南方国证在线消费ETF(在线消费ETF)基金净值查询(159728)

今天最新净值 0.7592 -0.0079 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9583 0.0142 1.4991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7592
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7478亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：崔蕾

近一季南方国证在线消费ETF|在线消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方国证在线消费ETF(159728)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159728	南方国证在线消费ETF	0.7595	0.7595	0.7592	0.7592	0.0003	0.04%
2026-09-15	159728	南方国证在线消费ETF	0.7592	0.7592	0.7671	0.7671	-0.0079	-1.04%
2026-09-14	159728	南方国证在线消费ETF	0.7671	0.7671	0.7742	0.7742	-0.0071	-0.92%
2026-09-11	159728	南方国证在线消费ETF	0.7742	0.7742	0.7837	0.7837	-0.0095	-1.23%
2026-09-10	159728	南方国证在线消费ETF	0.7837	0.7837	0.7904	0.7904	-0.0067	-0.85%
2026-09-09	159728	南方国证在线消费ETF	0.7904	0.7904	0.8087	0.8087	-0.0183	-2.32%
2026-09-08	159728	南方国证在线消费ETF	0.8087	0.8087	0.8112	0.8112	-0.0025	-0.31%
2026-09-07	159728	南方国证在线消费ETF	0.8112	0.8112	0.8035	0.8035	0.0077	0.95%
2026-09-04	159728	南方国证在线消费ETF	0.8035	0.8035	0.7860	0.7860	0.0175	2.18%
2026-09-03	159728	南方国证在线消费ETF	0.7860	0.7860	0.7866	0.7866	-0.0006	-0.08%

2026-09-02	159728	南方国证在线消费ETF	0.7866	0.7866	0.7986	0.7986	-0.0120	-1.53%
2026-09-01	159728	南方国证在线消费ETF	0.7986	0.7986	0.7917	0.7917	0.0069	0.87%
2026-08-31	159728	南方国证在线消费ETF	0.7917	0.7917	0.7678	0.7678	0.0239	3.02%
2026-08-28	159728	南方国证在线消费ETF	0.7678	0.7678	0.7696	0.7696	-0.0018	-0.23%
2026-08-27	159728	南方国证在线消费ETF	0.7696	0.7696	0.7636	0.7636	0.0060	0.78%
2026-08-26	159728	南方国证在线消费ETF	0.7636	0.7636	0.7633	0.7633	0.0003	0.04%
2026-08-25	159728	南方国证在线消费ETF	0.7633	0.7633	0.7543	0.7543	0.0090	1.18%
2026-08-24	159728	南方国证在线消费ETF	0.7543	0.7543	0.7662	0.7662	-0.0119	-1.58%
2026-08-21	159728	南方国证在线消费ETF	0.7662	0.7662	0.7687	0.7687	-0.0025	-0.33%
2026-08-20	159728	南方国证在线消费ETF	0.7687	0.7687	0.7614	0.7614	0.0073	0.95%
2026-08-19	159728	南方国证在线消费ETF	0.7614	0.7614	0.7909	0.7909	-0.0295	-3.87%
2026-08-18	159728	南方国证在线消费ETF	0.7909	0.7909	0.8008	0.8008	-0.0099	-1.25%
2026-08-17	159728	南方国证在线消费ETF	0.8008	0.8008	0.8040	0.8040	-0.0032	-0.40%
2026-08-14	159728	南方国证在线消费ETF	0.8040	0.8040	0.7922	0.7922	0.0118	1.47%
2026-08-13	159728	南方国证在线消费ETF	0.7922	0.7922	0.8075	0.8075	-0.0153	-1.93%

