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基金净值查询(159728)

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今天最新净值 0.7696 0.0033 0.4300% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.6300 -0.0095 -1.4813%
  • 累计净值：0.7696
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2686亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：崔蕾
近一年基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,(159728)基金累计收益率-6.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-22 159728 0.6395 0.6395 0.6419 0.6419 -0.0024 -0.37%
2024-04-18 159728 0.6573 0.6573 0.6614 0.6614 -0.0041 -0.62%
2024-04-17 159728 0.6614 0.6614 0.6348 0.6348 0.0266 4.19%
2024-04-16 159728 0.6348 0.6348 0.6589 0.6589 -0.0241 -3.66%
2024-04-15 159728 0.6589 0.6589 0.6676 0.6676 -0.0087 -1.30%
2024-04-12 159728 0.6676 0.6676 0.6765 0.6765 -0.0089 -1.32%
2024-04-11 159728 0.6765 0.6765 0.6717 0.6717 0.0048 0.71%
2024-04-09 159728 0.6916 0.6916 0.6862 0.6862 0.0054 0.79%
2023-09-18 159728 0.7696 0.7696 0.7663 0.7663 0.0033 0.43%
2023-09-15 159728 0.7663 0.7663 0.7727 0.7727 -0.0064 -0.83%
2023-09-14 159728 0.7727 0.7727 0.7797 0.7797 -0.0070 -0.90%
2023-09-13 159728 0.7797 0.7797 0.7968 0.7968 -0.0171 -2.15%
2023-09-12 159728 0.7968 0.7968 0.8022 0.8022 -0.0054 -0.67%
2023-09-11 159728 0.8022 0.8022 0.7833 0.7833 0.0189 2.41%
2023-09-07 159728 0.7968 0.7968 0.8099 0.8099 -0.0131 -1.62%
2023-09-01 159728 0.8233 0.8233 0.8256 0.8256 -0.0023 -0.28%
2023-08-31 159728 0.8256 0.8256 0.8355 0.8355 -0.0099 -1.18%
2023-08-30 159728 0.8355 0.8355 0.8156 0.8156 0.0199 2.44%
2023-08-29 159728 0.8156 0.8156 0.7890 0.7890 0.0266 3.37%
2023-08-28 159728 0.7890 0.7890 0.7759 0.7759 0.0131 1.69%
2023-08-25 159728 0.7759 0.7759 0.8041 0.8041 -0.0282 -3.51%
2023-08-24 159728 0.8041 0.8041 0.7993 0.7993 0.0048 0.60%
2023-08-23 159728 0.7993 0.7993 0.8217 0.8217 -0.0224 -2.73%
2023-08-22 159728 0.8217 0.8217 0.8028 0.8028 0.0189 2.35%
2023-08-21 159728 0.8028 0.8028 0.8093 0.8093 -0.0065 -0.80%
2023-08-18 159728 0.8093 0.8093 0.8370 0.8370 -0.0277 -3.31%
2023-08-17 159728 0.8370 0.8370 0.8280 0.8280 0.0090 1.09%
2023-08-16 159728 0.8280 0.8280 0.8538 0.8538 -0.0258 -3.02%
2023-08-15 159728 0.8538 0.8538 0.8720 0.8720 -0.0182 -2.09%
2023-08-14 159728 0.8720 0.8720 0.8519 0.8519 0.0201 2.36%
2023-08-11 159728 0.8519 0.8519 0.8659 0.8659 -0.0140 -1.62%
2023-08-10 159728 0.8659 0.8659 0.8664 0.8664 -0.0005 -0.06%
2023-08-09 159728 0.8664 0.8664 0.8834 0.8834 -0.0170 -1.92%
2023-08-08 159728 0.8834 0.8834 0.8896 0.8896 -0.0062 -0.70%
2023-08-07 159728 0.8896 0.8896 0.8849 0.8849 0.0047 0.53%
2023-08-04 159728 0.8849 0.8849 0.8692 0.8692 0.0157 1.81%
2023-08-03 159728 0.8692 0.8692 0.8719 0.8719 -0.0027 -0.31%
2023-08-02 159728 0.8719 0.8719 0.8731 0.8731 -0.0012 -0.14%
2023-08-01 159728 0.8731 0.8731 0.8765 0.8765 -0.0034 -0.39%
2023-07-31 159728 0.8765 0.8765 0.8539 0.8539 0.0226 2.65%
2023-07-28 159728 0.8539 0.8539 0.8506 0.8506 0.0033 0.39%
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2023-07-26 159728 0.8595 0.8595 0.8799 0.8799 -0.0204 -2.32%
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2023-07-18 159728 0.8926 0.8926 0.9058 0.9058 -0.0132 -1.46%
2023-07-17 159728 0.9058 0.9058 0.9209 0.9209 -0.0151 -1.64%
2023-07-14 159728 0.9209 0.9209 0.9139 0.9139 0.0070 0.77%
