华安鼎丰债券发起式E基金净值查询(021126)
今天最新净值
1.2234
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2334
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.3563亿
- 最近资产：38.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：李邦长
近一月,华安鼎丰债券发起式E(021126)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2239 |
1.2339 |
1.2234 |
1.2334 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2234 |
1.2334 |
1.2232 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2232 |
1.2332 |
1.2230 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2230 |
1.2330 |
1.2232 |
1.2332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2232 |
1.2332 |
1.2232 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2232 |
1.2332 |
1.2230 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2230 |
1.2330 |
1.2229 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2229 |
1.2329 |
1.2222 |
1.2322 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2222 |
1.2322 |
1.2217 |
1.2317 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2217 |
1.2317 |
1.2208 |
1.2308 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2208 |
1.2308 |
1.2209 |
1.2309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2209 |
1.2309 |
1.2202 |
1.2302 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2202 |
1.2302 |
1.2200 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2200 |
1.2300 |
1.2202 |
1.2302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2202 |
1.2302 |
1.2211 |
1.2311 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2211 |
1.2311 |
1.2215 |
1.2315 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2215 |
1.2315 |
1.2213 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2213 |
1.2313 |
1.2208 |
1.2308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2208 |
1.2308 |
1.2212 |
1.2312 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2212 |
1.2312 |
1.2221 |
1.2321 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2221 |
1.2321 |
1.2228 |
1.2328 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2228 |
1.2328 |
1.2214 |
1.2314 |
0.0014 |
0.11% |
