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兴业丰利债券C基金净值查询(024721)

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今天最新净值 1.0199 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0199
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7009亿
最近资产：44.54亿
基金公司：
基金经理：伍方方

近一季兴业丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业丰利债券C(024721)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	024721	兴业丰利债券C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2025-12-25	024721	兴业丰利债券C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	024721	兴业丰利债券C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-12-23	024721	兴业丰利债券C	1.0201	1.0201	1.0195	1.0195	0.0006	0.06%
2025-12-22	024721	兴业丰利债券C	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	024721	兴业丰利债券C	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2025-12-18	024721	兴业丰利债券C	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2025-12-17	024721	兴业丰利债券C	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
2025-12-16	024721	兴业丰利债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-12-15	024721	兴业丰利债券C	1.0186	1.0186	1.0190	1.0190	-0.0004	-0.04%

2025-12-12	024721	兴业丰利债券C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	024721	兴业丰利债券C	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2025-12-10	024721	兴业丰利债券C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2025-12-09	024721	兴业丰利债券C	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%
2025-12-08	024721	兴业丰利债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2025-12-05	024721	兴业丰利债券C	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2025-12-04	024721	兴业丰利债券C	1.0180	1.0180	1.0188	1.0188	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	024721	兴业丰利债券C	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	024721	兴业丰利债券C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024721	兴业丰利债券C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2025-11-28	024721	兴业丰利债券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2025-11-27	024721	兴业丰利债券C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	024721	兴业丰利债券C	1.0191	1.0191	1.0201	1.0201	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	024721	兴业丰利债券C	1.0201	1.0201	1.0205	1.0205	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	024721	兴业丰利债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%

2025-11-21	024721	兴业丰利债券C	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	024721	兴业丰利债券C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2025-11-19	024721	兴业丰利债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2025-11-18	024721	兴业丰利债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2025-11-17	024721	兴业丰利债券C	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-11-14	024721	兴业丰利债券C	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2025-11-13	024721	兴业丰利债券C	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	024721	兴业丰利债券C	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-11-11	024721	兴业丰利债券C	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2025-11-10	024721	兴业丰利债券C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-11-07	024721	兴业丰利债券C	1.0201	1.0201	1.0205	1.0205	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	024721	兴业丰利债券C	1.0205	1.0205	1.0211	1.0211	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	024721	兴业丰利债券C	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%
2025-11-04	024721	兴业丰利债券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-11-03	024721	兴业丰利债券C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2025-10-31	024721	兴业丰利债券C	1.0205	1.0205	1.0199	1.0199	0.0006	0.06%
2025-10-30	024721	兴业丰利债券C	1.0199	1.0199	1.0193	1.0193	0.0006	0.06%
2025-10-29	024721	兴业丰利债券C	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2025-10-28	024721	兴业丰利债券C	1.0191	1.0191	1.0181	1.0181	0.0010	0.10%
2025-10-27	024721	兴业丰利债券C	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
2025-10-24	024721	兴业丰利债券C	1.0177	1.0177	1.0179	1.0179	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	024721	兴业丰利债券C	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
2025-10-22	024721	兴业丰利债券C	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
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2025-10-20	024721	兴业丰利债券C	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	024721	兴业丰利债券C	1.0175	1.0175	1.0171	1.0171	0.0004	0.04%
2025-10-16	024721	兴业丰利债券C	1.0171	1.0171	1.0167	1.0167	0.0004	0.04%
2025-10-15	024721	兴业丰利债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-10-14	024721	兴业丰利债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-10-13	024721	兴业丰利债券C	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
2025-10-10	024721	兴业丰利债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2025-10-09	024721	兴业丰利债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2025-09-30	024721	兴业丰利债券C	1.0163	1.0163	1.0159	1.0159	0.0004	0.04%
2025-09-29	024721	兴业丰利债券C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%