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招商添润3个月定开债A(招商添润3个月定开债发起式A)基金净值查询(005594)

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今天最新净值 1.0308 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2778
成立日期：2018-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0456亿
最近资产：61.64亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇徐一李家辉张宜杰

近一月招商添润3个月定开债A|招商添润3个月定开债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添润3个月定开债A(005594)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	005594	招商添润3个月定开债A	1.0312	1.2782	1.0308	1.2778	0.0004	0.04%
2025-12-18	005594	招商添润3个月定开债A	1.0308	1.2778	1.0307	1.2777	0.0001	0.01%
2025-12-17	005594	招商添润3个月定开债A	1.0307	1.2777	1.0303	1.2773	0.0004	0.04%
2025-12-16	005594	招商添润3个月定开债A	1.0303	1.2773	1.0302	1.2772	0.0001	0.01%
2025-12-15	005594	招商添润3个月定开债A	1.0302	1.2772	1.0305	1.2775	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	005594	招商添润3个月定开债A	1.0305	1.2775	1.0307	1.2777	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005594	招商添润3个月定开债A	1.0307	1.2777	1.0304	1.2774	0.0003	0.03%
2025-12-10	005594	招商添润3个月定开债A	1.0304	1.2774	1.0302	1.2772	0.0002	0.02%
2025-12-09	005594	招商添润3个月定开债A	1.0302	1.2772	1.0299	1.2769	0.0003	0.03%
2025-12-08	005594	招商添润3个月定开债A	1.0299	1.2769	1.0299	1.2769	0.0000	0.00%

2025-12-05	005594	招商添润3个月定开债A	1.0299	1.2769	1.0297	1.2767	0.0002	0.02%
2025-12-04	005594	招商添润3个月定开债A	1.0297	1.2767	1.0304	1.2774	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	005594	招商添润3个月定开债A	1.0304	1.2774	1.0306	1.2776	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	005594	招商添润3个月定开债A	1.0306	1.2776	1.0308	1.2778	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	005594	招商添润3个月定开债A	1.0308	1.2778	1.0307	1.2777	0.0001	0.01%
2025-11-28	005594	招商添润3个月定开债A	1.0307	1.2777	1.0304	1.2774	0.0003	0.03%
2025-11-27	005594	招商添润3个月定开债A	1.0304	1.2774	1.0307	1.2777	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	005594	招商添润3个月定开债A	1.0307	1.2777	1.0312	1.2782	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	005594	招商添润3个月定开债A	1.0312	1.2782	1.0314	1.2784	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	005594	招商添润3个月定开债A	1.0314	1.2784	1.0313	1.2783	0.0001	0.01%
2025-11-21	005594	招商添润3个月定开债A	1.0313	1.2783	1.0313	1.2783	0.0000	0.00%
2025-11-20	005594	招商添润3个月定开债A	1.0313	1.2783	1.0313	1.2783	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%