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中银淳利三个月持有债券C基金净值查询(023276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0214 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0356 0.0033 0.3149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0214
成立日期：2025-02-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.56亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一周中银淳利三个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银淳利三个月持有债券C(023276)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0209	1.0209	1.0214	1.0214	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
2026-09-15	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0210	1.0210	1.0212	1.0212	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0212	1.0212	1.0216	1.0216	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0216	1.0216	1.0228	1.0228	-0.0012	-0.12%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银动态策略	0.6495	2.24%
中银ESG主题混合发起A	0.8364	2.17%
中银ESG主题混合发起C	0.8300	2.17%
中银创业板50指数A	1.0002	2.17%
中银创业板50指数C	0.9992	2.17%
中银中小盘	2.8829	2.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%