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上银慧臻利率债债券C基金净值查询(021868)

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今天最新净值 1.0525 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0625
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6366亿
最近资产：80.64亿
基金公司：
基金经理：许佳

近一周上银慧臻利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧臻利率债债券C(021868)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0523	1.0623	1.0525	1.0625	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0525	1.0625	1.0521	1.0621	0.0004	0.04%
2026-09-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0521	1.0621	1.0520	1.0620	0.0001	0.01%
2026-09-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0520	1.0620	1.0524	1.0624	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0524	1.0624	1.0532	1.0632	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%