基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 新 经 济 大成蓝筹 大成价值 天弘精选 泰信先行 前海开源公用事业股票 易方达竞争优势企业混合A 景顺成长 华夏回报 易方达新常态 大成创新 易方达中小盘
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

基金净值查询(159728)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9520 0.0099 1.0500% 2023-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.9858 0.0338 3.5509%
  • 累计净值：0.9520
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2686亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：崔蕾
近一季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,(159728)基金累计收益率-5.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-06-01 159728 0.9816 0.9816 0.9520 0.9520 0.0296 3.11%
2023-05-31 159728 0.9520 0.9520 0.9421 0.9421 0.0099 1.05%
2023-05-30 159728 0.9421 0.9421 0.9044 0.9044 0.0377 4.17%
2023-05-29 159728 0.9044 0.9044 0.8953 0.8953 0.0091 1.02%
2023-05-26 159728 0.8953 0.8953 0.8813 0.8813 0.0140 1.59%
2023-05-25 159728 0.8813 0.8813 0.8940 0.8940 -0.0127 -1.42%
2023-05-24 159728 0.8940 0.8940 0.8968 0.8968 -0.0028 -0.31%
2023-05-23 159728 0.8968 0.8968 0.9136 0.9136 -0.0168 -1.84%
2023-05-22 159728 0.9136 0.9136 0.9279 0.9279 -0.0143 -1.54%
2023-05-19 159728 0.9279 0.9279 0.9441 0.9441 -0.0162 -1.72%
2023-05-18 159728 0.9441 0.9441 0.9196 0.9196 0.0245 2.66%
2023-05-17 159728 0.9196 0.9196 0.9123 0.9123 0.0073 0.80%
2023-05-16 159728 0.9123 0.9123 0.9498 0.9498 -0.0375 -3.95%
2023-05-15 159728 0.9498 0.9498 0.9515 0.9515 -0.0017 -0.18%
2023-05-12 159728 0.9515 0.9515 0.9751 0.9751 -0.0236 -2.42%
2023-05-11 159728 0.9751 0.9751 0.9804 0.9804 -0.0053 -0.54%
2023-05-10 159728 0.9804 0.9804 0.9897 0.9897 -0.0093 -0.94%
2023-05-09 159728 0.9897 0.9897 1.0121 1.0121 -0.0224 -2.21%
2023-05-08 159728 1.0121 1.0121 0.9992 0.9992 0.0129 1.29%
2023-05-05 159728 0.9992 0.9992 1.0210 1.0210 -0.0218 -2.14%
2023-05-04 159728 1.0210 1.0210 0.9966 0.9966 0.0244 2.45%
2023-04-28 159728 0.9966 0.9966 0.9237 0.9237 0.0729 7.89%
2023-04-27 159728 0.9237 0.9237 0.9521 0.9521 -0.0284 -2.98%
2023-04-26 159728 0.9521 0.9521 0.9711 0.9711 -0.0190 -1.96%
2023-04-25 159728 0.9711 0.9711 0.9586 0.9586 0.0125 1.30%
2023-04-24 159728 0.9586 0.9586 0.9328 0.9328 0.0258 2.77%
2023-04-21 159728 0.9328 0.9328 0.9814 0.9814 -0.0486 -4.95%
2023-04-20 159728 0.9814 0.9814 0.9418 0.9418 0.0396 4.20%
2023-04-19 159728 0.9418 0.9418 0.9449 0.9449 -0.0031 -0.33%
2023-04-18 159728 0.9449 0.9449 0.9477 0.9477 -0.0028 -0.30%
2023-04-17 159728 0.9477 0.9477 0.9743 0.9743 -0.0266 -2.73%
2023-04-14 159728 0.9743 0.9743 0.9888 0.9888 -0.0145 -1.47%
2023-04-13 159728 0.9888 0.9888 1.0072 1.0072 -0.0184 -1.83%
2023-04-12 159728 1.0072 1.0072 0.9691 0.9691 0.0381 3.93%
2023-04-11 159728 0.9691 0.9691 0.9503 0.9503 0.0188 1.98%
2023-04-10 159728 0.9503 0.9503 1.0091 1.0091 -0.0588 -5.83%
2023-04-07 159728 1.0091 1.0091 0.9839 0.9839 0.0252 2.56%
2023-04-06 159728 0.9839 0.9839 0.9939 0.9939 -0.0100 -1.01%
2023-04-04 159728 0.9939 0.9939 1.0042 1.0042 -0.0103 -1.03%
2023-04-03 159728 1.0042 1.0042 0.9563 0.9563 0.0479 5.01%
2023-03-31 159728 0.9563 0.9563 0.9050 0.9050 0.0513 5.67%
2023-03-30 159728 0.9050 0.9050 0.9136 0.9136 -0.0086 -0.94%
2023-03-29 159728 0.9136 0.9136 0.9151 0.9151 -0.0015 -0.16%
2023-03-28 159728 0.9151 0.9151 0.9328 0.9328 -0.0177 -1.90%
2023-03-27 159728 0.9328 0.9328 0.9288 0.9288 0.0040 0.43%
2023-03-24 159728 0.9288 0.9288 0.8943 0.8943 0.0345 3.86%
2023-03-23 159728 0.8943 0.8943 0.8722 0.8722 0.0221 2.53%
2023-03-22 159728 0.8722 0.8722 0.8492 0.8492 0.0230 2.71%
2023-03-21 159728 0.8492 0.8492 0.8360 0.8360 0.0132 1.58%
2023-03-20 159728 0.8360 0.8360 0.8287 0.8287 0.0073 0.88%
2023-03-17 159728 0.8287 0.8287 0.7945 0.7945 0.0342 4.30%
2023-03-16 159728 0.7945 0.7945 0.7895 0.7895 0.0050 0.63%
2023-03-15 159728 0.7895 0.7895 0.7919 0.7919 -0.0024 -0.30%
2023-03-14 159728 0.7919 0.7919 0.7993 0.7993 -0.0074 -0.93%
2023-03-13 159728 0.7993 0.7993 0.7784 0.7784 0.0209 2.69%
2023-03-10 159728 0.7784 0.7784 0.7889 0.7889 -0.0105 -1.33%
2023-03-09 159728 0.7889 0.7889 0.7942 0.7942 -0.0053 -0.67%
2023-03-08 159728 0.7942 0.7942 0.7851 0.7851 0.0091 1.16%
2023-03-07 159728 0.7851 0.7851 0.8060 0.8060 -0.0209 -2.59%
2023-03-06 159728 0.8060 0.8060 0.8122 0.8122 -0.0062 -0.76%
2023-03-03 159728 0.8122 0.8122 0.8162 0.8162 -0.0040 -0.49%
2023-03-02 159728 0.8162 0.8162 0.8065 0.8065 0.0097 1.20%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
泰信行业C 2.1480 3.37%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7820 3.33%
招商体育文化休闲股票C 1.9730 3.14%
在线消费ETF 0.9816 3.11%
西部利得策略C 1.1950 3.02%
金融科技 1.0301 2.91%
国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8853 2.71%
银华乐享混合C 0.8106 2.69%
网购ETF 0.9170 2.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
软件ETF 1.0050 4.24%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9326 4.04%
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9290 4.03%
软件ETF 1.0192 3.89%
软件龙头ETF 0.9683 3.86%
国泰中证全指软件ETF联接A 1.0273 3.48%
国泰中证全指软件ETF联接C 1.0214 3.47%
影视ETF 0.9874 3.28%
影视ETF 1.0947 3.27%
在线消费ETF 0.9816 3.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