国泰泰合三个月定期开放债券基金净值查询(020660)
今天最新净值
1.0103
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0378
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.7550亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊
近一季,国泰泰合三个月定期开放债券(020660)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0109 |
1.0384 |
1.0103 |
1.0378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.0378 |
1.0101 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0101 |
1.0376 |
1.0111 |
1.0386 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0111 |
1.0386 |
1.0118 |
1.0393 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0118 |
1.0393 |
1.0112 |
1.0387 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0112 |
1.0387 |
1.0103 |
1.0378 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.0378 |
1.0097 |
1.0372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.0372 |
1.0095 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0095 |
1.0370 |
1.0090 |
1.0365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0090 |
1.0365 |
1.0100 |
1.0375 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0100 |
1.0375 |
1.0103 |
1.0378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.0378 |
1.0105 |
1.0380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0105 |
1.0380 |
1.0103 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.0378 |
1.0099 |
1.0374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0099 |
1.0374 |
1.0102 |
1.0377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0102 |
1.0377 |
1.0107 |
1.0382 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0107 |
1.0382 |
1.0110 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0110 |
1.0385 |
1.0109 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0109 |
1.0384 |
1.0110 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0110 |
1.0385 |
1.0107 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0107 |
1.0382 |
1.0109 |
1.0384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0109 |
1.0384 |
1.0110 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0110 |
1.0385 |
1.0108 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0108 |
1.0383 |
1.0106 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0106 |
1.0381 |
1.0108 |
1.0383 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0108 |
1.0383 |
1.0103 |
1.0378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.0378 |
1.0101 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0101 |
1.0376 |
1.0097 |
1.0372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.0372 |
1.0101 |
1.0376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0101 |
1.0376 |
1.0110 |
1.0385 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0110 |
1.0385 |
1.0109 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0109 |
1.0384 |
1.0112 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0112 |
1.0387 |
1.0111 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0111 |
1.0386 |
1.0104 |
1.0379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0104 |
1.0379 |
1.0097 |
1.0372 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.0372 |
1.0095 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0095 |
1.0370 |
1.0087 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0087 |
1.0362 |
1.0083 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0083 |
1.0358 |
1.0084 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.0359 |
1.0085 |
1.0360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0085 |
1.0360 |
1.0085 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0085 |
1.0360 |
1.0081 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0081 |
1.0356 |
1.0088 |
1.0363 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0088 |
1.0363 |
1.0077 |
1.0352 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0077 |
1.0352 |
1.0073 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0073 |
1.0348 |
1.0075 |
1.0350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0075 |
1.0350 |
1.0075 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0075 |
1.0350 |
1.0072 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0072 |
1.0347 |
1.0075 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0075 |
1.0350 |
1.0070 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0070 |
1.0345 |
1.0061 |
1.0336 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.0336 |
1.0066 |
1.0341 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0066 |
1.0341 |
1.0061 |
1.0336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.0336 |
1.0058 |
1.0333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0058 |
1.0333 |
1.0070 |
1.0345 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0070 |
1.0345 |
1.0078 |
1.0353 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0078 |
1.0353 |
1.0072 |
1.0347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0072 |
1.0347 |
1.0081 |
1.0356 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0081 |
1.0356 |
1.0086 |
1.0361 |
-0.0005 |
-0.05% |
