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中银淳利三个月持有债券C基金盘中实时估值(023276)

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今天最新净值 1.0317 0.0017 0.17% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0317
成立日期：2025-02-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

中银淳利三个月持有债券C基金023276重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.81%	-1.30%	-0.0105%
00700	腾讯控股	0.0000	0.80%	0.00%	0.0000%
300750	宁德时代	0.0000	0.62%	-2.98%	-0.0185%
601899	紫金矿业	0.0000	0.60%	0.32%	0.0019%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.57%	-0.50%	-0.0029%
02628	中国人寿	0.0000	0.54%	-0.35%	-0.0019%
002050	三花智控	0.0000	0.45%	-2.59%	-0.0117%
603986	兆易创新	0.0000	0.39%	6.07%	0.0237%
600887	XD伊利股	0.0000	0.37%	0.42%	0.0016%
09926	康方生物	0.0000	0.36%	-1.02%	-0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.51%		-0.022%		%

中银淳利三个月持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.02%	-0.38%
2025-12-17	0.17%	1.47%
2025-12-16	-0.15%	-1.40%
2025-12-15	-0.15%	-1.18%
2025-12-12	0.11%	0.95%
2025-12-11	-0.06%	-0.52%
2025-12-10	0.02%	0.03%
2025-12-09	-0.09%	-0.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银淳利三个月持有债券C基金023276实时估值图

中银淳利三个月持有债券C基金023276实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银周期优选混合发起A	1.5226	0.6200%
中银周期优选混合发起C	1.5144	0.6200%
中银新财富混合A	1.0811	0.4044%
中银新财富混合C	1.0784	0.4044%
中银上证国企100ETF	1.4947	0.3972%
中银金融地产混合A	1.6956	0.3573%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9887	0.3328%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9877	0.3328%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%