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2023-07-12 159728 0.8963 0.8963 0.9210 0.9210 -0.0247 -2.68%
2023-07-11 159728 0.9210 0.9210 0.9178 0.9178 0.0032 0.35%
2023-07-10 159728 0.9178 0.9178 0.9171 0.9171 0.0007 0.08%
2023-07-07 159728 0.9171 0.9171 0.9257 0.9257 -0.0086 -0.93%
2023-07-06 159728 0.9257 0.9257 0.9188 0.9188 0.0069 0.75%
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2023-07-04 159728 0.9321 0.9321 0.9278 0.9278 0.0043 0.46%
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2023-06-26 159728 0.9627 0.9627 1.0182 1.0182 -0.0555 -5.45%
2023-06-21 159728 1.0182 1.0182 1.0823 1.0823 -0.0641 -5.92%
2023-06-20 159728 1.0823 1.0823 1.0660 1.0660 0.0163 1.53%
2023-06-19 159728 1.0660 1.0660 1.0515 1.0515 0.0145 1.38%
2023-06-16 159728 1.0515 1.0515 1.0318 1.0318 0.0197 1.91%
2023-06-15 159728 1.0318 1.0318 1.0429 1.0429 -0.0111 -1.06%
2023-06-14 159728 1.0429 1.0429 1.0328 1.0328 0.0101 0.98%
2023-06-08 159728 0.9660 0.9660 0.9813 0.9813 -0.0153 -1.56%
2023-06-07 159728 0.9813 0.9813 0.9708 0.9708 0.0105 1.08%
2023-06-06 159728 0.9708 0.9708 1.0050 1.0050 -0.0342 -3.40%
2023-06-05 159728 1.0050 1.0050 0.9902 0.9902 0.0148 1.49%
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2023-05-31 159728 0.9520 0.9520 0.9421 0.9421 0.0099 1.05%
2023-05-30 159728 0.9421 0.9421 0.9044 0.9044 0.0377 4.17%
2023-05-29 159728 0.9044 0.9044 0.8953 0.8953 0.0091 1.02%
2023-05-26 159728 0.8953 0.8953 0.8813 0.8813 0.0140 1.59%
2023-05-25 159728 0.8813 0.8813 0.8940 0.8940 -0.0127 -1.42%
2023-05-24 159728 0.8940 0.8940 0.8968 0.8968 -0.0028 -0.31%
2023-05-23 159728 0.8968 0.8968 0.9136 0.9136 -0.0168 -1.84%
2023-05-22 159728 0.9136 0.9136 0.9279 0.9279 -0.0143 -1.54%
2023-05-19 159728 0.9279 0.9279 0.9441 0.9441 -0.0162 -1.72%
2023-05-18 159728 0.9441 0.9441 0.9196 0.9196 0.0245 2.66%
2023-05-17 159728 0.9196 0.9196 0.9123 0.9123 0.0073 0.80%
2023-05-16 159728 0.9123 0.9123 0.9498 0.9498 -0.0375 -3.95%
2023-05-15 159728 0.9498 0.9498 0.9515 0.9515 -0.0017 -0.18%
2023-05-12 159728 0.9515 0.9515 0.9751 0.9751 -0.0236 -2.42%
2023-05-11 159728 0.9751 0.9751 0.9804 0.9804 -0.0053 -0.54%
2023-05-10 159728 0.9804 0.9804 0.9897 0.9897 -0.0093 -0.94%
2023-05-09 159728 0.9897 0.9897 1.0121 1.0121 -0.0224 -2.21%
2023-05-08 159728 1.0121 1.0121 0.9992 0.9992 0.0129 1.29%
2023-05-05 159728 0.9992 0.9992 1.0210 1.0210 -0.0218 -2.14%
2023-05-04 159728 1.0210 1.0210 0.9966 0.9966 0.0244 2.45%
2023-04-28 159728 0.9966 0.9966 0.9237 0.9237 0.0729 7.89%
2023-04-27 159728 0.9237 0.9237 0.9521 0.9521 -0.0284 -2.98%
2023-04-26 159728 0.9521 0.9521 0.9711 0.9711 -0.0190 -1.96%
2023-04-25 159728 0.9711 0.9711 0.9586 0.9586 0.0125 1.30%
2023-04-24 159728 0.9586 0.9586 0.9328 0.9328 0.0258 2.77%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合A 0.6991 3.77%
财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6876 3.77%
银华农业产业股票发起式C 1.5967 3.65%
平安医疗健康混合C 1.5234 3.46%
摩根健康品质生活混合C 3.4656 3.40%
大成消费主题混合C 1.8449 3.28%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治新消费混合 1.1616 5.34%
农业精选LOF 1.2624 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7940 3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7900 3.85%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
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