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华安稳定债券B - 基金主页(代码:040010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0975 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0987 0.0000 -0.0027%

累计净值：1.8577
成立日期：2008-04-30
基金类型：
成立份额：31.308亿份
最近份额：1.0306亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.04%	0.58%	1.44%	-2.54%	1.79%	5.75%	118.69%
同类排名	164/412	81/436	127/429	146/411	344/366	242/282	195/232	-

华安稳定债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	分红	每份派现金0.0495元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0460元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.0515元
2019-04-10	2019-04-10	2019-04-11	分红	每份派现金0.0550元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	分红	每份派现金0.0452元

华安稳定债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	3.7400	1.57%	-0.17%

华安稳定债券B(040010)基金档案

基金代码	040010	基金简称	华安收益B	基金全称	华安稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-25	成立日期	2008-04-30	基金类型
基金经理	贺涛	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产		最近份额	1.0306亿	成立份额	31.308亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联网ETF	0.7349	4.51%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9216	3.83%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9164	3.83%
HS科技	0.4783	3.53%
华安科技创新混合A	0.9295	3.29%
华安低碳生活混合A	1.8517	2.56%
华安大安全混合A	1.8140	2.54%
华安沪港深优选混合	0.7552	2.54%
华安汇宏精选混合A	0.7751	2.45%
科创技术	0.8815	2.45%