权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0495元 |
2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 每份派现金0.0460元 |
2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0515元 |
2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 每份派现金0.0550元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0452元 |
2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0360元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0930元 |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0941元 |
2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 每份派现金0.0649元 |
2012-06-21 | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
2010-08-26 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 每份派现金0.0800元 |
2009-01-19 | 2009-01-19 | 2009-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |