中金安心回报混合C基金净值查询(025772)

今天最新净值 1.1347 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 0.0013 0.1145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1347
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

近一月中金安心回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金安心回报混合C(025772)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025772	中金安心回报混合C	1.1352	1.1352	1.1347	1.1347	0.0005	0.04%
2026-09-15	025772	中金安心回报混合C	1.1347	1.1347	1.1355	1.1355	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	025772	中金安心回报混合C	1.1355	1.1355	1.1352	1.1352	0.0003	0.03%
2026-09-11	025772	中金安心回报混合C	1.1352	1.1352	1.1378	1.1378	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	025772	中金安心回报混合C	1.1378	1.1378	1.1396	1.1396	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	025772	中金安心回报混合C	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-09-08	025772	中金安心回报混合C	1.1395	1.1395	1.1405	1.1405	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	025772	中金安心回报混合C	1.1405	1.1405	1.1410	1.1410	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	025772	中金安心回报混合C	1.1410	1.1410	1.1425	1.1425	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	025772	中金安心回报混合C	1.1425	1.1425	1.1413	1.1413	0.0012	0.11%

2026-09-02	025772	中金安心回报混合C	1.1413	1.1413	1.1435	1.1435	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	025772	中金安心回报混合C	1.1435	1.1435	1.1437	1.1437	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025772	中金安心回报混合C	1.1437	1.1437	1.1420	1.1420	0.0017	0.15%
2026-08-28	025772	中金安心回报混合C	1.1420	1.1420	1.1422	1.1422	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025772	中金安心回报混合C	1.1422	1.1422	1.1413	1.1413	0.0009	0.08%
2026-08-26	025772	中金安心回报混合C	1.1413	1.1413	1.1418	1.1418	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	025772	中金安心回报混合C	1.1418	1.1418	1.1423	1.1423	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	025772	中金安心回报混合C	1.1423	1.1423	1.1456	1.1456	-0.0033	-0.29%
2026-08-21	025772	中金安心回报混合C	1.1456	1.1456	1.1475	1.1475	-0.0019	-0.17%
2026-08-20	025772	中金安心回报混合C	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2026-08-19	025772	中金安心回报混合C	1.1473	1.1473	1.1547	1.1547	-0.0074	-0.64%
2026-08-18	025772	中金安心回报混合C	1.1547	1.1547	1.1543	1.1543	0.0004	0.03%
2026-08-17	025772	中金安心回报混合C	1.1543	1.1543	1.1515	1.1515	0.0028	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%