大成安汇金融债E基金净值查询(001516)

今天最新净值 1.0539 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1728
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3464亿
最近资产：5.58亿
基金公司：
基金经理：汪曦

近一季大成安汇金融债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成安汇金融债E(001516)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001516	大成安汇金融债E	1.0542	1.1731	1.0539	1.1728	0.0003	0.03%
2026-09-15	001516	大成安汇金融债E	1.0539	1.1728	1.0538	1.1727	0.0001	0.01%
2026-09-14	001516	大成安汇金融债E	1.0538	1.1727	1.0537	1.1726	0.0001	0.01%
2026-09-11	001516	大成安汇金融债E	1.0537	1.1726	1.0540	1.1729	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	001516	大成安汇金融债E	1.0540	1.1729	1.0541	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001516	大成安汇金融债E	1.0541	1.1730	1.0541	1.1730	0.0000	0.00%
2026-09-08	001516	大成安汇金融债E	1.0541	1.1730	1.0542	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001516	大成安汇金融债E	1.0542	1.1731	1.0540	1.1729	0.0002	0.02%
2026-09-04	001516	大成安汇金融债E	1.0540	1.1729	1.0541	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	001516	大成安汇金融债E	1.0541	1.1730	1.0537	1.1726	0.0004	0.04%

2026-09-02	001516	大成安汇金融债E	1.0537	1.1726	1.0539	1.1728	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	001516	大成安汇金融债E	1.0539	1.1728	1.0538	1.1727	0.0001	0.01%
2026-08-31	001516	大成安汇金融债E	1.0538	1.1727	1.0538	1.1727	0.0000	0.00%
2026-08-28	001516	大成安汇金融债E	1.0538	1.1727	1.0543	1.1732	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	001516	大成安汇金融债E	1.0543	1.1732	1.0547	1.1736	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	001516	大成安汇金融债E	1.0547	1.1736	1.0549	1.1738	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	001516	大成安汇金融债E	1.0549	1.1738	1.0551	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	001516	大成安汇金融债E	1.0551	1.1740	1.0549	1.1738	0.0002	0.02%
2026-08-21	001516	大成安汇金融债E	1.0549	1.1738	1.0551	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001516	大成安汇金融债E	1.0551	1.1740	1.0553	1.1742	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	001516	大成安汇金融债E	1.0553	1.1742	1.0556	1.1745	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	001516	大成安汇金融债E	1.0556	1.1745	1.0548	1.1737	0.0008	0.08%
2026-08-17	001516	大成安汇金融债E	1.0548	1.1737	1.0544	1.1733	0.0004	0.04%
2026-08-14	001516	大成安汇金融债E	1.0544	1.1733	1.0542	1.1731	0.0002	0.02%
2026-08-13	001516	大成安汇金融债E	1.0542	1.1731	1.0534	1.1723	0.0008	0.08%

2026-08-12	001516	大成安汇金融债E	1.0534	1.1723	1.0533	1.1722	0.0001	0.01%
2026-08-11	001516	大成安汇金融债E	1.0533	1.1722	1.0539	1.1728	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	001516	大成安汇金融债E	1.0539	1.1728	1.0535	1.1724	0.0004	0.04%
2026-08-07	001516	大成安汇金融债E	1.0535	1.1724	1.0530	1.1719	0.0005	0.05%
2026-08-06	001516	大成安汇金融债E	1.0530	1.1719	1.0526	1.1715	0.0004	0.04%
2026-08-05	001516	大成安汇金融债E	1.0526	1.1715	1.0526	1.1715	0.0000	0.00%
2026-08-04	001516	大成安汇金融债E	1.0526	1.1715	1.0524	1.1713	0.0002	0.02%
2026-08-03	001516	大成安汇金融债E	1.0524	1.1713	1.0525	1.1714	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	001516	大成安汇金融债E	1.0525	1.1714	1.0518	1.1707	0.0007	0.07%
2026-07-30	001516	大成安汇金融债E	1.0518	1.1707	1.0517	1.1706	0.0001	0.01%
2026-07-29	001516	大成安汇金融债E	1.0517	1.1706	1.0518	1.1707	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	001516	大成安汇金融债E	1.0518	1.1707	1.0518	1.1707	0.0000	0.00%
2026-07-27	001516	大成安汇金融债E	1.0518	1.1707	1.0521	1.1710	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	001516	大成安汇金融债E	1.0521	1.1710	1.0520	1.1709	0.0001	0.01%
2026-07-23	001516	大成安汇金融债E	1.0520	1.1709	1.0522	1.1711	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	001516	大成安汇金融债E	1.0522	1.1711	1.0518	1.1707	0.0004	0.04%
2026-07-21	001516	大成安汇金融债E	1.0518	1.1707	1.0519	1.1708	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	001516	大成安汇金融债E	1.0519	1.1708	1.0520	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	001516	大成安汇金融债E	1.0520	1.1709	1.0519	1.1708	0.0001	0.01%
2026-07-16	001516	大成安汇金融债E	1.0519	1.1708	1.0520	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	001516	大成安汇金融债E	1.0520	1.1709	1.0519	1.1708	0.0001	0.01%
2026-07-14	001516	大成安汇金融债E	1.0519	1.1708	1.0519	1.1708	0.0000	0.00%
2026-07-13	001516	大成安汇金融债E	1.0519	1.1708	1.0521	1.1710	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	001516	大成安汇金融债E	1.0521	1.1710	1.0521	1.1710	0.0000	0.00%
2026-07-09	001516	大成安汇金融债E	1.0521	1.1710	1.0524	1.1713	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	001516	大成安汇金融债E	1.0524	1.1713	1.0524	1.1713	0.0000	0.00%
2026-07-07	001516	大成安汇金融债E	1.0524	1.1713	1.0524	1.1713	0.0000	0.00%
2026-07-06	001516	大成安汇金融债E	1.0524	1.1713	1.0520	1.1709	0.0004	0.04%
2026-07-03	001516	大成安汇金融债E	1.0520	1.1709	1.0518	1.1707	0.0002	0.02%
2026-07-02	001516	大成安汇金融债E	1.0518	1.1707	1.0517	1.1706	0.0001	0.01%
2026-07-01	001516	大成安汇金融债E	1.0517	1.1706	1.0525	1.1714	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	001516	大成安汇金融债E	1.0525	1.1714	1.0531	1.1720	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	001516	大成安汇金融债E	1.0531	1.1720	1.0521	1.1710	0.0010	0.10%
2026-06-26	001516	大成安汇金融债E	1.0521	1.1710	1.0521	1.1710	0.0000	0.00%
2026-06-25	001516	大成安汇金融债E	1.0521	1.1710	1.0516	1.1705	0.0005	0.05%
2026-06-24	001516	大成安汇金融债E	1.0516	1.1705	1.0514	1.1703	0.0002	0.02%
2026-06-23	001516	大成安汇金融债E	1.0514	1.1703	1.0516	1.1705	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	001516	大成安汇金融债E	1.0516	1.1705	1.0518	1.1707	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	001516	大成安汇金融债E	1.0518	1.1707	1.0515	1.1704	0.0003	0.03%
2026-06-17	001516	大成安汇金融债E	1.0515	1.1704	1.0509	1.1698	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%