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招商招悦纯债A - 基金主页(代码:003156)

今天最新净值 1.0259 -0.0003 -0.0300% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-20 15:29:59
  • 累计净值:1.1263
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.8955亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.60% 0.01% 0.23% 2.11% 7.70% 13.49% 14.83% 14.93%
招商招悦纯债A(003156)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-20 1.0416 -0.0300%
2019-09-19 1.0419 0.0000%
2019-09-18 1.0419 -0.0200%
2019-09-17 1.0421 0.0100%
2019-09-16 1.0420 0.0500%
2019-09-12 1.0415 -0.0300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-21 2019-05-21 2019-05-22 分红 每份派现金0.0220元
2018-12-14 2018-12-14 2018-12-17 分红 每份派现金0.0174元
2018-08-20 2018-08-20 2018-08-21 分红 每份派现金0.0210元
2018-05-04 2018-05-04 2018-05-07 分红 每份派现金0.0400元
招商招悦纯债A(003156)基金档案
基金代码 003156 基金简称 招商招悦纯债A 基金全称
发行日期 2016-08-22~2016-08-22 成立日期 2016-08-24 基金类型
基金经理 许强 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 31.4300亿 最近份额 30.8955亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.0319 1.5750%
招商丰盛稳定A 1.3400 1.3600%
招商领先 1.4530 1.3300%
招商稳健优选股票 1.0942 1.2400%
招商安弘灵活配置混合 1.3876 1.2300%
招商丰韵混合C 1.2175 1.1500%
招商丰韵混合A 1.2225 1.1400%
招商移动 0.8390 1.0800%
招商盛达混合C 1.1570 1.0500%
招商盛达混合A 1.1750 1.0300%