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招商招悦纯债A基金净值查询(003156)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1563 -0.0002 -0.02% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4234
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：94.2091亿
  • 最近资产：40.03亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：周欣宇 夏里鹏 王娟娟
近一季招商招悦纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商招悦纯债A(003156)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 003156 招商招悦纯债A 1.1556 1.4227 1.1563 1.4234 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 003156 招商招悦纯债A 1.1563 1.4234 1.1565 1.4236 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 003156 招商招悦纯债A 1.1565 1.4236 1.1557 1.4228 0.0008 0.07%
2025-12-10 003156 招商招悦纯债A 1.1557 1.4228 1.1554 1.4225 0.0003 0.03%
2025-12-09 003156 招商招悦纯债A 1.1554 1.4225 1.1550 1.4221 0.0004 0.03%
2025-12-08 003156 招商招悦纯债A 1.1550 1.4221 1.1552 1.4223 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 003156 招商招悦纯债A 1.1552 1.4223 1.1551 1.4222 0.0001 0.01%
2025-12-04 003156 招商招悦纯债A 1.1551 1.4222 1.1563 1.4234 -0.0012 -0.10%
2025-12-03 003156 招商招悦纯债A 1.1563 1.4234 1.1566 1.4237 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 003156 招商招悦纯债A 1.1566 1.4237 1.1568 1.4239 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003156 招商招悦纯债A 1.1568 1.4239 1.1566 1.4237 0.0002 0.02%
2025-11-28 003156 招商招悦纯债A 1.1566 1.4237 1.1564 1.4235 0.0002 0.02%
2025-11-27 003156 招商招悦纯债A 1.1564 1.4235 1.1566 1.4237 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 003156 招商招悦纯债A 1.1566 1.4237 1.1580 1.4251 -0.0014 -0.12%
2025-11-25 003156 招商招悦纯债A 1.1580 1.4251 1.1586 1.4257 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 003156 招商招悦纯债A 1.1586 1.4257 1.1586 1.4257 0.0000 0.00%
2025-11-21 003156 招商招悦纯债A 1.1586 1.4257 1.1588 1.4259 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 003156 招商招悦纯债A 1.1588 1.4259 1.1587 1.4258 0.0001 0.01%
2025-11-19 003156 招商招悦纯债A 1.1587 1.4258 1.1588 1.4259 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 003156 招商招悦纯债A 1.1588 1.4259 1.1586 1.4257 0.0002 0.02%
2025-11-17 003156 招商招悦纯债A 1.1586 1.4257 1.1581 1.4252 0.0005 0.04%
2025-11-14 003156 招商招悦纯债A 1.1581 1.4252 1.1580 1.4251 0.0001 0.01%
2025-11-13 003156 招商招悦纯债A 1.1580 1.4251 1.1581 1.4252 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 003156 招商招悦纯债A 1.1581 1.4252 1.1577 1.4248 0.0004 0.03%
2025-11-11 003156 招商招悦纯债A 1.1577 1.4248 1.1573 1.4244 0.0004 0.03%
2025-11-10 003156 招商招悦纯债A 1.1573 1.4244 1.1571 1.4242 0.0002 0.02%
2025-11-07 003156 招商招悦纯债A 1.1571 1.4242 1.1580 1.4251 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 003156 招商招悦纯债A 1.1580 1.4251 1.1589 1.4260 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 003156 招商招悦纯债A 1.1589 1.4260 1.1584 1.4255 0.0005 0.04%
2025-11-04 003156 招商招悦纯债A 1.1584 1.4255 1.1580 1.4251 0.0004 0.03%
2025-11-03 003156 招商招悦纯债A 1.1580 1.4251 1.1575 1.4246 0.0005 0.04%
2025-10-31 003156 招商招悦纯债A 1.1575 1.4246 1.1562 1.4233 0.0013 0.11%
2025-10-30 003156 招商招悦纯债A 1.1562 1.4233 1.1554 1.4225 0.0008 0.07%
2025-10-29 003156 招商招悦纯债A 1.1554 1.4225 1.1546 1.4217 0.0008 0.07%
2025-10-28 003156 招商招悦纯债A 1.1546 1.4217 1.1531 1.4202 0.0015 0.13%
2025-10-27 003156 招商招悦纯债A 1.1531 1.4202 1.1525 1.4196 0.0006 0.05%
2025-10-24 003156 招商招悦纯债A 1.1525 1.4196 1.1527 1.4198 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 003156 招商招悦纯债A 1.1527 1.4198 1.1521 1.4192 0.0006 0.05%
2025-10-22 003156 招商招悦纯债A 1.1521 1.4192 1.1516 1.4187 0.0005 0.04%
2025-10-21 003156 招商招悦纯债A 1.1516 1.4187 1.1512 1.4183 0.0004 0.03%
2025-10-20 003156 招商招悦纯债A 1.1512 1.4183 1.1510 1.4181 0.0002 0.02%
2025-10-17 003156 招商招悦纯债A 1.1510 1.4181 1.1498 1.4169 0.0012 0.10%
2025-10-16 003156 招商招悦纯债A 1.1498 1.4169 1.1491 1.4162 0.0007 0.06%
2025-10-15 003156 招商招悦纯债A 1.1491 1.4162 1.1492 1.4163 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003156 招商招悦纯债A 1.1492 1.4163 1.1490 1.4161 0.0002 0.02%
2025-10-13 003156 招商招悦纯债A 1.1490 1.4161 1.1476 1.4147 0.0014 0.12%
2025-10-10 003156 招商招悦纯债A 1.1476 1.4147 1.1474 1.4145 0.0002 0.02%
2025-10-09 003156 招商招悦纯债A 1.1474 1.4145 1.1463 1.4134 0.0011 0.10%
2025-09-30 003156 招商招悦纯债A 1.1463 1.4134 1.1457 1.4128 0.0006 0.05%
2025-09-29 003156 招商招悦纯债A 1.1457 1.4128 1.1458 1.4129 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 003156 招商招悦纯债A 1.1458 1.4129 1.1457 1.4128 0.0001 0.01%
2025-09-25 003156 招商招悦纯债A 1.1457 1.4128 1.1468 1.4139 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 003156 招商招悦纯债A 1.1468 1.4139 1.1485 1.4156 -0.0017 -0.15%
2025-09-23 003156 招商招悦纯债A 1.1485 1.4156 1.1494 1.4165 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 003156 招商招悦纯债A 1.1494 1.4165 1.1493 1.4164 0.0001 0.01%
2025-09-19 003156 招商招悦纯债A 1.1493 1.4164 1.1499 1.4170 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 003156 招商招悦纯债A 1.1499 1.4170 1.1502 1.4173 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 003156 招商招悦纯债A 1.1502 1.4173 1.1498 1.4169 0.0004 0.03%
2025-09-16 003156 招商招悦纯债A 1.1498 1.4169 1.1496 1.4167 0.0002 0.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
畜牧养殖 0.7129 1.04%
招商产业精选股票A 1.1823 1.00%
招商产业精选股票C 1.1339 1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 0.99%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.98%
招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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