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广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)

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今天最新净值 1.0280 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1195
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.0681亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：洪志

今年以来广发央企80债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发央企80债券指数D(020393)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0284	1.1199	1.0280	1.1195	0.0004	0.04%
2025-12-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0280	1.1195	1.0276	1.1191	0.0004	0.04%
2025-12-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0276	1.1191	1.0277	1.1192	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0277	1.1192	1.0287	1.1202	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0287	1.1202	1.0285	1.1200	0.0002	0.02%
2025-12-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0285	1.1200	1.0283	1.1198	0.0002	0.02%
2025-12-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0283	1.1198	1.0283	1.1198	0.0000	0.00%
2025-12-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0283	1.1198	1.0283	1.1198	0.0000	0.00%
2025-12-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0283	1.1198	1.0285	1.1200	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	020393	广发央企80债券指数D	1.0285	1.1200	1.0287	1.1202	-0.0002	-0.02%

2025-12-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0287	1.1202	1.0293	1.1208	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0293	1.1208	1.0294	1.1209	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	020393	广发央企80债券指数D	1.0294	1.1209	1.0781	1.1210	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020393	广发央企80债券指数D	1.0781	1.1210	1.0779	1.1208	0.0002	0.02%
2025-11-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0779	1.1208	1.0776	1.1205	0.0003	0.03%
2025-11-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0776	1.1205	1.0781	1.1210	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0781	1.1210	1.0790	1.1219	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0790	1.1219	1.0794	1.1223	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0794	1.1223	1.0793	1.1222	0.0001	0.01%
2025-11-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0793	1.1222	1.0795	1.1224	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0795	1.1224	1.0795	1.1224	0.0000	0.00%
2025-11-19	020393	广发央企80债券指数D	1.0795	1.1224	1.0795	1.1224	0.0000	0.00%
2025-11-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0795	1.1224	1.0794	1.1223	0.0001	0.01%
2025-11-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0794	1.1223	1.0790	1.1219	0.0004	0.04%
2025-11-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0790	1.1219	1.0789	1.1218	0.0001	0.01%

2025-11-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0789	1.1218	1.0789	1.1218	0.0000	0.00%
2025-11-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0789	1.1218	1.0786	1.1215	0.0003	0.03%
2025-11-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0786	1.1215	1.0785	1.1214	0.0001	0.01%
2025-11-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0785	1.1214	1.0788	1.1217	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0788	1.1217	1.0794	1.1223	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0794	1.1223	1.0797	1.1226	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	020393	广发央企80债券指数D	1.0797	1.1226	1.0793	1.1222	0.0004	0.04%
2025-11-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0793	1.1222	1.0793	1.1222	0.0000	0.00%
2025-11-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0793	1.1222	1.0791	1.1220	0.0002	0.02%
2025-10-31	020393	广发央企80债券指数D	1.0791	1.1220	1.0785	1.1214	0.0006	0.06%
2025-10-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0785	1.1214	1.0780	1.1209	0.0005	0.05%
2025-10-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0780	1.1209	1.0774	1.1203	0.0006	0.06%
2025-10-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0774	1.1203	1.0762	1.1191	0.0012	0.11%
2025-10-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0762	1.1191	1.0759	1.1188	0.0003	0.03%
2025-10-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0759	1.1188	1.0758	1.1187	0.0001	0.01%
2025-10-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0758	1.1187	1.0753	1.1182	0.0005	0.05%
2025-10-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0753	1.1182	1.0750	1.1179	0.0003	0.03%
2025-10-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0750	1.1179	1.0805	1.1177	0.0002	0.02%
2025-10-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0805	1.1177	1.0801	1.1173	0.0004	0.04%
2025-10-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0801	1.1173	1.0796	1.1168	0.0005	0.05%
2025-10-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0796	1.1168	1.0793	1.1165	0.0003	0.03%
2025-10-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0793	1.1165	1.0795	1.1167	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0795	1.1167	1.0796	1.1168	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0796	1.1168	1.0787	1.1159	0.0009	0.08%
2025-10-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0787	1.1159	1.0785	1.1157	0.0002	0.02%
2025-10-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0785	1.1157	1.0777	1.1149	0.0008	0.07%
2025-09-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0777	1.1149	1.0774	1.1146	0.0003	0.03%
2025-09-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0774	1.1146	1.0773	1.1145	0.0001	0.01%
