前海开源弘泽债券D基金净值查询(022114)
今天最新净值
1.2047
-0.0012 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2125
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6120亿
- 最近资产：5.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：林汉耀
近一季,前海开源弘泽债券D(022114)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2052 |
1.2130 |
1.2047 |
1.2125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2047 |
1.2125 |
1.2059 |
1.2137 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2059 |
1.2137 |
1.2053 |
1.2131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2053 |
1.2131 |
1.2058 |
1.2136 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2058 |
1.2136 |
1.2068 |
1.2146 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2068 |
1.2146 |
1.2078 |
1.2156 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2078 |
1.2156 |
1.2078 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2078 |
1.2156 |
1.2072 |
1.2150 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2072 |
1.2150 |
1.2073 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2073 |
1.2151 |
1.2072 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2072 |
1.2150 |
1.2079 |
1.2157 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2079 |
1.2157 |
1.2076 |
1.2154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2076 |
1.2154 |
1.2081 |
1.2159 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2081 |
1.2159 |
1.2083 |
1.2161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2083 |
1.2161 |
1.2089 |
1.2167 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2089 |
1.2167 |
1.2088 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2088 |
1.2166 |
1.2082 |
1.2160 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2082 |
1.2160 |
1.2081 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2081 |
1.2159 |
1.2085 |
1.2163 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2085 |
1.2163 |
1.2083 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2083 |
1.2161 |
1.2097 |
1.2175 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2097 |
1.2175 |
1.2097 |
1.2175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2097 |
1.2175 |
1.2087 |
1.2165 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2087 |
1.2165 |
1.2086 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2086 |
1.2164 |
1.2087 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2087 |
1.2165 |
1.2092 |
1.2170 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2092 |
1.2170 |
1.2099 |
1.2177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2099 |
1.2177 |
1.2092 |
1.2170 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2092 |
1.2170 |
1.2085 |
1.2163 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2085 |
1.2163 |
1.2091 |
1.2169 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2091 |
1.2169 |
1.2088 |
1.2166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2088 |
1.2166 |
1.2082 |
1.2160 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2082 |
1.2160 |
1.2080 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2080 |
1.2158 |
1.2073 |
1.2151 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2073 |
1.2151 |
1.2063 |
1.2141 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2063 |
1.2141 |
1.2059 |
1.2137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2059 |
1.2137 |
1.2065 |
1.2143 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2065 |
1.2143 |
1.2054 |
1.2132 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2054 |
1.2132 |
1.2059 |
1.2137 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2059 |
1.2137 |
1.2051 |
1.2129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2051 |
1.2129 |
1.2041 |
1.2119 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2041 |
1.2119 |
1.2032 |
1.2110 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2032 |
1.2110 |
1.2027 |
1.2105 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2027 |
1.2105 |
1.2029 |
1.2107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2029 |
1.2107 |
1.2039 |
1.2117 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2039 |
1.2117 |
1.2037 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2037 |
1.2115 |
1.2026 |
1.2104 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2026 |
1.2104 |
1.2056 |
1.2134 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2056 |
1.2134 |
1.2062 |
1.2140 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2062 |
1.2140 |
1.2051 |
1.2129 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2051 |
1.2129 |
1.2049 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2049 |
1.2127 |
1.2062 |
1.2140 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2062 |
1.2140 |
1.2055 |
1.2133 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2055 |
1.2133 |
1.2051 |
1.2129 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2051 |
1.2129 |
1.2054 |
1.2132 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2054 |
1.2132 |
1.2058 |
1.2136 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2058 |
1.2136 |
1.2038 |
1.2116 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2038 |
1.2116 |
1.2017 |
1.2095 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2017 |
1.2095 |
1.2024 |
1.2102 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2024 |
1.2102 |
1.2031 |
1.2109 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2031 |
1.2109 |
1.2028 |
1.2106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2028 |
1.2106 |
1.2039 |
1.2117 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2039 |
1.2117 |
1.2043 |
1.2121 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2043 |
1.2121 |
1.2054 |
1.2132 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
022114 |
前海开源弘泽债券D |
1.2054 |
1.2132 |
1.2057 |
1.2135 |
-0.0003 |
-0.02% |
