| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1706 | 1.33% |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.6204 | 0.46% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.5777 | 0.46% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.6226 | 0.23% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.1846 | 0.08% |
| 前海联合价值优选混合C | 1.1583 | 0.07% |
| 前海联合添利债券A | 1.1866 | 0.03% |
| 前海联合添利债券C | 1.2118 | 0.02% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4385 | 0.02% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1796 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方光元债券C | 1.0540 | 100.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0646 | 1.17% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0670 | 1.15% |
| 圆信永丰兴融E | 1.0442 | 0.11% |
| 建信安心C | 1.0370 | 0.10% |
| 易方达纯债A | 1.0210 | 0.10% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0190 | 0.10% |
| 南方金利C | 1.0230 | 0.10% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0380 | 0.10% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 1.0556 | 0.08% |