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中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询(026031)

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  • 累计净值：1.1592
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  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
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  • 基金公司：
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近一年中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询
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近一年,中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031)基金累计收益率-38.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2026-09-15 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1592 1.1592 1.1594 1.1594 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1594 1.1594 1.1589 1.1589 0.0005 0.04%
2026-09-11 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1589 1.1589 1.1591 1.1591 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1591 1.1591 1.1595 1.1595 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1595 1.1595 1.1597 1.1597 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1597 1.1597 1.1599 1.1599 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1599 1.1599 1.1592 1.1592 0.0007 0.06%
2026-09-04 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1592 1.1592 1.1596 1.1596 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1596 1.1596 1.1598 1.1598 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1598 1.1598 1.1607 1.1607 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1607 1.1607 1.1608 1.1608 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1608 1.1608 1.1605 1.1605 0.0003 0.03%
2026-08-28 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1606 1.1606 1.1603 1.1603 0.0003 0.03%
2026-08-26 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 1.1603 1.1603 1.1603 0.0000 0.00%
2026-08-25 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2026-08-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 1.1602 1.1604 1.1604 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1604 1.1604 1.1600 1.1600 0.0004 0.03%
2026-08-19 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1600 1.1600 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00%
2026-08-17 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1610 1.1610 1.1602 1.1602 0.0008 0.07%
2026-08-14 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 1.1602 1.1601 1.1601 0.0001 0.01%
2026-08-13 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 1.1602 1.1603 1.1603 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 1.1603 1.1607 1.1607 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1607 1.1607 1.1603 1.1603 0.0004 0.03%
2026-08-07 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2026-08-06 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 1.1601 1.1599 1.1599 0.0002 0.02%
2026-08-05 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1599 1.1599 1.1596 1.1596 0.0003 0.03%
2026-08-04 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1596 1.1596 1.1593 1.1593 0.0003 0.03%
2026-08-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1593 1.1593 1.1593 1.1593 0.0000 0.00%
2026-07-31 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1593 1.1593 1.1586 1.1586 0.0007 0.06%
2026-07-30 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1586 1.1586 1.1585 1.1585 0.0001 0.01%
2026-07-29 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2026-07-28 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1583 1.1583 1.1585 1.1585 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2026-07-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1583 1.1583 1.1578 1.1578 0.0005 0.04%
2026-07-23 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1578 1.1578 1.1571 1.1571 0.0007 0.06%
2026-07-22 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 1.1571 1.1568 1.1568 0.0003 0.03%
2026-07-21 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2026-07-20 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1566 1.1566 1.1567 1.1567 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1567 1.1567 0.0003 0.03%
2026-07-13 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1567 1.1567 0.0003 0.03%
2026-07-08 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2026-07-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00%
2026-07-02 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 1.1568 1.1571 1.1571 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.00%
2026-06-30 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 1.1571 1.1573 1.1573 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1573 1.1573 1.1570 1.1570 0.0003 0.03%
2026-06-26 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2026-06-25 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1567 1.1567 0.0002 0.02%
2026-06-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.00%
2026-06-23 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2026-06-18 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00%
2026-06-17 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 1.1568 1.1564 1.1564 0.0004 0.03%
2026-06-16 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 1.1564 1.1556 1.1556 0.0008 0.07%
2026-06-15 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1556 1.1556 1.1552 1.1552 0.0004 0.03%
2026-06-12 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1552 1.1552 1.1547 1.1547 0.0005 0.04%
2026-06-11 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1547 1.1547 1.1548 1.1548 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1548 1.1548 1.1560 1.1560 -0.0012 -0.10%
2026-06-09 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1560 1.1560 1.1557 1.1557 0.0003 0.03%
2026-06-08 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1557 1.1557 1.1564 1.1564 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 1.1564 1.1570 1.1570 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1572 1.1572 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1572 1.1572 1.1579 1.1579 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1579 1.1579 1.1574 1.1574 0.0005 0.04%
2026-06-01 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1574 1.1574 1.1564 1.1564 0.0010 0.09%
2026-05-29 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 1.1564 1.1570 1.1570 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1564 1.1564 0.0006 0.05%
2026-05-27 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 1.1564 1.1565 1.1565 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2026-05-25 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 1.1564 1.1559 1.1559 0.0005 0.04%
2026-05-22 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1559 1.1559 1.1553 1.1553 0.0006 0.05%
2026-05-21 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1553 1.1553 1.1562 1.1562 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1562 1.1562 1.1563 1.1563 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1563 1.1563 1.1544 1.1544 0.0019 0.16%
2026-05-18 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1544 1.1544 1.1539 1.1539 0.0005 0.04%
2026-05-15 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1539 1.1539 1.1547 1.1547 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1547 1.1547 1.1562 1.1562 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1562 1.1562 1.1552 1.1552 0.0010 0.09%
