大成景兴信用债债券D基金净值查询(024259)

今天最新净值 1.6907 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6907
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.52亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一季大成景兴信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景兴信用债债券D(024259)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024259	大成景兴信用债债券D	1.6913	1.6913	1.6907	1.6907	0.0006	0.04%
2026-09-15	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6907	1.6907	0.0000	0.00%
2026-09-14	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6901	1.6901	0.0006	0.04%
2026-09-11	024259	大成景兴信用债债券D	1.6901	1.6901	1.6904	1.6904	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	024259	大成景兴信用债债券D	1.6904	1.6904	1.6908	1.6908	-0.0004	-0.02%
2026-09-09	024259	大成景兴信用债债券D	1.6908	1.6908	1.6911	1.6911	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	024259	大成景兴信用债债券D	1.6911	1.6911	1.6912	1.6912	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024259	大成景兴信用债债券D	1.6912	1.6912	1.6910	1.6910	0.0002	0.01%
2026-09-04	024259	大成景兴信用债债券D	1.6910	1.6910	1.6911	1.6911	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	024259	大成景兴信用债债券D	1.6911	1.6911	1.6907	1.6907	0.0004	0.02%

2026-09-02	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6910	1.6910	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	024259	大成景兴信用债债券D	1.6910	1.6910	1.6904	1.6904	0.0006	0.04%
2026-08-31	024259	大成景兴信用债债券D	1.6904	1.6904	1.6906	1.6906	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	024259	大成景兴信用债债券D	1.6906	1.6906	1.6907	1.6907	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6912	1.6912	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	024259	大成景兴信用债债券D	1.6912	1.6912	1.6913	1.6913	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024259	大成景兴信用债债券D	1.6913	1.6913	1.6910	1.6910	0.0003	0.02%
2026-08-24	024259	大成景兴信用债债券D	1.6910	1.6910	1.6905	1.6905	0.0005	0.03%
2026-08-21	024259	大成景兴信用债债券D	1.6905	1.6905	1.6907	1.6907	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6910	1.6910	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	024259	大成景兴信用债债券D	1.6910	1.6910	1.6917	1.6917	-0.0007	-0.04%
2026-08-18	024259	大成景兴信用债债券D	1.6917	1.6917	1.6911	1.6911	0.0006	0.04%
2026-08-17	024259	大成景兴信用债债券D	1.6911	1.6911	1.6905	1.6905	0.0006	0.04%
2026-08-14	024259	大成景兴信用债债券D	1.6905	1.6905	1.6903	1.6903	0.0002	0.01%
2026-08-13	024259	大成景兴信用债债券D	1.6903	1.6903	1.6903	1.6903	0.0000	0.00%

