基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商添润3个月定开债A - 基金主页(代码:005594)

今天最新净值 1.0403 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.08% 0.32% 1.30% 3.59% 6.95% 11.26% 25.36%
同类排名 1861/3093 1226/3177 2089/3140 1756/3059 1752/2721 1022/2345 942/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分红 每份派现金0.0400元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 分红 每份派现金0.0100元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分红 每份派现金0.0050元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分红 每份派现金0.0126元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0080元
招商添润3个月定开债A基金动态
招商添润3个月定开债A(005594)基金档案
基金代码 005594 基金简称 招商添润3个月定开债发起式A 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-15 成立日期 2018-01-17 基金类型
基金经理 周欣宇 徐一 李家辉 张宜杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 50.1277亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率