中银淳利三个月持有债券C基金净值查询(023276)
今天最新净值
1.0214
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0356
0.0033 0.3149%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0214
- 成立日期：2025-02-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：34.56亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一月,中银淳利三个月持有债券C(023276)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
023276 |
中银淳利三个月持有债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
