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中金安心回报混合C基金净值查询(025772)

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今天最新净值 1.1324 0.0018 0.16% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1324
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

近一月中金安心回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金安心回报混合C(025772)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025772	中金安心回报混合C	1.1324	1.1324	1.1306	1.1306	0.0018	0.16%
2025-12-18	025772	中金安心回报混合C	1.1306	1.1306	1.1319	1.1319	-0.0013	-0.11%
2025-12-17	025772	中金安心回报混合C	1.1319	1.1319	1.1278	1.1278	0.0041	0.36%
2025-12-16	025772	中金安心回报混合C	1.1278	1.1278	1.1310	1.1310	-0.0032	-0.28%
2025-12-15	025772	中金安心回报混合C	1.1310	1.1310	1.1298	1.1298	0.0012	0.11%
2025-12-12	025772	中金安心回报混合C	1.1298	1.1298	1.1278	1.1278	0.0020	0.18%
2025-12-11	025772	中金安心回报混合C	1.1278	1.1278	1.1307	1.1307	-0.0029	-0.26%
2025-12-10	025772	中金安心回报混合C	1.1307	1.1307	1.1297	1.1297	0.0010	0.09%
2025-12-09	025772	中金安心回报混合C	1.1297	1.1297	1.1306	1.1306	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	025772	中金安心回报混合C	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306	0.0000	0.00%

2025-12-05	025772	中金安心回报混合C	1.1306	1.1306	1.1269	1.1269	0.0037	0.33%
2025-12-04	025772	中金安心回报混合C	1.1269	1.1269	1.1274	1.1274	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	025772	中金安心回报混合C	1.1274	1.1274	1.1274	1.1274	0.0000	0.00%
2025-12-02	025772	中金安心回报混合C	1.1274	1.1274	1.1279	1.1279	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	025772	中金安心回报混合C	1.1279	1.1279	1.1258	1.1258	0.0021	0.19%
2025-11-28	025772	中金安心回报混合C	1.1258	1.1258	1.1248	1.1248	0.0010	0.09%
2025-11-27	025772	中金安心回报混合C	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2025-11-26	025772	中金安心回报混合C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2025-11-25	025772	中金安心回报混合C	1.1246	1.1246	1.1221	1.1221	0.0025	0.22%
2025-11-24	025772	中金安心回报混合C	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2025-11-21	025772	中金安心回报混合C	1.1220	1.1220	1.1269	1.1269	-0.0049	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%