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鹏华稳健添利债券F - 基金主页(代码:025375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0109 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0128 -0.0001 -0.0075% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0109
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：37.6023亿
最近资产：37.67亿
基金公司：
基金经理：方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-0.17%	-0.09%	0.46%	0.99%	-	-	1.53%
同类排名	896/1517	345/1758	344/1764	264/1707	918/1386			-

鹏华稳健添利债券F(025375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0104	-0.05%
2026-09-16	1.0109	0.04%
2026-09-15	1.0105	-0.03%
2026-09-14	1.0108	-0.01%
2026-09-11	1.0109	-0.15%
2026-09-10	1.0124	-0.06%

鹏华稳健添利债券F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	0.43%	0.72%
600036	招商银行	0.0000	0.40%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.40%	1.13%
01336	新华保险	0.0000	0.39%	2.08%
01398	工商银行	0.0000	0.31%	1.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.26%	-3.87%
000921	海信家电	0.0000	0.24%	2.46%
600377	宁沪高速	0.0000	0.18%	1.35%
300432	富临精工	0.0000	0.16%	4.49%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	2.58%

鹏华稳健添利债券F(025375)基金档案

基金代码	025375	基金简称	鹏华稳健添利债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	方昶	基金托管人		基金公司
最近资产	37.67亿	最近份额	37.6023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%