中银淳利三个月持有债券C基金净值查询(023276)
今天最新净值
1.0300
-0.0015 -0.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0277
-0.0040 -0.3847%
- 累计净值：1.0300
- 成立日期：2025-02-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.09亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银淳利三个月持有债券C(023276)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0009 |
-0.09% |
