华安稳定债券A基金净值查询(040009)
今天最新净值
1.1150
0.0030 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1151
0.0001 0.0116%
- 累计净值：1.9360
- 成立日期：2008-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：31.308亿份
- 最近份额：1.0255亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛
近一周,华安稳定债券A(040009)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
040009 |
华安稳定债券A |
1.1150 |
1.9360 |
1.1120 |
1.9330 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
040009 |
华安稳定债券A |
1.1120 |
1.9330 |
1.1121 |
1.9331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
040009 |
华安稳定债券A |
1.1121 |
1.9331 |
1.1112 |
1.9322 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
040009 |
华安稳定债券A |
1.1112 |
1.9322 |
1.1110 |
1.9320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
040009 |
华安稳定债券A |
1.1110 |
1.9320 |
1.1134 |
1.9344 |
-0.0024 |
-0.22% |
