博时裕创纯债债券A(博时裕创纯债)基金净值查询(002754)

今天最新净值 1.0128 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3781
成立日期：2016-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9578亿
最近资产：10.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：李汉楠

近一季博时裕创纯债债券A|博时裕创纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕创纯债债券A(002754)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002754	博时裕创纯债债券A	1.0131	1.3784	1.0128	1.3781	0.0003	0.03%
2026-09-15	002754	博时裕创纯债债券A	1.0128	1.3781	1.0126	1.3779	0.0002	0.02%
2026-09-14	002754	博时裕创纯债债券A	1.0126	1.3779	1.0125	1.3778	0.0001	0.01%
2026-09-11	002754	博时裕创纯债债券A	1.0125	1.3778	1.0127	1.3780	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002754	博时裕创纯债债券A	1.0127	1.3780	1.0129	1.3782	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002754	博时裕创纯债债券A	1.0129	1.3782	1.0127	1.3780	0.0002	0.02%
2026-09-08	002754	博时裕创纯债债券A	1.0127	1.3780	1.0129	1.3782	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002754	博时裕创纯债债券A	1.0129	1.3782	1.0124	1.3777	0.0005	0.05%
2026-09-04	002754	博时裕创纯债债券A	1.0124	1.3777	1.0123	1.3776	0.0001	0.01%
2026-09-03	002754	博时裕创纯债债券A	1.0123	1.3776	1.0115	1.3768	0.0008	0.08%

2026-09-02	002754	博时裕创纯债债券A	1.0115	1.3768	1.0118	1.3771	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	002754	博时裕创纯债债券A	1.0118	1.3771	1.0109	1.3762	0.0009	0.09%
2026-08-31	002754	博时裕创纯债债券A	1.0109	1.3762	1.0106	1.3759	0.0003	0.03%
2026-08-28	002754	博时裕创纯债债券A	1.0106	1.3759	1.0108	1.3761	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002754	博时裕创纯债债券A	1.0108	1.3761	1.0116	1.3769	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	002754	博时裕创纯债债券A	1.0116	1.3769	1.0119	1.3772	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	002754	博时裕创纯债债券A	1.0119	1.3772	1.0121	1.3774	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	002754	博时裕创纯债债券A	1.0121	1.3774	1.0113	1.3766	0.0008	0.08%
2026-08-21	002754	博时裕创纯债债券A	1.0113	1.3766	1.0115	1.3768	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002754	博时裕创纯债债券A	1.0115	1.3768	1.0115	1.3768	0.0000	0.00%
2026-08-19	002754	博时裕创纯债债券A	1.0115	1.3768	1.0122	1.3775	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	002754	博时裕创纯债债券A	1.0122	1.3775	1.0115	1.3768	0.0007	0.07%
2026-08-17	002754	博时裕创纯债债券A	1.0115	1.3768	1.0114	1.3767	0.0001	0.01%
2026-08-14	002754	博时裕创纯债债券A	1.0114	1.3767	1.0115	1.3768	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	002754	博时裕创纯债债券A	1.0115	1.3768	1.0107	1.3760	0.0008	0.08%

