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基金净值查询(159728)

今天最新净值 0.6412 0.0060 0.9400% 2024-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.6302 0.0023 0.3597%
  • 累计净值:0.6412
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2686亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:崔蕾
近一季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,(159728)基金累计收益率-8.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-05-29 159728 0.6279 0.6279 0.6268 0.6268 0.0011 0.18%
2024-05-27 159728 0.6412 0.6412 0.6352 0.6352 0.0060 0.94%
2024-05-24 159728 0.6352 0.6352 0.6440 0.6440 -0.0088 -1.37%
2024-05-22 159728 0.6627 0.6627 0.6621 0.6621 0.0006 0.09%
2024-05-21 159728 0.6621 0.6621 0.6634 0.6634 -0.0013 -0.20%
2024-05-20 159728 0.6634 0.6634 0.6647 0.6647 -0.0013 -0.20%
2024-05-17 159728 0.6647 0.6647 0.6621 0.6621 0.0026 0.39%
2024-05-16 159728 0.6621 0.6621 0.6623 0.6623 -0.0002 -0.03%
2024-05-15 159728 0.6623 0.6623 0.6714 0.6714 -0.0091 -1.36%
2024-05-14 159728 0.6714 0.6714 0.6618 0.6618 0.0096 1.45%
2024-05-13 159728 0.6618 0.6618 0.6688 0.6688 -0.0070 -1.05%
2024-05-10 159728 0.6688 0.6688 0.6757 0.6757 -0.0069 -1.02%
2024-05-09 159728 0.6757 0.6757 0.6685 0.6685 0.0072 1.08%
2024-05-07 159728 0.6900 0.6900 0.6907 0.6907 -0.0007 -0.10%
2024-05-06 159728 0.6907 0.6907 0.6831 0.6831 0.0076 1.11%
2024-04-30 159728 0.6831 0.6831 0.6855 0.6855 -0.0024 -0.35%
2024-04-29 159728 0.6855 0.6855 0.6652 0.6652 0.0203 3.05%
2024-04-26 159728 0.6652 0.6652 0.6478 0.6478 0.0174 2.69%
2024-04-25 159728 0.6478 0.6478 0.6533 0.6533 -0.0055 -0.84%
2024-04-24 159728 0.6533 0.6533 0.6375 0.6375 0.0158 2.48%
2024-04-23 159728 0.6375 0.6375 0.6395 0.6395 -0.0020 -0.31%
2024-04-22 159728 0.6395 0.6395 0.6419 0.6419 -0.0024 -0.37%
2024-04-18 159728 0.6573 0.6573 0.6614 0.6614 -0.0041 -0.62%
2024-04-17 159728 0.6614 0.6614 0.6348 0.6348 0.0266 4.19%
2024-04-16 159728 0.6348 0.6348 0.6589 0.6589 -0.0241 -3.66%
2024-04-15 159728 0.6589 0.6589 0.6676 0.6676 -0.0087 -1.30%
2024-04-12 159728 0.6676 0.6676 0.6765 0.6765 -0.0089 -1.32%
2024-04-11 159728 0.6765 0.6765 0.6717 0.6717 0.0048 0.71%
2024-04-09 159728 0.6916 0.6916 0.6862 0.6862 0.0054 0.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
集成电路ETF 0.8432 2.69%
集成电路 1.0448 2.63%
金信行业优选混合发起式C 1.3835 2.60%
金信稳健策略混合C 1.1429 2.55%
东方惠新C 0.6534 2.49%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8498 2.47%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8489 2.46%
0.6493 2.35%
华富国泰民安灵活配置混合C 0.9534 2.33%
0.6406 2.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
集成电路ETF 0.8432 2.69%
集成电路 1.0448 2.63%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8498 2.47%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8489 2.46%
西部利得CES芯片指数增强A 0.5572 2.35%
半导体 0.6937 2.33%
芯片ETF 0.7812 2.24%
芯片产业ETF 0.9828 2.23%
芯片ETF基金 0.9842 2.23%
芯片基金 0.5001 2.23%