基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红中证港股通高股息投资指数C - 基金主页(代码:024228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9981 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0321 0.0005 0.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0071
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-2.19%	-0.72%	1.28%	-0.07%	-	-	3.35%
同类排名	1927/4737	4120/5420	625/5374	789/5192	2594/4366			-

东方红中证港股通高股息投资指数C(024228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9918	-0.63%
2026-09-16	0.9981	0.04%
2026-09-15	0.9977	-1.26%
2026-09-14	1.0103	0.18%
2026-09-11	1.0085	-0.54%
2026-09-10	1.0140	-0.64%

东方红中证港股通高股息投资指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-13	分红	每份派现金0.0010元
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-14	分红	每份派现金0.0010元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-19	分红	每份派现金0.0010元

东方红中证港股通高股息投资指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03808	中国重汽	0.0000	5.67%	6.79%
01919	中远海控	0.0000	5.53%	-0.07%
01308	海丰国际	0.0000	4.13%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	3.93%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.83%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.40%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.37%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.30%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.29%	2.17%

东方红中证港股通高股息投资指数C(024228)基金档案

基金代码	024228	基金简称	东方红中证港股通高股息投资指数C	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳戎逸洲	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	2.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%