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大成安汇金融债E基金净值查询(001516)

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今天最新净值 1.0542 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1731
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3464亿
最近资产：5.58亿
基金公司：
基金经理：汪曦

近一月大成安汇金融债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成安汇金融债E(001516)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001516	大成安汇金融债E	1.0543	1.1732	1.0542	1.1731	0.0001	0.01%
2026-09-16	001516	大成安汇金融债E	1.0542	1.1731	1.0539	1.1728	0.0003	0.03%
2026-09-15	001516	大成安汇金融债E	1.0539	1.1728	1.0538	1.1727	0.0001	0.01%
2026-09-14	001516	大成安汇金融债E	1.0538	1.1727	1.0537	1.1726	0.0001	0.01%
2026-09-11	001516	大成安汇金融债E	1.0537	1.1726	1.0540	1.1729	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	001516	大成安汇金融债E	1.0540	1.1729	1.0541	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001516	大成安汇金融债E	1.0541	1.1730	1.0541	1.1730	0.0000	0.00%
2026-09-08	001516	大成安汇金融债E	1.0541	1.1730	1.0542	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001516	大成安汇金融债E	1.0542	1.1731	1.0540	1.1729	0.0002	0.02%
2026-09-04	001516	大成安汇金融债E	1.0540	1.1729	1.0541	1.1730	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	001516	大成安汇金融债E	1.0541	1.1730	1.0537	1.1726	0.0004	0.04%
2026-09-02	001516	大成安汇金融债E	1.0537	1.1726	1.0539	1.1728	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	001516	大成安汇金融债E	1.0539	1.1728	1.0538	1.1727	0.0001	0.01%
2026-08-31	001516	大成安汇金融债E	1.0538	1.1727	1.0538	1.1727	0.0000	0.00%
2026-08-28	001516	大成安汇金融债E	1.0538	1.1727	1.0543	1.1732	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	001516	大成安汇金融债E	1.0543	1.1732	1.0547	1.1736	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	001516	大成安汇金融债E	1.0547	1.1736	1.0549	1.1738	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	001516	大成安汇金融债E	1.0549	1.1738	1.0551	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	001516	大成安汇金融债E	1.0551	1.1740	1.0549	1.1738	0.0002	0.02%
2026-08-21	001516	大成安汇金融债E	1.0549	1.1738	1.0551	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001516	大成安汇金融债E	1.0551	1.1740	1.0553	1.1742	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	001516	大成安汇金融债E	1.0553	1.1742	1.0556	1.1745	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	001516	大成安汇金融债E	1.0556	1.1745	1.0548	1.1737	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%