基金净值查询(159728)
今天最新净值
0.7696
0.0033 0.4300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6506
-0.0027 -0.4080%
- 累计净值：0.7696
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2686亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一季,(159728)基金累计收益率-8.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159728 |
|
0.6478 |
0.6478 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
159728 |
|
0.6533 |
0.6533 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0158 |
2.48% |
| 2024-04-23 |
159728 |
|
0.6375 |
0.6375 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
159728 |
|
0.6395 |
0.6395 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
159728 |
|
0.6573 |
0.6573 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
159728 |
|
0.6614 |
0.6614 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0266 |
4.19% |
| 2024-04-16 |
159728 |
|
0.6348 |
0.6348 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0241 |
-3.66% |
| 2024-04-15 |
159728 |
|
0.6589 |
0.6589 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0087 |
-1.30% |
| 2024-04-12 |
159728 |
|
0.6676 |
0.6676 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0089 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
159728 |
|
0.6765 |
0.6765 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0048 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-09 |
159728 |
|
0.6916 |
0.6916 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0054 |
0.79% |
