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华安稳定收益债券B(华安收益B) - 基金主页(代码:040010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1324 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1349 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9637
成立日期：2008-04-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.308亿份
最近份额：0.6508亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-0.34%	-1.44%	-1.24%	-1.08%	9.56%	9.73%	140.88%
同类排名	787/835	833/849	825/853	770/851	775/806	138/690	301/600	-

华安稳定收益债券B(040010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1323	-0.01%
2026-09-16	1.1324	0.04%
2026-09-15	1.1320	-0.02%
2026-09-14	1.1322	0.01%
2026-09-11	1.1321	-0.27%
2026-09-10	1.1352	-0.10%

华安稳定收益债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0300元
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	分红	每份派现金0.0411元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	分红	每份派现金0.0495元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0460元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.0515元

华安稳定收益债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	3.7400	1.57%	0.61%

华安稳定收益债券B(040010)基金档案

基金代码	040010	基金简称	华安稳定收益债券B	基金全称	华安稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-25	成立日期	2008-04-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	贺涛	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.6508亿	成立份额	31.308亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%