中银淳利三个月持有债券C基金净值查询(023276)

今天最新净值 1.0210 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0356 0.0033 0.3149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0210
成立日期：2025-02-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.56亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一季中银淳利三个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银淳利三个月持有债券C(023276)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
2026-09-15	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0210	1.0210	1.0212	1.0212	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0212	1.0212	1.0216	1.0216	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0216	1.0216	1.0228	1.0228	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0228	1.0228	1.0233	1.0233	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2026-09-08	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0229	1.0229	1.0236	1.0236	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0238	1.0238	1.0233	1.0233	0.0005	0.05%

2026-09-02	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0233	1.0233	1.0245	1.0245	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0246	1.0246	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0246	1.0246	1.0239	1.0239	0.0007	0.07%
2026-08-28	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0239	1.0239	1.0243	1.0243	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%
2026-08-26	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0227	1.0227	0.0009	0.09%
2026-08-25	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0227	1.0227	1.0224	1.0224	0.0003	0.03%
2026-08-24	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0224	1.0224	1.0234	1.0234	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2026-08-20	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0230	1.0230	1.0258	1.0258	-0.0028	-0.27%
2026-08-18	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-08-17	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0243	1.0243	0.0014	0.14%
2026-08-14	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0243	1.0243	1.0249	1.0249	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0249	1.0249	1.0245	1.0245	0.0004	0.04%

2026-08-12	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%
2026-08-11	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2026-08-07	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0242	1.0242	1.0230	1.0230	0.0012	0.12%
2026-08-06	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0230	1.0230	1.0232	1.0232	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0232	1.0232	1.0214	1.0214	0.0018	0.18%
2026-08-04	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0214	1.0214	1.0206	1.0206	0.0008	0.08%
2026-08-03	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0206	1.0206	1.0214	1.0214	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0214	1.0214	1.0207	1.0207	0.0007	0.07%
2026-07-30	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0207	1.0207	1.0227	1.0227	-0.0020	-0.20%
2026-07-29	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0229	1.0229	1.0252	1.0252	-0.0023	-0.22%
2026-07-27	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-07-24	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0250	1.0250	1.0263	1.0263	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2026-07-22	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0260	1.0260	1.0263	1.0263	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0263	1.0263	1.0236	1.0236	0.0027	0.26%
2026-07-20	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0223	1.0223	0.0013	0.13%
2026-07-17	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0223	1.0223	1.0266	1.0266	-0.0043	-0.42%
2026-07-16	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0266	1.0266	1.0287	1.0287	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0287	1.0287	1.0288	1.0288	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0288	1.0288	1.0278	1.0278	0.0010	0.10%
2026-07-13	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0278	1.0278	1.0307	1.0307	-0.0029	-0.28%
2026-07-10	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0307	1.0307	1.0321	1.0321	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0321	1.0321	1.0295	1.0295	0.0026	0.25%
2026-07-08	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0295	1.0295	1.0301	1.0301	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0301	1.0301	1.0317	1.0317	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0317	1.0317	1.0318	1.0318	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0318	1.0318	1.0311	1.0311	0.0007	0.07%
2026-07-02	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0311	1.0311	1.0347	1.0347	-0.0036	-0.35%
2026-07-01	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0347	1.0347	1.0351	1.0351	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0351	1.0351	1.0330	1.0330	0.0021	0.20%
2026-06-29	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0330	1.0330	1.0312	1.0312	0.0018	0.17%
2026-06-26	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0312	1.0312	1.0335	1.0335	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0335	1.0335	1.0323	1.0323	0.0012	0.12%
2026-06-24	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0323	1.0323	1.0308	1.0308	0.0015	0.15%
2026-06-23	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0308	1.0308	1.0333	1.0333	-0.0025	-0.24%
2026-06-22	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0333	1.0333	1.0308	1.0308	0.0025	0.24%
2026-06-18	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0312	1.0312	1.0300	1.0300	0.0012	0.12%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%