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中金安心回报混合C基金净值查询(025772)

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今天最新净值 1.1352 0.0005 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 0.0013 0.1145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1352
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁杨 于质冰 骆毅
近一季中金安心回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中金安心回报混合C(025772)基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025772 中金安心回报混合C 1.1352 1.1352 1.1347 1.1347 0.0005 0.04%
2026-09-15 025772 中金安心回报混合C 1.1347 1.1347 1.1355 1.1355 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 025772 中金安心回报混合C 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2026-09-11 025772 中金安心回报混合C 1.1352 1.1352 1.1378 1.1378 -0.0026 -0.23%
2026-09-10 025772 中金安心回报混合C 1.1378 1.1378 1.1396 1.1396 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 025772 中金安心回报混合C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-09-08 025772 中金安心回报混合C 1.1395 1.1395 1.1405 1.1405 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 025772 中金安心回报混合C 1.1405 1.1405 1.1410 1.1410 -0.0005 -0.04%
2026-09-04 025772 中金安心回报混合C 1.1410 1.1410 1.1425 1.1425 -0.0015 -0.13%
2026-09-03 025772 中金安心回报混合C 1.1425 1.1425 1.1413 1.1413 0.0012 0.11%
2026-09-02 025772 中金安心回报混合C 1.1413 1.1413 1.1435 1.1435 -0.0022 -0.19%
2026-09-01 025772 中金安心回报混合C 1.1435 1.1435 1.1437 1.1437 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 025772 中金安心回报混合C 1.1437 1.1437 1.1420 1.1420 0.0017 0.15%
2026-08-28 025772 中金安心回报混合C 1.1420 1.1420 1.1422 1.1422 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 025772 中金安心回报混合C 1.1422 1.1422 1.1413 1.1413 0.0009 0.08%
2026-08-26 025772 中金安心回报混合C 1.1413 1.1413 1.1418 1.1418 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 025772 中金安心回报混合C 1.1418 1.1418 1.1423 1.1423 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 025772 中金安心回报混合C 1.1423 1.1423 1.1456 1.1456 -0.0033 -0.29%
2026-08-21 025772 中金安心回报混合C 1.1456 1.1456 1.1475 1.1475 -0.0019 -0.17%
2026-08-20 025772 中金安心回报混合C 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2026-08-19 025772 中金安心回报混合C 1.1473 1.1473 1.1547 1.1547 -0.0074 -0.64%
2026-08-18 025772 中金安心回报混合C 1.1547 1.1547 1.1543 1.1543 0.0004 0.03%
2026-08-17 025772 中金安心回报混合C 1.1543 1.1543 1.1515 1.1515 0.0028 0.24%
2026-08-14 025772 中金安心回报混合C 1.1515 1.1515 1.1525 1.1525 -0.0010 -0.09%
2026-08-13 025772 中金安心回报混合C 1.1525 1.1525 1.1533 1.1533 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 025772 中金安心回报混合C 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 025772 中金安心回报混合C 1.1534 1.1534 1.1556 1.1556 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 025772 中金安心回报混合C 1.1556 1.1556 1.1523 1.1523 0.0033 0.29%
2026-08-07 025772 中金安心回报混合C 1.1523 1.1523 1.1495 1.1495 0.0028 0.24%
2026-08-06 025772 中金安心回报混合C 1.1495 1.1495 1.1502 1.1502 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 025772 中金安心回报混合C 1.1502 1.1502 1.1450 1.1450 0.0052 0.45%
2026-08-04 025772 中金安心回报混合C 1.1450 1.1450 1.1432 1.1432 0.0018 0.16%
2026-08-03 025772 中金安心回报混合C 1.1432 1.1432 1.1447 1.1447 -0.0015 -0.13%
2026-07-31 025772 中金安心回报混合C 1.1447 1.1447 1.1402 1.1402 0.0045 0.39%
2026-07-30 025772 中金安心回报混合C 1.1402 1.1402 1.1415 1.1415 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 025772 中金安心回报混合C 1.1415 1.1415 1.1387 1.1387 0.0028 0.25%
2026-07-28 025772 中金安心回报混合C 1.1387 1.1387 1.1418 1.1418 -0.0031 -0.27%
2026-07-27 025772 中金安心回报混合C 1.1418 1.1418 1.1380 1.1380 0.0038 0.33%
2026-07-24 025772 中金安心回报混合C 1.1380 1.1380 1.1425 1.1425 -0.0045 -0.39%
2026-07-23 025772 中金安心回报混合C 1.1425 1.1425 1.1427 1.1427 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 025772 中金安心回报混合C 1.1427 1.1427 1.1429 1.1429 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 025772 中金安心回报混合C 1.1429 1.1429 1.1381 1.1381 0.0048 0.42%
2026-07-20 025772 中金安心回报混合C 1.1381 1.1381 1.1345 1.1345 0.0036 0.32%
2026-07-17 025772 中金安心回报混合C 1.1345 1.1345 1.1426 1.1426 -0.0081 -0.71%
2026-07-16 025772 中金安心回报混合C 1.1426 1.1426 1.1466 1.1466 -0.0040 -0.35%
2026-07-15 025772 中金安心回报混合C 1.1466 1.1466 1.1460 1.1460 0.0006 0.05%
2026-07-14 025772 中金安心回报混合C 1.1460 1.1460 1.1411 1.1411 0.0049 0.43%
2026-07-13 025772 中金安心回报混合C 1.1411 1.1411 1.1477 1.1477 -0.0066 -0.58%
2026-07-10 025772 中金安心回报混合C 1.1477 1.1477 1.1518 1.1518 -0.0041 -0.36%
2026-07-09 025772 中金安心回报混合C 1.1518 1.1518 1.1498 1.1498 0.0020 0.17%
2026-07-08 025772 中金安心回报混合C 1.1498 1.1498 1.1546 1.1546 -0.0048 -0.42%
2026-07-07 025772 中金安心回报混合C 1.1546 1.1546 1.1596 1.1596 -0.0050 -0.43%
2026-07-06 025772 中金安心回报混合C 1.1596 1.1596 1.1577 1.1577 0.0019 0.16%
2026-07-03 025772 中金安心回报混合C 1.1577 1.1577 1.1527 1.1527 0.0050 0.43%
2026-07-02 025772 中金安心回报混合C 1.1527 1.1527 1.1599 1.1599 -0.0072 -0.62%
2026-07-01 025772 中金安心回报混合C 1.1599 1.1599 1.1531 1.1531 0.0068 0.59%
2026-06-30 025772 中金安心回报混合C 1.1531 1.1531 1.1520 1.1520 0.0011 0.10%
2026-06-29 025772 中金安心回报混合C 1.1520 1.1520 1.1456 1.1456 0.0064 0.56%
2026-06-26 025772 中金安心回报混合C 1.1456 1.1456 1.1563 1.1563 -0.0107 -0.93%
2026-06-25 025772 中金安心回报混合C 1.1563 1.1563 1.1578 1.1578 -0.0015 -0.13%
2026-06-24 025772 中金安心回报混合C 1.1578 1.1578 1.1540 1.1540 0.0038 0.33%
2026-06-23 025772 中金安心回报混合C 1.1540 1.1540 1.1588 1.1588 -0.0048 -0.41%
2026-06-22 025772 中金安心回报混合C 1.1588 1.1588 1.1538 1.1538 0.0050 0.43%
2026-06-18 025772 中金安心回报混合C 1.1538 1.1538 1.1526 1.1526 0.0012 0.10%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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