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鹏华稳健添利债券F - 基金主页(代码:025375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0109 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0128 -0.0001 -0.0075% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0109
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：37.6023亿
最近资产：37.67亿
基金公司：
基金经理：方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-0.17%	-0.09%	0.46%	0.99%	-	-	1.53%
同类排名	896/1517	345/1758	344/1764	264/1707	918/1386			-

鹏华稳健添利债券F(025375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0104	-0.05%
2026-09-16	1.0109	0.04%
2026-09-15	1.0105	-0.03%
2026-09-14	1.0108	-0.01%
2026-09-11	1.0109	-0.15%
2026-09-10	1.0124	-0.06%

鹏华稳健添利债券F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	0.43%	0.72%
600036	招商银行	0.0000	0.40%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.40%	1.13%
01336	新华保险	0.0000	0.39%	2.08%
01398	工商银行	0.0000	0.31%	1.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.26%	-3.87%
000921	海信家电	0.0000	0.24%	2.46%
600377	宁沪高速	0.0000	0.18%	1.35%
300432	富临精工	0.0000	0.16%	4.49%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	2.58%

鹏华稳健添利债券F(025375)基金档案

基金代码	025375	基金简称	鹏华稳健添利债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	方昶	基金托管人		基金公司
最近资产	37.67亿	最近份额	37.6023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%