2025-09-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0773	1.1145	1.0772	1.1144	0.0001	0.01%
2025-09-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0772	1.1144	1.0783	1.1155	-0.0011	-0.10%
2025-09-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0783	1.1155	1.0795	1.1167	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0795	1.1167	1.0799	1.1171	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0799	1.1171	1.0799	1.1171	0.0000	0.00%
2025-09-19	020393	广发央企80债券指数D	1.0799	1.1171	1.0802	1.1174	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0802	1.1174	1.0803	1.1175	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0803	1.1175	1.0801	1.1173	0.0002	0.02%
2025-09-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0801	1.1173	1.0802	1.1174	-0.0001	-0.01%
2025-09-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0802	1.1174	1.0797	1.1169	0.0005	0.05%
2025-09-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0797	1.1169	1.0796	1.1168	0.0001	0.01%
2025-09-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0796	1.1168	1.0800	1.1172	-0.0004	-0.04%
2025-09-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0800	1.1172	1.0806	1.1178	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0806	1.1178	1.0809	1.1181	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0809	1.1181	1.0813	1.1185	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	020393	广发央企80债券指数D	1.0813	1.1185	1.0816	1.1188	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0816	1.1188	1.0809	1.1181	0.0007	0.06%
2025-09-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0809	1.1181	1.0806	1.1178	0.0003	0.03%
2025-09-02	020393	广发央企80债券指数D	1.0806	1.1178	1.0806	1.1178	0.0000	0.00%
2025-09-01	020393	广发央企80债券指数D	1.0806	1.1178	1.0806	1.1178	0.0000	0.00%
2025-08-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0806	1.1178	1.0807	1.1179	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0807	1.1179	1.0808	1.1180	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0808	1.1180	1.0803	1.1175	0.0005	0.05%
2025-08-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0803	1.1175	1.0800	1.1172	0.0003	0.03%
2025-08-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0800	1.1172	1.0798	1.1170	0.0002	0.02%
2025-08-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0798	1.1170	1.0799	1.1171	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0799	1.1171	1.0798	1.1170	0.0001	0.01%
2025-08-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0798	1.1170	1.0797	1.1169	0.0001	0.01%
2025-08-19	020393	广发央企80债券指数D	1.0797	1.1169	1.0800	1.1172	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0800	1.1172	1.0818	1.1190	-0.0018	-0.17%
2025-08-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0818	1.1190	1.0820	1.1192	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0820	1.1192	1.0824	1.1196	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0824	1.1196	1.0825	1.1197	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0825	1.1197	1.0830	1.1202	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0830	1.1202	1.0833	1.1205	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0833	1.1205	1.0832	1.1204	0.0001	0.01%
2025-08-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0832	1.1204	1.0830	1.1202	0.0002	0.02%
2025-08-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0830	1.1202	1.0828	1.1200	0.0002	0.02%
2025-08-05	020393	广发央企80债券指数D	1.0828	1.1200	1.0826	1.1198	0.0002	0.02%
2025-08-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0826	1.1198	1.0823	1.1195	0.0003	0.03%
2025-08-01	020393	广发央企80债券指数D	1.0823	1.1195	1.0817	1.1189	0.0006	0.06%
2025-07-31	020393	广发央企80债券指数D	1.0817	1.1189	1.0806	1.1178	0.0011	0.10%
2025-07-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0806	1.1178	1.0802	1.1174	0.0004	0.04%
2025-07-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0802	1.1174	1.0811	1.1183	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0811	1.1183	1.0802	1.1174	0.0009	0.08%
2025-07-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0802	1.1174	1.0807	1.1179	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0807	1.1179	1.0821	1.1193	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0821	1.1193	1.0830	1.1202	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0830	1.1202	1.0832	1.1204	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0832	1.1204	1.0838	1.1210	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0838	1.1210	1.0836	1.1208	0.0002	0.02%
2025-07-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0836	1.1208	1.0833	1.1205	0.0003	0.03%
2025-07-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0833	1.1205	1.0828	1.1200	0.0005	0.05%
2025-07-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0828	1.1200	1.0823	1.1195	0.0005	0.05%
2025-07-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0823	1.1195	1.0824	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0824	1.1196	1.0891	1.1200	-0.0004	-0.04%
2025-07-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0891	1.1200	1.0894	1.1203	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0894	1.1203	1.0896	1.1205	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0896	1.1205	1.0898	1.1207	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0898	1.1207	1.0894	1.1203	0.0004	0.04%
2025-07-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0894	1.1203	1.0890	1.1199	0.0004	0.04%
2025-07-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0890	1.1199	1.0887	1.1196	0.0003	0.03%
