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基金净值查询(159728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7696 0.0033 0.4300% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6408 -0.0181 -2.7542%

累计净值：0.7696
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2686亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：崔蕾

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(159728)基金累计收益率-8.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	159728		0.6589	0.6589	0.6676	0.6676	-0.0087	-1.30%
2024-04-12	159728		0.6676	0.6676	0.6765	0.6765	-0.0089	-1.32%
2024-04-11	159728		0.6765	0.6765	0.6717	0.6717	0.0048	0.71%
2024-04-09	159728		0.6916	0.6916	0.6862	0.6862	0.0054	0.79%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金ETF	5.3137	0.68%
南方上海金ETF发起联接I	1.2109	0.62%
天弘上海金ETF发起联接A	1.3077	0.61%
天弘上海金ETF发起联接C	1.2981	0.61%
工银黄金ETF联接E	1.3145	0.61%
易方达黄金ETF联接C	1.8594	0.56%
国泰黄金ETF联接C	2.0293	0.56%
南方成份C	0.5561	0.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%