收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.87% | -0.08% | 0.32% | 1.30% | 3.59% | 6.95% | 11.26% | 25.36% |
同类排名 | 1861/3093 | 1226/3177 | 2089/3140 | 1756/3059 | 1752/2721 | 1022/2345 | 942/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0126元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商成长LOF | 2.9370 | 0.67% |
招商产业精选股票C | 0.8472 | 0.61% |
招商产业精选股票A | 0.8698 | 0.60% |
招商景气精选股票A | 0.8660 | 0.55% |
招商行业 | 3.5270 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9016 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8765 | 0.54% |
招商景气精选股票C | 0.8475 | 0.53% |
银行基金 | 1.2157 | 0.40% |
招商丰韵混合A | 1.1908 | 0.32% |