2026-05-12 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1552 1.1552 1.1561 1.1561 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1561 1.1561 1.1554 1.1554 0.0007 0.06%
2026-05-08 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1554 1.1554 1.1554 1.1554 0.0000 0.00%
2026-04-30 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1539 1.1539 1.1540 1.1540 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1540 1.1540 1.1529 1.1529 0.0011 0.10%
2026-04-28 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1529 1.1529 1.1532 1.1532 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
2026-04-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1530 1.1530 1.1538 1.1538 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1538 1.1538 1.1545 1.1545 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1545 1.1545 1.1534 1.1534 0.0011 0.10%
2026-04-21 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1534 1.1534 1.1525 1.1525 0.0009 0.08%
2026-04-20 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1525 1.1525 1.1521 1.1521 0.0004 0.03%
2026-04-17 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1521 1.1521 1.1509 1.1509 0.0012 0.10%
2026-04-16 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1509 1.1509 1.1504 1.1504 0.0005 0.04%
2026-04-15 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2026-04-14 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2026-04-13 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2026-04-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1497 1.1497 1.1491 1.1491 0.0006 0.05%
2026-04-09 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2026-04-08 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1490 1.1490 1.1484 1.1484 0.0006 0.05%
2026-04-07 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1484 1.1484 1.1478 1.1478 0.0006 0.05%
2026-04-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2026-04-02 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 1.1476 1.1477 1.1477 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1477 1.1477 1.1475 1.1475 0.0002 0.02%
2026-03-31 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1475 1.1475 1.1478 1.1478 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2026-03-27 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 1.1476 1.1473 1.1473 0.0003 0.03%
2026-03-26 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1473 1.1473 1.1475 1.1475 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1475 1.1475 1.1472 1.1472 0.0003 0.03%
2026-03-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1472 1.1472 1.1467 1.1467 0.0005 0.04%
2026-03-23 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2026-03-20 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2026-03-19 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1466 1.1466 1.1471 1.1471 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1471 1.1471 1.1466 1.1466 0.0005 0.04%
2026-03-17 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1466 1.1466 1.1470 1.1470 -0.0004 -0.03%
2026-03-16 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1470 1.1470 1.1472 1.1472 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1472 1.1472 1.1477 1.1477 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.00%
2026-03-11 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1477 1.1477 1.1475 1.1475 0.0002 0.02%
2026-03-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1475 1.1475 1.1472 1.1472 0.0003 0.03%
2026-03-09 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1472 1.1472 1.1479 1.1479 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2026-03-05 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1477 1.1477 1.1474 1.1474 0.0003 0.03%
2026-03-04 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1474 1.1474 1.1474 1.1474 0.0000 0.00%
2026-03-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1474 1.1474 1.1480 1.1480 -0.0006 -0.05%
2026-03-02 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1480 1.1480 1.1476 1.1476 0.0004 0.03%
2026-02-27 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
2026-02-26 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1474 1.1474 1.1482 1.1482 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1482 1.1482 1.1483 1.1483 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1483 1.1483 1.1476 1.1476 0.0007 0.06%
2026-02-13 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 1.1476 1.1476 1.1476 0.0000 0.00%
2026-02-12 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 1.1476 1.1473 1.1473 0.0003 0.03%
2026-02-11 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2026-02-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1471 1.1471 1.1471 1.1471 0.0000 0.00%
2026-02-09 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1471 1.1471 1.1464 1.1464 0.0007 0.06%
2026-02-06 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1464 1.1464 1.1458 1.1458 0.0006 0.05%
2026-02-05 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1458 1.1458 1.1459 1.1459 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2026-02-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1458 1.1458 1.1452 1.1452 0.0006 0.05%
2026-02-02 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1454 1.1454 1.1456 1.1456 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1456 1.1456 1.1457 1.1457 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1457 1.1457 1.1454 1.1454 0.0003 0.03%
2026-01-27 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1456 1.1456 1.1450 1.1450 0.0006 0.05%
2026-01-22 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2026-01-21 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
2026-01-20 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03%
2026-01-19 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
2026-01-16 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2026-01-15 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2026-01-14 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-01-13 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1436 1.1436 1.1437 1.1437 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2026-01-09 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2026-01-08 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2026-01-07 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2026-01-06 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2026-01-05 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2025-12-31 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2025-12-30 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-12-29 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1429 1.1429 1.1424 1.1424 0.0005 0.04%
2025-12-25 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.02%
2025-12-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1422 1.1422 1.1422 1.1422 0.0000 0.00%
2025-12-23 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2025-12-22 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1421 1.1421 1.1420 1.5975 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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