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前海联合泳辉纯债A - 基金主页(代码:007327)

今天最新净值 1.1559 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2359
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0989亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:孟令上
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.11% 0.08% 0.06% 0.48% 2.56% 5.36% 11.43% 22.88%
同类排名 1222/2689 1493/2728 2185/2719 1760/2707 1127/2652 512/2365 218/1904 -
前海联合泳辉纯债A(007327)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1563 0.03%
2026-09-17 1.1559 0.00%
2026-09-16 1.1559 0.02%
2026-09-15 1.1557 0.02%
2026-09-14 1.1555 0.01%
2026-09-11 1.1554 -0.03%
前海联合泳辉纯债A基金动态
前海联合泳辉纯债A(007327)基金档案
基金代码 007327 基金简称 前海联合泳辉纯债A 基金全称
发行日期 2019-05-13~2019-05-31 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 孟令上 基金托管人 基金公司 前海联合
最近资产 0.01亿元 最近份额 1.0989亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%