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华安稳定债券B基金净值查询(040010)

今天最新净值 1.0975 0.0005 0.0500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 0.0000 0.0033%
  • 累计净值:1.8577
  • 成立日期:2008-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.308亿份
  • 最近份额:1.0306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛
近一季华安稳定债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安稳定债券B(040010)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040010 华安稳定债券B 1.0999 1.8601 1.0975 1.8577 0.0024 0.22%
2024-03-15 040010 华安稳定债券B 1.0975 1.8577 1.0970 1.8572 0.0005 0.05%
2024-03-14 040010 华安稳定债券B 1.0970 1.8572 1.0974 1.8576 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 040010 华安稳定债券B 1.0974 1.8576 1.0967 1.8569 0.0007 0.06%
2024-03-12 040010 华安稳定债券B 1.0967 1.8569 1.0984 1.8586 -0.0017 -0.15%
2024-03-11 040010 华安稳定债券B 1.0984 1.8586 1.0971 1.8573 0.0013 0.12%
2024-03-08 040010 华安稳定债券B 1.0971 1.8573 1.0964 1.8566 0.0007 0.06%
2024-03-07 040010 华安稳定债券B 1.0964 1.8566 1.0972 1.8574 -0.0008 -0.07%
2024-03-06 040010 华安稳定债券B 1.0972 1.8574 1.0966 1.8568 0.0006 0.05%
2024-03-05 040010 华安稳定债券B 1.0966 1.8568 1.1002 1.8604 -0.0036 -0.33%
2024-03-04 040010 华安稳定债券B 1.1002 1.8604 1.0995 1.8597 0.0007 0.06%
2024-03-01 040010 华安稳定债券B 1.0995 1.8597 1.0975 1.8577 0.0020 0.18%
2024-02-29 040010 华安稳定债券B 1.0975 1.8577 1.0948 1.8550 0.0027 0.25%
2024-02-28 040010 华安稳定债券B 1.0948 1.8550 1.0988 1.8590 -0.0040 -0.36%
2024-02-27 040010 华安稳定债券B 1.0988 1.8590 1.0976 1.8578 0.0012 0.11%
2024-02-26 040010 华安稳定债券B 1.0976 1.8578 1.1000 1.8602 -0.0024 -0.22%
2024-02-23 040010 华安稳定债券B 1.1000 1.8602 1.0989 1.8591 0.0011 0.10%
2024-02-22 040010 华安稳定债券B 1.0989 1.8591 1.0972 1.8574 0.0017 0.15%
2024-02-21 040010 华安稳定债券B 1.0972 1.8574 1.0940 1.8542 0.0032 0.29%
2024-02-20 040010 华安稳定债券B 1.0940 1.8542 1.0917 1.8519 0.0023 0.21%
2024-02-19 040010 华安稳定债券B 1.0917 1.8519 1.0912 1.8514 0.0005 0.05%
2024-02-08 040010 华安稳定债券B 1.0912 1.8514 1.0893 1.8495 0.0019 0.17%
2024-02-07 040010 华安稳定债券B 1.0893 1.8495 1.0877 1.8479 0.0016 0.15%
2024-02-06 040010 华安稳定债券B 1.0877 1.8479 1.0849 1.8451 0.0028 0.26%
2024-02-05 040010 华安稳定债券B 1.0849 1.8451 1.0867 1.8469 -0.0018 -0.17%
2024-02-02 040010 华安稳定债券B 1.0867 1.8469 1.0871 1.8473 -0.0004 -0.04%
2024-02-01 040010 华安稳定债券B 1.0871 1.8473 1.0874 1.8476 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 040010 华安稳定债券B 1.0874 1.8476 1.0868 1.8470 0.0006 0.06%
2024-01-30 040010 华安稳定债券B 1.0868 1.8470 1.0875 1.8477 -0.0007 -0.06%
2024-01-29 040010 华安稳定债券B 1.0875 1.8477 1.0891 1.8493 -0.0016 -0.15%
2024-01-26 040010 华安稳定债券B 1.0891 1.8493 1.0889 1.8491 0.0002 0.02%
2024-01-25 040010 华安稳定债券B 1.0889 1.8491 1.0863 1.8465 0.0026 0.24%
2024-01-24 040010 华安稳定债券B 1.0863 1.8465 1.0863 1.8465 0.0000 0.00%
2024-01-23 040010 华安稳定债券B 1.0863 1.8465 1.0859 1.8461 0.0004 0.04%
2024-01-22 040010 华安稳定债券B 1.0859 1.8461 1.0876 1.8478 -0.0017 -0.16%
2024-01-19 040010 华安稳定债券B 1.0876 1.8478 1.0877 1.8479 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 040010 华安稳定债券B 1.0877 1.8479 1.0875 1.8477 0.0002 0.02%
2024-01-17 040010 华安稳定债券B 1.0875 1.8477 1.0891 1.8493 -0.0016 -0.15%
2024-01-16 040010 华安稳定债券B 1.0891 1.8493 1.0896 1.8498 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 040010 华安稳定债券B 1.0896 1.8498 1.0903 1.8505 -0.0007 -0.06%
2024-01-12 040010 华安稳定债券B 1.0903 1.8505 1.0893 1.8495 0.0010 0.09%
2024-01-11 040010 华安稳定债券B 1.0893 1.8495 1.0885 1.8487 0.0008 0.07%
2024-01-10 040010 华安稳定债券B 1.0885 1.8487 1.0883 1.8485 0.0002 0.02%
2024-01-09 040010 华安稳定债券B 1.0883 1.8485 1.0870 1.8472 0.0013 0.12%
2024-01-08 040010 华安稳定债券B 1.0870 1.8472 1.0882 1.8484 -0.0012 -0.11%
2024-01-05 040010 华安稳定债券B 1.0882 1.8484 1.0874 1.8476 0.0008 0.07%
2024-01-04 040010 华安稳定债券B 1.0874 1.8476 1.0875 1.8477 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 040010 华安稳定债券B 1.0875 1.8477 1.0883 1.8485 -0.0008 -0.07%
2024-01-02 040010 华安稳定债券B 1.0883 1.8485 1.0877 1.8479 0.0006 0.06%
2023-12-29 040010 华安稳定债券B 1.0877 1.8479 1.0862 1.8464 0.0015 0.14%
2023-12-28 040010 华安稳定债券B 1.0862 1.8464 1.0842 1.8444 0.0020 0.18%
2023-12-27 040010 华安稳定债券B 1.0842 1.8444 1.0826 1.8428 0.0016 0.15%
2023-12-26 040010 华安稳定债券B 1.0826 1.8428 1.0839 1.8441 -0.0013 -0.12%
2023-12-25 040010 华安稳定债券B 1.0839 1.8441 1.0827 1.8429 0.0012 0.11%
2023-12-22 040010 华安稳定债券B 1.0827 1.8429 1.0820 1.8422 0.0007 0.06%
2023-12-21 040010 华安稳定债券B 1.0820 1.8422 1.0807 1.8409 0.0013 0.12%
2023-12-20 040010 华安稳定债券B 1.0807 1.8409 1.0810 1.8412 -0.0003 -0.03%
2023-12-19 040010 华安稳定债券B 1.0810 1.8412 1.0817 1.8419 -0.0007 -0.06%