中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询(026031)

今天最新净值 1.1592 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1592
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.2131亿
最近资产：2.53亿
基金公司：
基金经理：黄海峰

近一季中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1597	1.1597	1.1592	1.1592	0.0005	0.04%
2026-09-15	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1592	1.1592	1.1594	1.1594	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1594	1.1594	1.1589	1.1589	0.0005	0.04%
2026-09-11	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1589	1.1589	1.1591	1.1591	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1591	1.1591	1.1595	1.1595	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1595	1.1595	1.1597	1.1597	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1597	1.1597	1.1599	1.1599	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1599	1.1599	1.1592	1.1592	0.0007	0.06%
2026-09-04	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1592	1.1592	1.1596	1.1596	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1598	1.1598	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1598	1.1598	1.1607	1.1607	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1607	1.1607	1.1608	1.1608	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1605	1.1605	0.0003	0.03%
2026-08-28	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1605	1.1605	1.1606	1.1606	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1606	1.1606	1.1603	1.1603	0.0003	0.03%
2026-08-26	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1603	1.1603	1.1603	1.1603	0.0000	0.00%
2026-08-25	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1603	1.1603	1.1601	1.1601	0.0002	0.02%
2026-08-24	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1602	1.1602	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1602	1.1602	1.1604	1.1604	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1604	1.1604	1.1600	1.1600	0.0004	0.03%
2026-08-19	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1600	1.1600	1.1610	1.1610	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1610	1.1610	1.1610	1.1610	0.0000	0.00%
2026-08-17	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1610	1.1610	1.1602	1.1602	0.0008	0.07%
2026-08-14	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%
2026-08-13	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1602	1.1602	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1602	1.1602	1.1603	1.1603	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1603	1.1603	1.1607	1.1607	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1607	1.1607	1.1603	1.1603	0.0004	0.03%
2026-08-07	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1603	1.1603	1.1601	1.1601	0.0002	0.02%
2026-08-06	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1599	1.1599	0.0002	0.02%
2026-08-05	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1599	1.1599	1.1596	1.1596	0.0003	0.03%
2026-08-04	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1593	1.1593	0.0003	0.03%
2026-08-03	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%
2026-07-31	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1593	1.1593	1.1586	1.1586	0.0007	0.06%
2026-07-30	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1586	1.1586	1.1585	1.1585	0.0001	0.01%
2026-07-29	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1585	1.1585	1.1583	1.1583	0.0002	0.02%
2026-07-28	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1583	1.1583	1.1585	1.1585	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1585	1.1585	1.1583	1.1583	0.0002	0.02%
2026-07-24	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1583	1.1583	1.1578	1.1578	0.0005	0.04%
2026-07-23	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1578	1.1578	1.1571	1.1571	0.0007	0.06%
2026-07-22	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1571	1.1571	1.1568	1.1568	0.0003	0.03%
2026-07-21	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1568	1.1568	1.1565	1.1565	0.0003	0.03%
2026-07-20	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1565	1.1565	1.1566	1.1566	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1566	1.1566	1.1567	1.1567	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1567	1.1567	1.1569	1.1569	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1569	1.1569	1.1570	1.1570	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1570	1.1570	1.1567	1.1567	0.0003	0.03%
2026-07-13	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1567	1.1567	1.1569	1.1569	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1569	1.1569	1.1570	1.1570	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1570	1.1570	1.1567	1.1567	0.0003	0.03%
2026-07-08	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1567	1.1567	1.1569	1.1569	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1569	1.1569	1.1570	1.1570	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2026-07-03	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	0.0000	0.00%
2026-07-02	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1568	1.1568	1.1571	1.1571	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1571	1.1571	1.1571	1.1571	0.0000	0.00%
2026-06-30	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1571	1.1571	1.1573	1.1573	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1573	1.1573	1.1570	1.1570	0.0003	0.03%
2026-06-26	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1570	1.1570	1.1569	1.1569	0.0001	0.01%
2026-06-25	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1569	1.1569	1.1567	1.1567	0.0002	0.02%
2026-06-24	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1567	1.1567	1.1567	1.1567	0.0000	0.00%
2026-06-23	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1567	1.1567	1.1569	1.1569	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2026-06-18	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	0.0000	0.00%
2026-06-17	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1568	1.1568	1.1564	1.1564	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%