2025-07-02	020393	广发央企80债券指数D	1.0887	1.1196	1.0879	1.1188	0.0008	0.07%
2025-07-01	020393	广发央企80债券指数D	1.0879	1.1188	1.0876	1.1185	0.0003	0.03%
2025-06-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0876	1.1185	1.0876	1.1185	0.0000	0.00%
2025-06-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0876	1.1185	1.0874	1.1183	0.0002	0.02%
2025-06-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0874	1.1183	1.0877	1.1186	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0877	1.1186	1.0880	1.1189	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0880	1.1189	1.0881	1.1190	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0881	1.1190	1.0878	1.1187	0.0003	0.03%
2025-06-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0878	1.1187	1.0875	1.1184	0.0003	0.03%
2025-06-19	020393	广发央企80债券指数D	1.0875	1.1184	1.0872	1.1181	0.0003	0.03%
2025-06-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0872	1.1181	1.0870	1.1179	0.0002	0.02%
2025-06-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0870	1.1179	1.0868	1.1177	0.0002	0.02%
2025-06-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0868	1.1177	1.0866	1.1175	0.0002	0.02%
2025-06-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0866	1.1175	1.0864	1.1173	0.0002	0.02%
2025-06-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0864	1.1173	1.0863	1.1172	0.0001	0.01%
2025-06-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0863	1.1172	1.0860	1.1169	0.0003	0.03%
2025-06-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0860	1.1169	1.0859	1.1168	0.0001	0.01%
2025-06-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0859	1.1168	1.0855	1.1164	0.0004	0.04%
2025-06-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0855	1.1164	1.0851	1.1160	0.0004	0.04%
2025-06-05	020393	广发央企80债券指数D	1.0851	1.1160	1.0850	1.1159	0.0001	0.01%
2025-06-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0850	1.1159	1.0851	1.1160	-0.0001	-0.01%
2025-06-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0851	1.1160	1.0849	1.1158	0.0002	0.02%
2025-05-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0849	1.1158	1.0844	1.1153	0.0005	0.05%
2025-05-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0844	1.1153	1.0850	1.1159	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0850	1.1159	1.0850	1.1159	0.0000	0.00%
2025-05-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0850	1.1159	1.0851	1.1160	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0851	1.1160	1.0847	1.1156	0.0004	0.04%
2025-05-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0847	1.1156	1.0846	1.1155	0.0001	0.01%
2025-05-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0846	1.1155	1.0842	1.1151	0.0004	0.04%
2025-05-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0842	1.1151	1.0839	1.1148	0.0003	0.03%
2025-05-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0839	1.1148	1.0835	1.1144	0.0004	0.04%
2025-05-19	020393	广发央企80债券指数D	1.0835	1.1144	1.0833	1.1142	0.0002	0.02%
2025-05-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0833	1.1142	1.0836	1.1145	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0836	1.1145	1.0834	1.1143	0.0002	0.02%
2025-05-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0834	1.1143	1.0831	1.1140	0.0003	0.03%
2025-05-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0831	1.1140	1.0829	1.1138	0.0002	0.02%
2025-05-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0829	1.1138	1.0831	1.1140	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0831	1.1140	1.0823	1.1132	0.0008	0.07%
2025-05-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0823	1.1132	1.0814	1.1123	0.0009	0.08%
2025-05-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0814	1.1123	1.0812	1.1121	0.0002	0.02%
2025-05-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0812	1.1121	1.0809	1.1118	0.0003	0.03%
2025-04-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0809	1.1118	1.0804	1.1113	0.0005	0.05%
2025-04-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0804	1.1113	1.0797	1.1106	0.0007	0.06%
2025-04-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0797	1.1106	1.0795	1.1104	0.0002	0.02%
2025-04-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0795	1.1104	1.0797	1.1106	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0797	1.1106	1.0797	1.1106	0.0000	0.00%
2025-04-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0797	1.1106	1.0802	1.1111	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0802	1.1111	1.0803	1.1112	-0.0001	-0.01%
2025-04-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0803	1.1112	1.0804	1.1113	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0804	1.1113	1.0805	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0805	1.1114	1.0806	1.1115	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0806	1.1115	1.0804	1.1113	0.0002	0.02%
2025-04-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0804	1.1113	1.0805	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0805	1.1114	1.0865	1.1113	0.0001	0.01%
2025-04-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0865	1.1113	1.0863	1.1111	0.0002	0.02%
2025-04-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0863	1.1111	1.0865	1.1113	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0865	1.1113	1.0866	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0866	1.1114	1.0868	1.1116	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0868	1.1116	1.0844	1.1092	0.0024	0.22%
