华安稳定收益债券A(华安收益A)基金净值查询(040009)
今天最新净值
1.1746
0.0022 0.19%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1746
0.0000 0.0013%
- 累计净值：2.0469
- 成立日期：2008-04-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.308亿份
- 最近份额：0.6424亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛
近一月,华安稳定收益债券A(040009)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1738 |
2.0461 |
1.1746 |
2.0469 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1746 |
2.0469 |
1.1724 |
2.0447 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1724 |
2.0447 |
1.1728 |
2.0451 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1728 |
2.0451 |
1.1737 |
2.0460 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1737 |
2.0460 |
1.1743 |
2.0466 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1743 |
2.0466 |
1.1742 |
2.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1742 |
2.0465 |
1.1739 |
2.0462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1739 |
2.0462 |
1.1740 |
2.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1740 |
2.0463 |
1.1742 |
2.0465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1742 |
2.0465 |
1.1734 |
2.0457 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-04 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1734 |
2.0457 |
1.1752 |
2.0475 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1752 |
2.0475 |
1.1767 |
2.0490 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1767 |
2.0490 |
1.1783 |
2.0506 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1783 |
2.0506 |
1.1787 |
2.0510 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1787 |
2.0510 |
1.1768 |
2.0491 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1768 |
2.0491 |
1.1783 |
2.0506 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1783 |
2.0506 |
1.1815 |
2.0538 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1815 |
2.0538 |
1.1810 |
2.0533 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1810 |
2.0533 |
1.1806 |
2.0529 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1806 |
2.0529 |
1.1839 |
2.0562 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1839 |
2.0562 |
1.1867 |
2.0590 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1867 |
2.0590 |
1.1865 |
2.0588 |
0.0002 |
0.02% |