2026-08-12	159728	南方国证在线消费ETF	0.8075	0.8075	0.8045	0.8045	0.0030	0.37%
2026-08-11	159728	南方国证在线消费ETF	0.8045	0.8045	0.8143	0.8143	-0.0098	-1.22%
2026-08-10	159728	南方国证在线消费ETF	0.8143	0.8143	0.8104	0.8104	0.0039	0.48%
2026-08-07	159728	南方国证在线消费ETF	0.8104	0.8104	0.8073	0.8073	0.0031	0.38%
2026-08-06	159728	南方国证在线消费ETF	0.8073	0.8073	0.8232	0.8232	-0.0159	-1.97%
2026-08-05	159728	南方国证在线消费ETF	0.8232	0.8232	0.8165	0.8165	0.0067	0.82%
2026-08-04	159728	南方国证在线消费ETF	0.8165	0.8165	0.7961	0.7961	0.0204	2.50%
2026-08-03	159728	南方国证在线消费ETF	0.7961	0.7961	0.7904	0.7904	0.0057	0.72%
2026-07-31	159728	南方国证在线消费ETF	0.7904	0.7904	0.7451	0.7451	0.0453	5.73%
2026-07-30	159728	南方国证在线消费ETF	0.7451	0.7451	0.7527	0.7527	-0.0076	-1.01%
2026-07-29	159728	南方国证在线消费ETF	0.7527	0.7527	0.7318	0.7318	0.0209	2.78%
2026-07-28	159728	南方国证在线消费ETF	0.7318	0.7318	0.7327	0.7327	-0.0009	-0.12%
2026-07-27	159728	南方国证在线消费ETF	0.7327	0.7327	0.7106	0.7106	0.0221	3.02%
2026-07-24	159728	南方国证在线消费ETF	0.7106	0.7106	0.7374	0.7374	-0.0268	-3.77%
2026-07-23	159728	南方国证在线消费ETF	0.7374	0.7374	0.7489	0.7489	-0.0115	-1.56%
2026-07-22	159728	南方国证在线消费ETF	0.7489	0.7489	0.7724	0.7724	-0.0235	-3.14%
2026-07-21	159728	南方国证在线消费ETF	0.7724	0.7724	0.7589	0.7589	0.0135	1.75%
2026-07-20	159728	南方国证在线消费ETF	0.7589	0.7589	0.7466	0.7466	0.0123	1.62%
2026-07-17	159728	南方国证在线消费ETF	0.7466	0.7466	0.7848	0.7848	-0.0382	-5.12%
2026-07-16	159728	南方国证在线消费ETF	0.7848	0.7848	0.7718	0.7718	0.0130	1.66%
2026-07-15	159728	南方国证在线消费ETF	0.7718	0.7718	0.7534	0.7534	0.0184	2.38%
2026-07-14	159728	南方国证在线消费ETF	0.7534	0.7534	0.7663	0.7663	-0.0129	-1.71%
2026-07-13	159728	南方国证在线消费ETF	0.7663	0.7663	0.7932	0.7932	-0.0269	-3.51%
2026-07-10	159728	南方国证在线消费ETF	0.7932	0.7932	0.7749	0.7749	0.0183	2.31%
2026-07-09	159728	南方国证在线消费ETF	0.7749	0.7749	0.7616	0.7616	0.0133	1.72%
2026-07-08	159728	南方国证在线消费ETF	0.7616	0.7616	0.7531	0.7531	0.0085	1.12%
2026-07-07	159728	南方国证在线消费ETF	0.7531	0.7531	0.7540	0.7540	-0.0009	-0.12%
2026-07-06	159728	南方国证在线消费ETF	0.7540	0.7540	0.7573	0.7573	-0.0033	-0.44%
2026-07-03	159728	南方国证在线消费ETF	0.7573	0.7573	0.7640	0.7640	-0.0067	-0.88%
2026-07-02	159728	南方国证在线消费ETF	0.7640	0.7640	0.7634	0.7634	0.0006	0.08%
2026-07-01	159728	南方国证在线消费ETF	0.7634	0.7634	0.7568	0.7568	0.0066	0.87%
2026-06-30	159728	南方国证在线消费ETF	0.7568	0.7568	0.7445	0.7445	0.0123	1.63%
2026-06-29	159728	南方国证在线消费ETF	0.7445	0.7445	0.7395	0.7395	0.0050	0.68%
2026-06-26	159728	南方国证在线消费ETF	0.7395	0.7395	0.7695	0.7695	-0.0300	-4.06%
2026-06-25	159728	南方国证在线消费ETF	0.7695	0.7695	0.7700	0.7700	-0.0005	-0.06%
2026-06-24	159728	南方国证在线消费ETF	0.7700	0.7700	0.7712	0.7712	-0.0012	-0.16%
2026-06-23	159728	南方国证在线消费ETF	0.7712	0.7712	0.7959	0.7959	-0.0247	-3.20%
2026-06-22	159728	南方国证在线消费ETF	0.7959	0.7959	0.7761	0.7761	0.0198	2.49%
2026-06-18	159728	南方国证在线消费ETF	0.7761	0.7761	0.7675	0.7675	0.0086	1.11%
2026-06-17	159728	南方国证在线消费ETF	0.7675	0.7675	0.7751	0.7751	-0.0076	-0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%