上银慧臻利率债债券C基金净值查询(021868)

今天最新净值 1.0521 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0621
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6366亿
最近资产：80.64亿
基金公司：
基金经理：许佳

近一季上银慧臻利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧臻利率债债券C(021868)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0525	1.0625	1.0521	1.0621	0.0004	0.04%
2026-09-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0521	1.0621	1.0520	1.0620	0.0001	0.01%
2026-09-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0520	1.0620	1.0524	1.0624	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0524	1.0624	1.0532	1.0632	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0532	1.0632	1.0536	1.0636	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0536	1.0636	1.0537	1.0637	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0537	1.0637	1.0539	1.0639	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0539	1.0639	1.0534	1.0634	0.0005	0.05%
2026-09-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0534	1.0634	1.0531	1.0631	0.0003	0.03%
2026-09-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0531	1.0631	1.0518	1.0618	0.0013	0.12%

2026-09-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0518	1.0618	1.0523	1.0623	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0523	1.0623	1.0510	1.0610	0.0013	0.12%
2026-08-31	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0510	1.0610	1.0504	1.0604	0.0006	0.06%
2026-08-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0504	1.0604	1.0506	1.0606	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0506	1.0606	1.0521	1.0621	-0.0015	-0.14%
2026-08-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0521	1.0621	1.0526	1.0626	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0526	1.0626	1.0530	1.0630	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0530	1.0630	1.0519	1.0619	0.0011	0.10%
2026-08-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0519	1.0619	1.0521	1.0621	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0521	1.0621	1.0521	1.0621	0.0000	0.00%
2026-08-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0521	1.0621	1.0533	1.0633	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0533	1.0633	1.0528	1.0628	0.0005	0.05%
2026-08-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0528	1.0628	1.0530	1.0630	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0530	1.0630	1.0530	1.0630	0.0000	0.00%
2026-08-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0530	1.0630	1.0518	1.0618	0.0012	0.11%

2026-08-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0518	1.0618	1.0518	1.0618	0.0000	0.00%
2026-08-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0518	1.0618	1.0528	1.0628	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0528	1.0628	1.0516	1.0616	0.0012	0.11%
2026-08-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0516	1.0616	1.0505	1.0605	0.0011	0.10%
2026-08-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0505	1.0605	1.0503	1.0603	0.0002	0.02%
2026-08-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0503	1.0603	1.0506	1.0606	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0506	1.0606	1.0500	1.0600	0.0006	0.06%
2026-08-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0500	1.0600	1.0498	1.0598	0.0002	0.02%
2026-07-31	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0498	1.0598	1.0488	1.0588	0.0010	0.10%
2026-07-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0488	1.0588	1.0467	1.0567	0.0021	0.20%
2026-07-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0467	1.0567	1.0470	1.0570	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0470	1.0570	1.0467	1.0567	0.0003	0.03%
2026-07-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0467	1.0567	1.0469	1.0569	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0469	1.0569	1.0460	1.0560	0.0009	0.09%
2026-07-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0460	1.0560	1.0457	1.0557	0.0003	0.03%
2026-07-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0457	1.0557	1.0431	1.0531	0.0026	0.25%
2026-07-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0431	1.0531	1.0429	1.0529	0.0002	0.02%
2026-07-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0429	1.0529	1.0433	1.0533	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0433	1.0533	1.0426	1.0526	0.0007	0.07%
2026-07-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0426	1.0526	1.0435	1.0535	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0435	1.0535	1.0434	1.0534	0.0001	0.01%
2026-07-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0434	1.0534	1.0429	1.0529	0.0005	0.05%
2026-07-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0429	1.0529	1.0438	1.0538	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0438	1.0538	1.0436	1.0536	0.0002	0.02%
2026-07-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0436	1.0536	1.0434	1.0534	0.0002	0.02%
2026-07-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0434	1.0534	1.0425	1.0525	0.0009	0.09%
2026-07-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0425	1.0525	1.0422	1.0522	0.0003	0.03%
2026-07-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0422	1.0522	1.0420	1.0520	0.0002	0.02%
2026-07-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0420	1.0520	1.0419	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0419	1.0519	1.0420	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0420	1.0520	1.0419	1.0519	0.0001	0.01%
2026-06-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0419	1.0519	1.0425	1.0525	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0425	1.0525	1.0417	1.0517	0.0008	0.08%
2026-06-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0417	1.0517	1.0418	1.0518	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0418	1.0518	1.0412	1.0512	0.0006	0.06%
2026-06-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0412	1.0512	1.0411	1.0511	0.0001	0.01%
2026-06-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0411	1.0511	1.0412	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0412	1.0512	1.0414	1.0514	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0414	1.0514	1.0422	1.0522	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0422	1.0522	1.0419	1.0519	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%