国泰鑫保本混合基金净值查询(002197)
今天最新净值
1.3943
0.0026 0.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3909
-0.0007 -0.0502%
- 累计净值：1.3943
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1655亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季,国泰鑫保本混合(002197)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3857 |
1.3857 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3943 |
1.3943 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3915 |
1.3915 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3873 |
1.3873 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3888 |
1.3888 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3869 |
1.3869 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3844 |
1.3844 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3787 |
1.3787 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0111 |
0.82% |
| 2024-02-05 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3609 |
1.3609 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3645 |
1.3645 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3695 |
1.3695 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-01-29 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3746 |
1.3746 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-01-24 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2024-01-19 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0013 |
-0.09% |
