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国泰泰合三个月定期开放债券 - 基金主页(代码:020660)

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今天最新净值 1.0103 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0378
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：54.7550亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.04%	-0.07%	0.29%	0.27%	-	-	3.81%
同类排名	2376/2963	1371/3222	1281/3228	1951/3199	2434/2925			-

国泰泰合三个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-11	分红	每份派现金0.0170元
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	分红	每份派现金0.0070元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	分红	每份派现金0.0035元

国泰泰合三个月定期开放债券(020660)基金档案

基金代码	020660	基金简称	国泰泰合三个月定期开放债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	54.7550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝泓债券	1.0990	0.04%
华宝宝裕债券D	1.0917	0.00%
华宝动力组合混合C	3.5766	-0.16%
华宝新活力混合I	1.9953	-0.26%
华宝资源优选混合C	5.1220	-0.45%
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%