中金安心回报混合C基金净值查询(025772)
今天最新净值
1.1352
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1586
0.0013 0.1145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1352
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:1.20亿元
- 基金公司:
- 基金经理:丁杨 于质冰 骆毅
近一月,中金安心回报混合C(025772)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
025772 |
中金安心回报混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0004 |
0.03% |