.3552 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1671 1.3552 1.1665 1.3546 0.0006 0.05%
2025-01-09 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1665 1.3546 1.1684 1.3565 -0.0019 -0.16%
2025-01-08 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1684 1.3565 1.1689 1.3570 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1689 1.3570 1.1705 1.3586 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1705 1.3586 1.1703 1.3584 0.0002 0.02%
2025-01-03 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1703 1.3584 1.1697 1.3578 0.0006 0.05%
2025-01-02 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1697 1.3578 1.1665 1.3546 0.0032 0.27%
2024-12-31 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1665 1.3546 1.1649 1.3530 0.0016 0.14%
2024-12-26 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1633 1.3514 1.1618 1.3499 0.0015 0.13%
2024-12-25 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1618 1.3499 1.1632 1.3513 -0.0014 -0.12%
2024-12-24 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1632 1.3513 1.1647 1.3528 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1647 1.3528 1.1644 1.3525 0.0003 0.03%
2024-12-20 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1644 1.3525 1.1613 1.3494 0.0031 0.27%
2024-12-19 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1613 1.3494 1.1604 1.3485 0.0009 0.08%
2024-12-18 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1604 1.3485 1.1618 1.3499 -0.0014 -0.12%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.2062 5.90%
博时创新驱动混合C 1.1318 5.89%
博时特许A 5.4800 5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
博时成长回报混合A 1.2875 5.11%
博时成长回报混合C 1.2565 5.10%
科创投资 2.7159 4.81%
博时回报严选混合A 1.5420 4.79%
博时回报严选混合C 1.5127 4.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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