富国产业债券C(富国产业债C)基金净值查询(007075)
今天最新净值
1.2005
-0.0006 -0.05%
2025-12-17
- 累计净值：1.3525
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：65.6276亿
- 最近资产：77.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄纪亮 武磊
近一季,富国产业债券C(007075)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2012 |
1.3532 |
1.2005 |
1.3525 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2005 |
1.3525 |
1.2011 |
1.3531 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2011 |
1.3531 |
1.2012 |
1.3532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2012 |
1.3532 |
1.2012 |
1.3532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2012 |
1.3532 |
1.2011 |
1.3531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2011 |
1.3531 |
1.2008 |
1.3528 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2008 |
1.3528 |
1.2007 |
1.3527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2007 |
1.3527 |
1.2007 |
1.3527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2007 |
1.3527 |
1.2002 |
1.3522 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2002 |
1.3522 |
1.2010 |
1.3530 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2010 |
1.3530 |
1.2013 |
1.3533 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2013 |
1.3533 |
1.2018 |
1.3538 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2018 |
1.3538 |
1.2017 |
1.3537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2017 |
1.3537 |
1.2013 |
1.3533 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2013 |
1.3533 |
1.2019 |
1.3539 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2019 |
1.3539 |
1.2029 |
1.3549 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2029 |
1.3549 |
1.2029 |
1.3549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2029 |
1.3549 |
1.2028 |
1.3548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2028 |
1.3548 |
1.2036 |
1.3556 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2036 |
1.3556 |
1.2037 |
1.3557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2037 |
1.3557 |
1.2036 |
1.3556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2036 |
1.3556 |
1.2038 |
1.3558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2038 |
1.3558 |
1.2038 |
1.3558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2038 |
1.3558 |
1.2039 |
1.3559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2039 |
1.3559 |
1.2035 |
1.3555 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2035 |
1.3555 |
1.2035 |
1.3555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2035 |
1.3555 |
1.2033 |
1.3553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2033 |
1.3553 |
1.2031 |
1.3551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2031 |
1.3551 |
1.2034 |
1.3554 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2034 |
1.3554 |
1.2035 |
1.3555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2035 |
1.3555 |
1.2023 |
1.3543 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2023 |
1.3543 |
1.2025 |
1.3545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2025 |
1.3545 |
1.2017 |
1.3537 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2017 |
1.3537 |
1.2011 |
1.3531 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2011 |
1.3531 |
1.2012 |
1.3532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2012 |
1.3532 |
1.2000 |
1.3520 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2000 |
1.3520 |
1.1996 |
1.3516 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1996 |
1.3516 |
1.1989 |
1.3509 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1989 |
1.3509 |
1.1987 |
1.3507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1987 |
1.3507 |
1.1984 |
1.3504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1984 |
1.3504 |
1.1982 |
1.3502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1982 |
1.3502 |
1.1979 |
1.3499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1979 |
1.3499 |
1.1978 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1978 |
1.3498 |
1.1978 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1978 |
1.3498 |
1.1978 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1978 |
1.3498 |
1.1973 |
1.3493 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1973 |
1.3493 |
1.1971 |
1.3491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1971 |
1.3491 |
1.1967 |
1.3487 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1967 |
1.3487 |
1.1968 |
1.3488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1968 |
1.3488 |
1.1958 |
1.3478 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1958 |
1.3478 |
1.1952 |
1.3472 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1952 |
1.3472 |
1.1947 |
1.3467 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1947 |
1.3467 |
1.1946 |
1.3466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1946 |
1.3466 |
1.1951 |
1.3471 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1951 |
1.3471 |
1.1950 |
1.3470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1950 |
1.3470 |
1.1955 |
1.3475 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1955 |
1.3475 |
1.1957 |
1.3477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1957 |
1.3477 |
1.1963 |
1.3483 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
007075 |
富国产业债券C |
1.1963 |
1.3483 |
1.1970 |
1.3490 |
-0.0007 |
-0.06% |