2025-04-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0844	1.1092	1.0827	1.1075	0.0017	0.16%
2025-04-02	020393	广发央企80债券指数D	1.0827	1.1075	1.0824	1.1072	0.0003	0.03%
2025-04-01	020393	广发央企80债券指数D	1.0824	1.1072	1.0824	1.1072	0.0000	0.00%
2025-03-31	020393	广发央企80债券指数D	1.0824	1.1072	1.0823	1.1071	0.0001	0.01%
2025-03-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0823	1.1071	1.0822	1.1070	0.0001	0.01%
2025-03-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0822	1.1070	1.0821	1.1069	0.0001	0.01%
2025-03-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0821	1.1069	1.0820	1.1068	0.0001	0.01%
2025-03-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0820	1.1068	1.0816	1.1064	0.0004	0.04%
2025-03-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0816	1.1064	1.0813	1.1061	0.0003	0.03%
2025-03-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0813	1.1061	1.0810	1.1058	0.0003	0.03%
2025-03-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0810	1.1058	1.0803	1.1051	0.0007	0.06%
2025-03-19	020393	广发央企80债券指数D	1.0803	1.1051	1.0799	1.1047	0.0004	0.04%
2025-03-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0799	1.1047	1.0796	1.1044	0.0003	0.03%
2025-03-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0796	1.1044	1.0797	1.1045	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0797	1.1045	1.0792	1.1040	0.0005	0.05%
2025-03-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0792	1.1040	1.0781	1.1029	0.0011	0.10%
2025-03-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0781	1.1029	1.0778	1.1026	0.0003	0.03%
2025-03-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0778	1.1026	1.0785	1.1033	-0.0007	-0.06%
2025-03-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0785	1.1033	1.0787	1.1035	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0787	1.1035	1.0801	1.1049	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0801	1.1049	1.0805	1.1053	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	020393	广发央企80债券指数D	1.0805	1.1053	1.0801	1.1049	0.0004	0.04%
2025-03-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0801	1.1049	1.0799	1.1047	0.0002	0.02%
2025-03-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0799	1.1047	1.0793	1.1041	0.0006	0.06%
2025-02-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0793	1.1041	1.0794	1.1042	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0794	1.1042	1.0798	1.1046	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0798	1.1046	1.0797	1.1045	0.0001	0.01%
2025-02-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0797	1.1045	1.0801	1.1049	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0801	1.1049	1.0810	1.1058	-0.0009	-0.08%
2025-02-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0810	1.1058	1.0822	1.1070	-0.0012	-0.11%
2025-02-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0822	1.1070	1.0827	1.1075	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	020393	广发央企80债券指数D	1.0827	1.1075	1.0824	1.1072	0.0003	0.03%
2025-02-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0824	1.1072	1.0832	1.1080	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0832	1.1080	1.0835	1.1083	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0835	1.1083	1.0840	1.1088	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0840	1.1088	1.0840	1.1088	0.0000	0.00%
2025-02-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0840	1.1088	1.0839	1.1087	0.0001	0.01%
2025-02-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0839	1.1087	1.0842	1.1090	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0842	1.1090	1.0843	1.1091	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0843	1.1091	1.0839	1.1087	0.0004	0.04%
2025-02-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0839	1.1087	1.0835	1.1083	0.0004	0.04%
2025-02-05	020393	广发央企80债券指数D	1.0835	1.1083	1.0830	1.1078	0.0005	0.05%
2025-01-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0830	1.1078	1.0824	1.1072	0.0006	0.06%
2025-01-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0824	1.1072	1.0826	1.1074	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0826	1.1074	1.0828	1.1076	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0828	1.1076	1.0825	1.1073	0.0003	0.03%
2025-01-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0825	1.1073	1.0823	1.1071	0.0002	0.02%
2025-01-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0823	1.1071	1.0827	1.1075	-0.0004	-0.04%
2025-01-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0827	1.1075	1.0831	1.1079	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0831	1.1079	1.0837	1.1085	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0837	1.1085	1.0837	1.1085	0.0000	0.00%
2025-01-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0837	1.1085	1.0903	1.1087	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0903	1.1087	1.0910	1.1094	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0910	1.1094	1.0916	1.1100	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0916	1.1100	1.0920	1.1104	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0920	1.1104	1.0922	1.1106	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0922	1.1106	1.0923	1.1107	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0923	1.1107	1.0921	1.1105	0.0002	0.02%
2025-01-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0921	1.1105	1.0915	1.1099	0.0006	0.05%
2025-01-02	020393	广发央企80债券指数D	1.0915	1.1099	1.0907	1.1091	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%