| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 每份派现金0.0297元 |
| 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 每份派现金0.0174元 |
| 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
