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招商添润3个月定开债A(招商添润3个月定开债发起式A)基金净值查询(005594)

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今天最新净值 1.0486 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2956
成立日期：2018-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0456亿
最近资产：63.24亿
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰王景绰

近一周招商添润3个月定开债A|招商添润3个月定开债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商添润3个月定开债A(005594)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005594	招商添润3个月定开债A	1.0487	1.2957	1.0486	1.2956	0.0001	0.01%
2026-09-16	005594	招商添润3个月定开债A	1.0486	1.2956	1.0484	1.2954	0.0002	0.02%
2026-09-15	005594	招商添润3个月定开债A	1.0484	1.2954	1.0483	1.2953	0.0001	0.01%
2026-09-14	005594	招商添润3个月定开债A	1.0483	1.2953	1.0481	1.2951	0.0002	0.02%
2026-09-11	005594	招商添润3个月定开债A	1.0481	1.2951	1.0481	1.2951	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%