广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.0681亿
- 最近资产：8.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：洪志
近一季,广发央企80债券指数D(020393)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-09-14 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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1.1439 |
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| 2026-09-11 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-09-10 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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1.1438 |
1.0524 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0524 |
1.1439 |
1.0523 |
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| 2026-09-08 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-09-07 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-09-04 |
020393 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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1.0511 |
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| 2026-08-19 |
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广发央企80债券指数D |
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| 2026-08-18 |
020393 |
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| 2026-08-17 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-08-14 |
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1.0504 |
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| 2026-08-12 |
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|
|
| 2026-08-11 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-08-10 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-08-07 |
020393 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-08-03 |
020393 |
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1.0487 |
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| 2026-07-31 |
020393 |
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| 2026-07-30 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-29 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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1.0487 |
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| 2026-07-28 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-27 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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-0.01% |
| 2026-07-24 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-23 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-22 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-21 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-20 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-17 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0480 |
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| 2026-07-16 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-15 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-14 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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1.0477 |
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| 2026-07-13 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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| 2026-07-10 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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1.0478 |
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| 2026-07-09 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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0.03% |
| 2026-07-08 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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1.1390 |
1.0474 |
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0.0001 |
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| 2026-07-07 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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1.1389 |
1.0474 |
1.1389 |
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| 2026-07-06 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
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1.1385 |
1.0470 |
1.1385 |
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| 2026-07-02 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0470 |
1.1385 |
1.0470 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0470 |
1.1385 |
1.0475 |
1.1390 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0475 |
1.1390 |
1.0474 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0474 |
1.1389 |
1.0469 |
1.1384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0469 |
1.1384 |
1.0470 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0470 |
1.1385 |
1.0467 |
1.1382 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0467 |
1.1382 |
1.0465 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0465 |
1.1380 |
1.0466 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0466 |
1.1381 |
1.0466 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0466 |
1.1381 |
1.0462 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0462 |
1.1377 |
1.0459 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0459 |
1.1374 |
1.0456 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
