平安鑫惠90天持有债券C基金净值查询(020263)

今天最新净值 1.0744 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0654 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0744
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.9132亿
最近资产：3.06亿元
基金公司：
基金经理：田元强

近一季平安鑫惠90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鑫惠90天持有债券C(020263)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0748	1.0748	1.0744	1.0744	0.0004	0.04%
2026-09-15	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0744	1.0744	1.0744	1.0744	0.0000	0.00%
2026-09-14	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0744	1.0744	1.0738	1.0738	0.0006	0.06%
2026-09-11	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0739	1.0739	1.0745	1.0745	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0745	1.0745	1.0750	1.0750	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0751	1.0751	1.0748	1.0748	0.0003	0.03%
2026-09-04	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0748	1.0748	1.0752	1.0752	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0752	1.0752	1.0754	1.0754	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0754	1.0754	1.0758	1.0758	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0758	1.0758	1.0758	1.0758	0.0000	0.00%
2026-08-31	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2026-08-28	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0757	1.0757	1.0759	1.0759	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%
2026-08-26	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2026-08-25	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0755	1.0755	1.0752	1.0752	0.0003	0.03%
2026-08-24	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2026-08-21	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0751	1.0751	1.0752	1.0752	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0753	1.0753	1.0759	1.0759	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0755	1.0755	0.0004	0.04%
2026-08-17	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0755	1.0755	1.0752	1.0752	0.0003	0.03%
2026-08-14	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2026-08-13	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0751	1.0751	1.0755	1.0755	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0755	1.0755	1.0759	1.0759	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0762	1.0762	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0762	1.0762	1.0759	1.0759	0.0003	0.03%
2026-08-07	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2026-08-06	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0758	1.0758	1.0760	1.0760	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-08-04	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%
2026-08-03	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0757	1.0757	1.0761	1.0761	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0761	1.0761	1.0754	1.0754	0.0007	0.07%
2026-07-30	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2026-07-29	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0752	1.0752	1.0745	1.0745	0.0007	0.07%
2026-07-28	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0745	1.0745	1.0756	1.0756	-0.0011	-0.10%
2026-07-27	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0756	1.0756	1.0741	1.0741	0.0015	0.14%
2026-07-24	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0741	1.0741	1.0749	1.0749	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0749	1.0749	1.0739	1.0739	0.0010	0.09%
2026-07-22	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2026-07-21	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0738	1.0738	1.0733	1.0733	0.0005	0.05%
2026-07-20	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0733	1.0733	1.0717	1.0717	0.0016	0.15%
2026-07-17	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-07-16	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2026-07-15	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2026-07-14	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0716	1.0716	1.0703	1.0703	0.0013	0.12%
2026-07-13	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0703	1.0703	1.0709	1.0709	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0709	1.0709	1.0715	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-07-08	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0714	1.0714	1.0717	1.0717	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0717	1.0717	1.0730	1.0730	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0730	1.0730	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%
2026-07-03	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0723	1.0723	1.0718	1.0718	0.0005	0.05%
2026-07-02	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2026-07-01	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0718	1.0718	1.0714	1.0714	0.0004	0.04%
2026-06-30	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0714	1.0714	1.0710	1.0710	0.0004	0.04%
2026-06-29	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%
2026-06-26	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0710	1.0710	1.0716	1.0716	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-06-24	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-06-23	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0714	1.0714	1.0719	1.0719	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2026-06-18	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0716	1.0716	1.0721	1.0721	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%