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中金安心回报混合C - 基金主页(代码:025772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1352 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 0.0013 0.1145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1352
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	-0.39%	-1.42%	-1.47%	-	-	-	2.87%
同类排名	933/1272	728/1337	1195/1341	1011/1322				-

中金安心回报混合C(025772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1350	-0.02%
2026-09-16	1.1352	0.04%
2026-09-15	1.1347	-0.07%
2026-09-14	1.1355	0.03%
2026-09-11	1.1352	-0.23%
2026-09-10	1.1378	-0.16%

中金安心回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	1.85%	1.00%
603317	天味食品	0.0000	1.76%	1.60%
603345	安井食品	0.0000	1.52%	1.49%
000776	广发证券	0.0000	1.34%	0.55%
300012	华测检测	0.0000	1.06%	1.16%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.95%	2.71%
002415	海康威视	0.0000	0.91%	0.90%
002946	新乳业	0.0000	0.91%	0.78%
600150	中国船舶	0.0000	0.82%	1.45%
603092	德力佳	0.0000	0.60%	0.94%

中金安心回报混合C(025772)基金档案

基金代码	025772	基金简称	中金安心回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁杨于质冰骆毅	基金托管人		基金公司
最近资产	1.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%