2026-08-12	024259	大成景兴信用债债券D	1.6903	1.6903	1.6905	1.6905	-0.0002	-0.01%
2026-08-11	024259	大成景兴信用债债券D	1.6905	1.6905	1.6910	1.6910	-0.0005	-0.03%
2026-08-10	024259	大成景兴信用债债券D	1.6910	1.6910	1.6904	1.6904	0.0006	0.04%
2026-08-07	024259	大成景兴信用债债券D	1.6904	1.6904	1.6900	1.6900	0.0004	0.02%
2026-08-06	024259	大成景兴信用债债券D	1.6900	1.6900	1.6901	1.6901	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	024259	大成景兴信用债债券D	1.6901	1.6901	1.6897	1.6897	0.0004	0.02%
2026-08-04	024259	大成景兴信用债债券D	1.6897	1.6897	1.6895	1.6895	0.0002	0.01%
2026-08-03	024259	大成景兴信用债债券D	1.6895	1.6895	1.6891	1.6891	0.0004	0.02%
2026-07-31	024259	大成景兴信用债债券D	1.6891	1.6891	1.6886	1.6886	0.0005	0.03%
2026-07-30	024259	大成景兴信用债债券D	1.6886	1.6886	1.6882	1.6882	0.0004	0.02%
2026-07-29	024259	大成景兴信用债债券D	1.6882	1.6882	1.6878	1.6878	0.0004	0.02%
2026-07-28	024259	大成景兴信用债债券D	1.6878	1.6878	1.6883	1.6883	-0.0005	-0.03%
2026-07-27	024259	大成景兴信用债债券D	1.6883	1.6883	1.6877	1.6877	0.0006	0.04%
2026-07-24	024259	大成景兴信用债债券D	1.6877	1.6877	1.6879	1.6879	-0.0002	-0.01%
2026-07-23	024259	大成景兴信用债债券D	1.6879	1.6879	1.6877	1.6877	0.0002	0.01%
2026-07-22	024259	大成景兴信用债债券D	1.6877	1.6877	1.6871	1.6871	0.0006	0.04%
2026-07-21	024259	大成景兴信用债债券D	1.6871	1.6871	1.6869	1.6869	0.0002	0.01%
2026-07-20	024259	大成景兴信用债债券D	1.6869	1.6869	1.6866	1.6866	0.0003	0.02%
2026-07-17	024259	大成景兴信用债债券D	1.6866	1.6866	1.6867	1.6867	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	024259	大成景兴信用债债券D	1.6867	1.6867	1.6869	1.6869	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	024259	大成景兴信用债债券D	1.6869	1.6869	1.6869	1.6869	0.0000	0.00%
2026-07-14	024259	大成景兴信用债债券D	1.6869	1.6869	1.6861	1.6861	0.0008	0.05%
2026-07-13	024259	大成景兴信用债债券D	1.6861	1.6861	1.6868	1.6868	-0.0007	-0.04%
2026-07-10	024259	大成景兴信用债债券D	1.6868	1.6868	1.6870	1.6870	-0.0002	-0.01%
2026-07-09	024259	大成景兴信用债债券D	1.6870	1.6870	1.6870	1.6870	0.0000	0.00%
2026-07-08	024259	大成景兴信用债债券D	1.6870	1.6870	1.6865	1.6865	0.0005	0.03%
2026-07-07	024259	大成景兴信用债债券D	1.6865	1.6865	1.6870	1.6870	-0.0005	-0.03%
2026-07-06	024259	大成景兴信用债债券D	1.6870	1.6870	1.6863	1.6863	0.0007	0.04%
2026-07-03	024259	大成景兴信用债债券D	1.6863	1.6863	1.6858	1.6858	0.0005	0.03%
2026-07-02	024259	大成景兴信用债债券D	1.6858	1.6858	1.6856	1.6856	0.0002	0.01%
2026-07-01	024259	大成景兴信用债债券D	1.6856	1.6856	1.6859	1.6859	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	024259	大成景兴信用债债券D	1.6859	1.6859	1.6857	1.6857	0.0002	0.01%
2026-06-29	024259	大成景兴信用债债券D	1.6857	1.6857	1.6853	1.6853	0.0004	0.02%
2026-06-26	024259	大成景兴信用债债券D	1.6853	1.6853	1.6858	1.6858	-0.0005	-0.03%
2026-06-25	024259	大成景兴信用债债券D	1.6858	1.6858	1.6853	1.6853	0.0005	0.03%
2026-06-24	024259	大成景兴信用债债券D	1.6853	1.6853	1.6853	1.6853	0.0000	0.00%
2026-06-23	024259	大成景兴信用债债券D	1.6853	1.6853	1.6857	1.6857	-0.0004	-0.02%
2026-06-22	024259	大成景兴信用债债券D	1.6857	1.6857	1.6857	1.6857	0.0000	0.00%
2026-06-18	024259	大成景兴信用债债券D	1.6857	1.6857	1.6859	1.6859	-0.0002	-0.01%
2026-06-17	024259	大成景兴信用债债券D	1.6859	1.6859	1.6855	1.6855	0.0004	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%