广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)

今天最新净值 1.0529 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1444
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.0681亿
最近资产：8.72亿
基金公司：
基金经理：洪志

近一季广发央企80债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发央企80债券指数D(020393)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0531	1.1446	1.0529	1.1444	0.0002	0.02%
2026-09-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0529	1.1444	1.0525	1.1440	0.0004	0.04%
2026-09-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0525	1.1440	1.0524	1.1439	0.0001	0.01%
2026-09-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0524	1.1439	1.0523	1.1438	0.0001	0.01%
2026-09-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0523	1.1438	1.0523	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0523	1.1438	1.0524	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0524	1.1439	1.0523	1.1438	0.0001	0.01%
2026-09-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0523	1.1438	1.0523	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0523	1.1438	1.0520	1.1435	0.0003	0.03%
2026-09-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0520	1.1435	1.0519	1.1434	0.0001	0.01%

2026-09-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0519	1.1434	1.0517	1.1432	0.0002	0.02%
2026-09-02	020393	广发央企80债券指数D	1.0517	1.1432	1.0516	1.1431	0.0001	0.01%
2026-09-01	020393	广发央企80债券指数D	1.0516	1.1431	1.0514	1.1429	0.0002	0.02%
2026-08-31	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0514	1.1429	0.0000	0.00%
2026-08-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0514	1.1429	0.0000	0.00%
2026-08-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0515	1.1430	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0515	1.1430	1.0514	1.1429	0.0001	0.01%
2026-08-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0514	1.1429	0.0000	0.00%
2026-08-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0511	1.1426	0.0003	0.03%
2026-08-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0511	1.1426	1.0511	1.1426	0.0000	0.00%
2026-08-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0511	1.1426	1.0512	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020393	广发央企80债券指数D	1.0512	1.1427	1.0511	1.1426	0.0001	0.01%
2026-08-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0511	1.1426	1.0507	1.1422	0.0004	0.04%
2026-08-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0507	1.1422	1.0504	1.1419	0.0003	0.03%
2026-08-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0504	1.1419	1.0504	1.1419	0.0000	0.00%

2026-08-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0504	1.1419	1.0500	1.1415	0.0004	0.04%
2026-08-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0500	1.1415	1.0499	1.1414	0.0001	0.01%
2026-08-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0499	1.1414	1.0495	1.1410	0.0004	0.04%
2026-08-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0495	1.1410	1.0493	1.1408	0.0002	0.02%
2026-08-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0493	1.1408	1.0492	1.1407	0.0001	0.01%
2026-08-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0492	1.1407	1.0490	1.1405	0.0002	0.02%
2026-08-05	020393	广发央企80债券指数D	1.0490	1.1405	1.0489	1.1404	0.0001	0.01%
2026-08-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0489	1.1404	1.0487	1.1402	0.0002	0.02%
2026-08-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0487	1.1402	0.0000	0.00%
2026-07-31	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0486	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0486	1.1401	1.0487	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0487	1.1402	0.0000	0.00%
2026-07-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0488	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0488	1.1403	1.0489	1.1404	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0489	1.1404	1.0487	1.1402	0.0002	0.02%
2026-07-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0486	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0486	1.1401	1.0482	1.1397	0.0004	0.04%
2026-07-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0482	1.1397	1.0481	1.1396	0.0001	0.01%
2026-07-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0481	1.1396	1.0480	1.1395	0.0001	0.01%
2026-07-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0480	1.1395	1.0478	1.1393	0.0002	0.02%
2026-07-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0478	1.1393	1.0479	1.1394	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0479	1.1394	1.0477	1.1392	0.0002	0.02%
2026-07-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0477	1.1392	1.0477	1.1392	0.0000	0.00%
2026-07-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0477	1.1392	1.0478	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0478	1.1393	1.0478	1.1393	0.0000	0.00%
2026-07-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0478	1.1393	1.0475	1.1390	0.0003	0.03%
2026-07-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0475	1.1390	1.0474	1.1389	0.0001	0.01%
2026-07-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0474	1.1389	1.0474	1.1389	0.0000	0.00%
2026-07-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0474	1.1389	1.0470	1.1385	0.0004	0.04%
2026-07-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0470	1.1385	1.0470	1.1385	0.0000	0.00%
2026-07-02	020393	广发央企80债券指数D	1.0470	1.1385	1.0470	1.1385	0.0000	0.00%
2026-07-01	020393	广发央企80债券指数D	1.0470	1.1385	1.0475	1.1390	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0475	1.1390	1.0474	1.1389	0.0001	0.01%
2026-06-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0474	1.1389	1.0469	1.1384	0.0005	0.05%
2026-06-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0469	1.1384	1.0470	1.1385	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0470	1.1385	1.0467	1.1382	0.0003	0.03%
2026-06-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0467	1.1382	1.0465	1.1380	0.0002	0.02%
2026-06-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0465	1.1380	1.0466	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0466	1.1381	1.0466	1.1381	0.0000	0.00%
2026-06-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0466	1.1381	1.0462	1.1377	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%