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华安稳定债券A基金净值查询(040009)

今天最新净值 1.1095 0.0005 0.0500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1119 0.0000 0.0016%
  • 累计净值:1.9305
  • 成立日期:2008-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.308亿份
  • 最近份额:1.0255亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛
近一季华安稳定债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安稳定债券A(040009)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040009 华安稳定债券A 1.1119 1.9329 1.1095 1.9305 0.0024 0.22%
2024-03-15 040009 华安稳定债券A 1.1095 1.9305 1.1090 1.9300 0.0005 0.05%
2024-03-14 040009 华安稳定债券A 1.1090 1.9300 1.1093 1.9303 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 040009 华安稳定债券A 1.1093 1.9303 1.1087 1.9297 0.0006 0.05%
2024-03-12 040009 华安稳定债券A 1.1087 1.9297 1.1103 1.9313 -0.0016 -0.14%
2024-03-11 040009 华安稳定债券A 1.1103 1.9313 1.1090 1.9300 0.0013 0.12%
2024-03-08 040009 华安稳定债券A 1.1090 1.9300 1.1083 1.9293 0.0007 0.06%
2024-03-07 040009 华安稳定债券A 1.1083 1.9293 1.1090 1.9300 -0.0007 -0.06%
2024-03-06 040009 华安稳定债券A 1.1090 1.9300 1.1084 1.9294 0.0006 0.05%
2024-03-05 040009 华安稳定债券A 1.1084 1.9294 1.1120 1.9330 -0.0036 -0.32%
2024-03-04 040009 华安稳定债券A 1.1120 1.9330 1.1113 1.9323 0.0007 0.06%
2024-03-01 040009 华安稳定债券A 1.1113 1.9323 1.1092 1.9302 0.0021 0.19%
2024-02-29 040009 华安稳定债券A 1.1092 1.9302 1.1066 1.9276 0.0026 0.23%
2024-02-28 040009 华安稳定债券A 1.1066 1.9276 1.1106 1.9316 -0.0040 -0.36%
2024-02-27 040009 华安稳定债券A 1.1106 1.9316 1.1094 1.9304 0.0012 0.11%
2024-02-26 040009 华安稳定债券A 1.1094 1.9304 1.1117 1.9327 -0.0023 -0.21%
2024-02-23 040009 华安稳定债券A 1.1117 1.9327 1.1106 1.9316 0.0011 0.10%
2024-02-22 040009 华安稳定债券A 1.1106 1.9316 1.1089 1.9299 0.0017 0.15%
2024-02-21 040009 华安稳定债券A 1.1089 1.9299 1.1057 1.9267 0.0032 0.29%
2024-02-20 040009 华安稳定债券A 1.1057 1.9267 1.1033 1.9243 0.0024 0.22%
2024-02-19 040009 华安稳定债券A 1.1033 1.9243 1.1027 1.9237 0.0006 0.05%
2024-02-08 040009 华安稳定债券A 1.1027 1.9237 1.1007 1.9217 0.0020 0.18%
2024-02-07 040009 华安稳定债券A 1.1007 1.9217 1.0991 1.9201 0.0016 0.15%
2024-02-06 040009 华安稳定债券A 1.0991 1.9201 1.0963 1.9173 0.0028 0.26%
2024-02-05 040009 华安稳定债券A 1.0963 1.9173 1.0981 1.9191 -0.0018 -0.16%
2024-02-02 040009 华安稳定债券A 1.0981 1.9191 1.0984 1.9194 -0.0003 -0.03%
2024-02-01 040009 华安稳定债券A 1.0984 1.9194 1.0987 1.9197 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 040009 华安稳定债券A 1.0987 1.9197 1.0981 1.9191 0.0006 0.05%
2024-01-30 040009 华安稳定债券A 1.0981 1.9191 1.0988 1.9198 -0.0007 -0.06%
2024-01-29 040009 华安稳定债券A 1.0988 1.9198 1.1004 1.9214 -0.0016 -0.15%
2024-01-26 040009 华安稳定债券A 1.1004 1.9214 1.1002 1.9212 0.0002 0.02%
2024-01-25 040009 华安稳定债券A 1.1002 1.9212 1.0975 1.9185 0.0027 0.25%
2024-01-24 040009 华安稳定债券A 1.0975 1.9185 1.0976 1.9186 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 040009 华安稳定债券A 1.0976 1.9186 1.0971 1.9181 0.0005 0.05%
2024-01-22 040009 华安稳定债券A 1.0971 1.9181 1.0988 1.9198 -0.0017 -0.15%
2024-01-19 040009 华安稳定债券A 1.0988 1.9198 1.0989 1.9199 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 040009 华安稳定债券A 1.0989 1.9199 1.0986 1.9196 0.0003 0.03%
2024-01-17 040009 华安稳定债券A 1.0986 1.9196 1.1003 1.9213 -0.0017 -0.15%
2024-01-16 040009 华安稳定债券A 1.1003 1.9213 1.1008 1.9218 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 040009 华安稳定债券A 1.1008 1.9218 1.1014 1.9224 -0.0006 -0.05%
2024-01-12 040009 华安稳定债券A 1.1014 1.9224 1.1004 1.9214 0.0010 0.09%
2024-01-11 040009 华安稳定债券A 1.1004 1.9214 1.0996 1.9206 0.0008 0.07%
2024-01-10 040009 华安稳定债券A 1.0996 1.9206 1.0994 1.9204 0.0002 0.02%
2024-01-09 040009 华安稳定债券A 1.0994 1.9204 1.0981 1.9191 0.0013 0.12%
2024-01-08 040009 华安稳定债券A 1.0981 1.9191 1.0993 1.9203 -0.0012 -0.11%
2024-01-05 040009 华安稳定债券A 1.0993 1.9203 1.0984 1.9194 0.0009 0.08%
2024-01-04 040009 华安稳定债券A 1.0984 1.9194 1.0985 1.9195 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 040009 华安稳定债券A 1.0985 1.9195 1.0993 1.9203 -0.0008 -0.07%
2024-01-02 040009 华安稳定债券A 1.0993 1.9203 1.0986 1.9196 0.0007 0.06%
2023-12-29 040009 华安稳定债券A 1.0986 1.9196 1.0971 1.9181 0.0015 0.14%
2023-12-28 040009 华安稳定债券A 1.0971 1.9181 1.0951 1.9161 0.0020 0.18%
2023-12-27 040009 华安稳定债券A 1.0951 1.9161 1.0935 1.9145 0.0016 0.15%
2023-12-26 040009 华安稳定债券A 1.0935 1.9145 1.0948 1.9158 -0.0013 -0.12%
2023-12-25 040009 华安稳定债券A 1.0948 1.9158 1.0936 1.9146 0.0012 0.11%
2023-12-22 040009 华安稳定债券A 1.0936 1.9146 1.0928 1.9138 0.0008 0.07%
2023-12-21 040009 华安稳定债券A 1.0928 1.9138 1.0915 1.9125 0.0013 0.12%
2023-12-20 040009 华安稳定债券A 1.0915 1.9125 1.0917 1.9127 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 040009 华安稳定债券A 1.0917 1.9127 1.0924 1.9134 -0.0007 -0.06%