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中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询(026031)

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今天最新净值 1.1592 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1592
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.2131亿
最近资产：2.53亿
基金公司：
基金经理：黄海峰

近一周中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1597	1.1597	1.1592	1.1592	0.0005	0.04%
2026-09-15	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1592	1.1592	1.1594	1.1594	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1594	1.1594	1.1589	1.1589	0.0005	0.04%
2026-09-11	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1589	1.1589	1.1591	1.1591	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1591	1.1591	1.1595	1.1595	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
华安稳固C	1.1955	0.04%
广发鑫惠纯债定开	1.0326	0.03%