| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.59% | -0.17% | -0.09% | 0.46% | 0.99% | - | - | 1.53% |
| 同类排名 | 896/1517 | 345/1758 | 344/1764 | 264/1707 | 918/1386 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.0109 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.0105 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0108 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0109 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 1.0124 | -0.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.43% | 0.72% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.40% | 1.47% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.40% | 1.13% |
| 01336 | 新华保险 | 0.0000 | 0.39% | 2.08% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.31% | 1.57% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 0.26% | -3.87% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 0.24% | 2.46% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.0000 | 0.18% | 1.35% |
| 300432 | 富临精工 | 0.0000 | 0.16% | 4.49% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 0.15% | 2.58% |
| 基金代码 | 025375 | 基金简称 | 鹏华稳健添利债券F | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 方昶 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 37.67亿 | 最近份额 | 37.6023亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
