大成安汇金融债E基金净值查询(001516)
今天最新净值
1.0460
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3464亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰 李富强 陈会荣
近一季,大成安汇金融债E(001516)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0460 |
1.1568 |
1.0460 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0460 |
1.1568 |
1.0466 |
1.1574 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0466 |
1.1574 |
1.0469 |
1.1577 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0469 |
1.1577 |
1.0465 |
1.1573 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0465 |
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1.0460 |
1.1568 |
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0.05% |
| 2025-12-09 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0460 |
1.1568 |
1.0457 |
1.1565 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1565 |
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| 2025-12-05 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1564 |
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1.1561 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1570 |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0462 |
1.1570 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1578 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1578 |
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| 2025-11-28 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-11-27 |
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大成安汇金融债E |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-11-24 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1583 |
1.0475 |
1.1583 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1583 |
1.0475 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-11-19 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-11-18 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0474 |
1.1582 |
1.0473 |
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| 2025-11-17 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-11-14 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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0.03% |
| 2025-11-13 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0468 |
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| 2025-11-12 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0467 |
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|
|
| 2025-11-11 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-11-10 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0462 |
1.1570 |
1.0462 |
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| 2025-11-07 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0466 |
1.1574 |
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-0.05% |
| 2025-11-05 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1579 |
1.0471 |
1.1579 |
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0.00% |
| 2025-11-04 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0472 |
1.1580 |
1.0471 |
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| 2025-10-31 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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0.10% |
| 2025-10-30 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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0.06% |
| 2025-10-29 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0455 |
1.1563 |
1.0452 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0452 |
1.1560 |
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0.08% |
| 2025-10-27 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0444 |
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| 2025-10-24 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0442 |
1.1550 |
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-0.01% |
| 2025-10-23 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0443 |
1.1551 |
1.0443 |
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| 2025-10-22 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0443 |
1.1551 |
1.0442 |
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| 2025-10-21 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-10-20 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-10-17 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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0.07% |
| 2025-10-16 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1543 |
1.0433 |
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| 2025-10-15 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1541 |
1.0435 |
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-0.02% |
| 2025-10-14 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0435 |
1.1543 |
1.0433 |
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| 2025-10-13 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-10-10 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-10-09 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1535 |
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| 2025-09-30 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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| 2025-09-29 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1520 |
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-0.03% |
| 2025-09-26 |
001516 |
大成安汇金融债E |
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1.1523 |
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| 2025-09-25 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0414 |
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| 2025-09-24 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0413 |
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-0.12% |
| 2025-09-23 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0425 |
1.1533 |
1.0434 |
1.1542 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0434 |
1.1542 |
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0.04% |
| 2025-09-19 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0430 |
1.1538 |
1.0438 |
1.1546 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0438 |
1.1546 |
1.0442 |
1.1550 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
001516 |
大成安汇金融债E |
1.0442 |
1.1550 |
1.0437 |
1.1545 |
0.0005 |
0.05% |
