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格林泓鑫纯债A - 基金主页(代码:006184)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0949 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3329
  • 成立日期：2018-10-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9588亿
  • 最近资产：1.53亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：尹子昕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.90% 0.07% 0.26% 0.70% 3.78% 6.69% 11.25% 34.30%
同类排名 226/2488 302/2522 175/2515 608/2504 103/2453 111/2168 200/1723 -
格林泓鑫纯债A(006184)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0952 0.03%
2026-09-17 1.0949 0.02%
2026-09-16 1.0947 0.02%
2026-09-15 1.0945 0.02%
2026-09-14 1.0943 0.02%
2026-09-11 1.0941 0.00%
格林泓鑫纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-30 2025-12-30 2025-12-31 分红 每份派现金0.0180元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0420元
2024-10-30 2024-10-30 2024-10-31 分红 每份派现金0.0560元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0520元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.0400元
格林泓鑫纯债A基金动态
格林泓鑫纯债A(006184)基金档案
基金代码 006184 基金简称 格林泓鑫纯债A 基金全称
发行日期 2018-09-12~2018-10-25 成立日期 2018-10-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 尹子昕 基金托管人 基金公司 格林基金
最近资产 1.53亿元 最近份额 4.9588亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林伯锐灵活配置C 0.4751 3.31%
格林伯锐灵活配置A 0.4814 3.30%
格林上证科创板综合指数增强C 1.1065 3.05%
格林上证科创板综合指数增强A 1.1076 3.04%
格林研究优选混合A 1.3710 1.72%
格林研究优选混合C 1.3435 1.72%
格林宏观回报混合A 1.8527 1.70%
格林宏观回报混合C 1.8327 1.70%
格林新兴产业混合A 1.2985 1.60%
格林新兴产业混合C 1.2691 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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