收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.90% | 0.04% | 0.58% | 1.44% | -2.54% | 1.79% | 5.75% | 118.69% |
同类排名 | 164/412 | 81/436 | 127/429 | 146/411 | 344/366 | 242/282 | 195/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0495元 |
2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0515元 |
2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0452元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |
华安安浦债券A | 1.1248 | 0.05% |
华安安浦债券C | 0.9714 | 0.05% |
华安安嘉定开 | 1.0316 | 0.05% |