华安鼎丰债券发起式E基金净值查询(021126)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2334
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.3563亿
- 最近资产：38.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：李邦长
近一季,华安鼎丰债券发起式E(021126)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2234 |
1.2334 |
1.2232 |
1.2332 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2232 |
1.2332 |
1.2230 |
1.2330 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2230 |
1.2330 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2232 |
1.2332 |
1.2232 |
1.2332 |
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| 2026-09-09 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2232 |
1.2332 |
1.2230 |
1.2330 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2329 |
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| 2026-09-07 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2329 |
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0.06% |
| 2026-09-04 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2222 |
1.2322 |
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1.2317 |
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| 2026-09-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-09-02 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2208 |
1.2308 |
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|
|
| 2026-09-01 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2309 |
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| 2026-08-31 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2302 |
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| 2026-08-28 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-26 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-25 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-21 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2308 |
1.2212 |
1.2312 |
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| 2026-08-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2212 |
1.2312 |
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-0.07% |
| 2026-08-19 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2221 |
1.2321 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2228 |
1.2328 |
1.2214 |
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| 2026-08-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2214 |
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1.2306 |
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| 2026-08-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2206 |
1.2306 |
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| 2026-08-13 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2201 |
1.2301 |
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| 2026-08-12 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2189 |
1.2289 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2192 |
1.2292 |
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| 2026-08-07 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2181 |
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| 2026-08-06 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-05 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2274 |
1.2174 |
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| 2026-08-04 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2174 |
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| 2026-08-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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0.02% |
| 2026-07-31 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2171 |
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| 2026-07-30 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2166 |
1.2266 |
1.2156 |
1.2256 |
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| 2026-07-29 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2156 |
1.2256 |
1.2159 |
1.2259 |
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| 2026-07-28 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2159 |
1.2259 |
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1.2261 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2261 |
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| 2026-07-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2160 |
1.2260 |
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| 2026-07-23 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2156 |
1.2256 |
1.2156 |
1.2256 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2156 |
1.2256 |
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1.2243 |
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| 2026-07-21 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2143 |
1.2243 |
1.2143 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2143 |
1.2243 |
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1.2247 |
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| 2026-07-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2147 |
1.2247 |
1.2145 |
1.2245 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2145 |
1.2245 |
1.2145 |
1.2245 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2145 |
1.2245 |
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1.2244 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2144 |
1.2244 |
1.2144 |
1.2244 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2144 |
1.2244 |
1.2144 |
1.2244 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2144 |
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| 2026-07-09 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2242 |
1.2142 |
1.2242 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2142 |
1.2242 |
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| 2026-07-07 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2140 |
1.2240 |
1.2140 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2140 |
1.2240 |
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1.2233 |
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| 2026-07-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2133 |
1.2233 |
1.2135 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2135 |
1.2235 |
1.2133 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2133 |
1.2233 |
1.2144 |
1.2244 |
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-0.09% |
| 2026-06-30 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2144 |
1.2244 |
1.2147 |
1.2247 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2147 |
1.2247 |
1.2138 |
1.2238 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2138 |
1.2238 |
1.2136 |
1.2236 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2136 |
1.2236 |
1.2130 |
1.2230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2130 |
1.2230 |
1.2129 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2129 |
1.2229 |
1.2132 |
1.2232 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2132 |
1.2232 |
1.2132 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2132 |
1.2232 |
1.2127 |
1.2227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2127 |
1.2227 |
1.2121 |
1.2221 |
0.0006 |
0.05% |
