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东方红中证港股通高股息投资指数A - 基金主页(代码:024227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0001 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0332 0.0005 0.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0091
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.18亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-2.19%	-0.72%	1.31%	0.11%	-	-	3.45%
同类排名	1904/4773	4154/5467	631/5421	788/5238	2572/4400			-

东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9937	-0.64%
2026-09-16	1.0001	0.04%
2026-09-15	0.9997	-1.26%
2026-09-14	1.0123	0.18%
2026-09-11	1.0105	-0.54%
2026-09-10	1.0160	-0.64%

东方红中证港股通高股息投资指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-13	分红	每份派现金0.0010元
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-14	分红	每份派现金0.0010元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-19	分红	每份派现金0.0010元

东方红中证港股通高股息投资指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03808	中国重汽	0.0000	5.67%	6.79%
01919	中远海控	0.0000	5.53%	-0.07%
01308	海丰国际	0.0000	4.13%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	3.93%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.83%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.40%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.37%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.30%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.29%	2.17%

东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)基金档案

基金代码	024227	基金简称	东方红中证港股通高股息投资指数A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳戎逸洲	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	10.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%