博时裕创纯债债券A(博时裕创纯债)基金净值查询(002754)
今天最新净值
1.0122
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2025-12-17
- 累计净值：1.3558
- 成立日期：2016-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9578亿
- 最近资产：10.02亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李汉楠 郭思洁
近一季博时裕创纯债债券A|博时裕创纯债基金净值查询
近一季,博时裕创纯债债券A(002754)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0123 |
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1.0122 |
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| 2025-12-16 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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1.3558 |
1.0122 |
1.3558 |
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| 2025-12-15 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0122 |
1.3558 |
1.0122 |
1.3558 |
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| 2025-12-12 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0122 |
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1.3557 |
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| 2025-12-11 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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| 2025-12-10 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-12-09 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-12-08 |
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博时裕创纯债债券A |
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1.0118 |
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| 2025-12-05 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-12-04 |
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博时裕创纯债债券A |
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|
|
| 2025-12-03 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-12-02 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-12-01 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-28 |
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博时裕创纯债债券A |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-26 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-25 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-24 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-21 |
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博时裕创纯债债券A |
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1.0125 |
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| 2025-11-20 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-19 |
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博时裕创纯债债券A |
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1.0124 |
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| 2025-11-18 |
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博时裕创纯债债券A |
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1.0124 |
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| 2025-11-17 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-14 |
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博时裕创纯债债券A |
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1.0122 |
1.3558 |
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| 2025-11-13 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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|
|
| 2025-11-12 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-11 |
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博时裕创纯债债券A |
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1.0119 |
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| 2025-11-10 |
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博时裕创纯债债券A |
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1.0119 |
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| 2025-11-07 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-06 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-05 |
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博时裕创纯债债券A |
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1.0121 |
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| 2025-11-04 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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| 2025-11-03 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-10-31 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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0.03% |
| 2025-10-30 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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1.3552 |
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| 2025-10-29 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-10-27 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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1.3543 |
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1.3541 |
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0.02% |
| 2025-10-24 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0105 |
1.3541 |
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1.3540 |
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0.01% |
| 2025-10-23 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0104 |
1.3540 |
1.0102 |
1.3538 |
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0.02% |
| 2025-10-22 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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| 2025-10-21 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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| 2025-10-20 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0097 |
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0.02% |
| 2025-10-16 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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| 2025-10-15 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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| 2025-10-14 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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1.0094 |
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| 2025-10-13 |
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博时裕创纯债债券A |
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| 2025-10-10 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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| 2025-10-09 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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| 2025-09-30 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0083 |
1.3519 |
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1.3515 |
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0.04% |
| 2025-09-29 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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1.3515 |
1.0079 |
1.3515 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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1.3515 |
1.0077 |
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| 2025-09-25 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0082 |
1.3518 |
1.0086 |
1.3522 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0086 |
1.3522 |
1.0087 |
1.3523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0087 |
1.3523 |
1.0087 |
1.3523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0087 |
1.3523 |
1.0087 |
1.3523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0087 |
1.3523 |
1.0088 |
1.3524 |
-0.0001 |
-0.01% |