2026-08-12	002754	博时裕创纯债债券A	1.0107	1.3760	1.0106	1.3759	0.0001	0.01%
2026-08-11	002754	博时裕创纯债债券A	1.0106	1.3759	1.0178	1.3765	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	002754	博时裕创纯债债券A	1.0178	1.3765	1.0166	1.3753	0.0012	0.12%
2026-08-07	002754	博时裕创纯债债券A	1.0166	1.3753	1.0160	1.3747	0.0006	0.06%
2026-08-06	002754	博时裕创纯债债券A	1.0160	1.3747	1.0159	1.3746	0.0001	0.01%
2026-08-05	002754	博时裕创纯债债券A	1.0159	1.3746	1.0160	1.3747	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	002754	博时裕创纯债债券A	1.0160	1.3747	1.0158	1.3745	0.0002	0.02%
2026-08-03	002754	博时裕创纯债债券A	1.0158	1.3745	1.0156	1.3743	0.0002	0.02%
2026-07-31	002754	博时裕创纯债债券A	1.0156	1.3743	1.0152	1.3739	0.0004	0.04%
2026-07-30	002754	博时裕创纯债债券A	1.0152	1.3739	1.0143	1.3730	0.0009	0.09%
2026-07-29	002754	博时裕创纯债债券A	1.0143	1.3730	1.0145	1.3732	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	002754	博时裕创纯债债券A	1.0145	1.3732	1.0145	1.3732	0.0000	0.00%
2026-07-27	002754	博时裕创纯债债券A	1.0145	1.3732	1.0146	1.3733	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	002754	博时裕创纯债债券A	1.0146	1.3733	1.0143	1.3730	0.0003	0.03%
2026-07-23	002754	博时裕创纯债债券A	1.0143	1.3730	1.0141	1.3728	0.0002	0.02%
2026-07-22	002754	博时裕创纯债债券A	1.0141	1.3728	1.0127	1.3714	0.0014	0.14%
2026-07-21	002754	博时裕创纯债债券A	1.0127	1.3714	1.0127	1.3714	0.0000	0.00%
2026-07-20	002754	博时裕创纯债债券A	1.0127	1.3714	1.0129	1.3716	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	002754	博时裕创纯债债券A	1.0129	1.3716	1.0122	1.3709	0.0007	0.07%
2026-07-16	002754	博时裕创纯债债券A	1.0122	1.3709	1.0124	1.3711	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	002754	博时裕创纯债债券A	1.0124	1.3711	1.0124	1.3711	0.0000	0.00%
2026-07-14	002754	博时裕创纯债债券A	1.0124	1.3711	1.0123	1.3710	0.0001	0.01%
2026-07-13	002754	博时裕创纯债债券A	1.0123	1.3710	1.0128	1.3715	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	002754	博时裕创纯债债券A	1.0128	1.3715	1.0126	1.3713	0.0002	0.02%
2026-07-09	002754	博时裕创纯债债券A	1.0126	1.3713	1.0126	1.3713	0.0000	0.00%
2026-07-08	002754	博时裕创纯债债券A	1.0126	1.3713	1.0121	1.3708	0.0005	0.05%
2026-07-07	002754	博时裕创纯债债券A	1.0121	1.3708	1.0120	1.3707	0.0001	0.01%
2026-07-06	002754	博时裕创纯债债券A	1.0120	1.3707	1.0116	1.3703	0.0004	0.04%
2026-07-03	002754	博时裕创纯债债券A	1.0116	1.3703	1.0118	1.3705	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	002754	博时裕创纯债债券A	1.0118	1.3705	1.0119	1.3706	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	002754	博时裕创纯债债券A	1.0119	1.3706	1.0127	1.3714	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	002754	博时裕创纯债债券A	1.0127	1.3714	1.0135	1.3722	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	002754	博时裕创纯债债券A	1.0135	1.3722	1.0129	1.3716	0.0006	0.06%
2026-06-26	002754	博时裕创纯债债券A	1.0129	1.3716	1.0126	1.3713	0.0003	0.03%
2026-06-25	002754	博时裕创纯债债券A	1.0126	1.3713	1.0119	1.3706	0.0007	0.07%
2026-06-24	002754	博时裕创纯债债券A	1.0119	1.3706	1.0119	1.3706	0.0000	0.00%
2026-06-23	002754	博时裕创纯债债券A	1.0119	1.3706	1.0123	1.3710	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	002754	博时裕创纯债债券A	1.0123	1.3710	1.0122	1.3709	0.0001	0.01%
2026-06-18	002754	博时裕创纯债债券A	1.0122	1.3709	1.0120	1.3707	0.0002	0.02%
2026-06-17	002754	博时裕创纯债债券A	1.0120	1.3707	1.0116	1.3703	0.0004	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%